大科技表現出色。對沖基金現在正在尋找其他 AI 獲獎者
對 707 個對沖基金擁有大量 2.7 萬億美元的股票頭寸的分析顯示了 2024 年第一季度其股票持有策略性轉變。這些資金管理人已減少了他們在大型科技股票的股份,將其陣列擴展到電力和基礎設施業務,這些業務預計在人工智能波浪中將蓬勃發展。
這個季度將推動 AI 採用或獲得這項變革性技術的生產力優勢的行業在本季度收到了更多資金流入。
這些基金籌集了他們的職位 $蘋果(AAPL.US$ 但是減少了他們在宏偉七股其餘股份的持股 —— $谷歌-C(GOOG.US$ , $亞馬遜(AMZN.US$ , $微軟(MSFT.US$ , $Meta Platforms(META.US$ ,以及 $英偉達(NVDA.US$ — 並保持特斯拉的股份大部分穩定。
相反,投資基金希望通過投資於供應更廣泛的 AI 世界的公司(包括芯片製造商),從更廣泛的 AI 領域的增長中利用 $邁威爾科技(MRVL.US$ 和 $美光科技(MU.US$ 和公用事業包括 $AES發電(AES.US$.
同時,他們增加投資於可從 AI 技術中獲益的企業,例如軟件開發人員 $Adobe(ADBE.US$,藥房運營商 $沃爾格林-聯合博姿(WBA.US$,以及保險提供商 $First American Financial(FAF.US$.
在 AI 貿易的各個階段中,接觸到 AI 基礎設施投資的公司最近表現最佳,並在我們的客戶對話中吸引了最大的興趣,」Snider 說。
芯片製造商的第一季度令人印象深刻的業績也導致業界對沖基金投資組合的權重升至 6.5% 的歷史高點。
對沖基金的投資組合持續高度集中;平均資金管理人在前 10 個位置中持有長投資組合的 70%。這是因為最受歡迎的公司繼續獲得不比例的回報,2024 年至今年的年增長為 16%,而相等權重的公司則為 7% $標普500指數(.SPX.US$.
資料來源:《市場觀察》、彭博
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Kraks : 我不明白如何 $沃爾格林-聯合博姿 (WBA.US)$ 可以從人工智能中獲益
Ni Niu : 很好的問題,我想知道頂部..有什福嗎?