英偉達綁定新思科技，EDA行業壟斷加劇？
由人工智能催生的新的鋰超音速牛市正在形成。
雖然有人擔心人工智能引發的市場崩潰，但一個由人工智能驅動的全新而強大的鋰牛市已經誕生。鋰價較6月低點已上漲50%，像美國雅保和Pilbara Minerals這樣的股票正在引領本月的全球市場。隨着2026年供應短缺的預期以及電動汽車和電池需求的加速增長，機構投資者已經在爲下一個多年的鋰繁榮佈局。問題是，你準備好了嗎？
本週市場將向任一方向大幅波動。
如果你一直在等待股市下跌以買入你喜歡的股票，那麼現在有更多理由支持這種想法。納斯達克100指數隔夜下跌了0.8%。小盤股指數羅素2000下跌了2%。當你看到包括標普500指數在內的三大主要指數均收於接近當日低點的位置時， s這表明可能會有更多的拋售。空頭佔據主導地位。加密貨幣市場也呈現出類似的情況。比特幣目前交易價格爲91,800美元——較其高點下跌了28%。在機構購買回歸之前，前景可能依然黯淡。那麼，爲什麼金融市場仍存在對更嚴重問題的隱憂，尤其是在納斯達克100指數已經較其高點下跌5.3%的情況下？
市場可能下跌的四個原因：1. 技術趨勢正在下行。2. 對「隱性槓桿」的擔憂日益加劇——穆迪警告稱，一些較小的科技公司可能隱藏了高風險借貸。3. 美國經濟數據可能不支持本週減息。4. 英偉達週三發佈業績——雖然仍在增長，但收入和利潤可能顯示出比預期更劇烈的放緩。期權暗示將有6.5%的波動。這或許可以解釋爲什麼對沖基金經理彼得·蒂爾出售了他所有的英偉達持股。
但我總是說：總會有牛市出現。而現在，看起來一個超級加速的鋰礦熱潮已經開始。
一個新的鋰超音速牛市已經誕生。
更高的鋰價正在推動鋰礦公司股票的購買熱潮，市場預期它們的利潤將顯著增加。美國雅保股價本月上漲了20%，成爲標普500指數中表現最好的股票。IGO上漲了26%，是澳大利亞標普200指數中表現最佳的股票。皮爾巴拉礦業（PLS）本月迄今也上漲了20%。自6月低點以來，PLS已上漲270%，並且仍在繼續上漲（昨日又漲了4%）。
鋰的新一輪超級繁榮
更高的鋰價和市場反彈反映出鋰將在2026年出現供應短缺（此前預計爲2027-2028年）。但現在我們面臨供應趨緊和需求激增的情況。這可能會吸引機構投資者入場進行佈局。（當然，這種情況已經開始發生）。但接下來我們可能會看到投資銀行開始上調鋰市場及其相關股票的評級。關鍵因素是什麼？美國雅保 $美國雅保 (ALB.US)$ 報告稱，9月份全球電動車銷量增長了30%，而用於固定存儲的鋰離子電池需求同比激增105%。 $智利礦業化工 (SQM.US)$ 同樣表達了樂觀情緒，確認了需求強勁。彭博資訊認爲，2026年對鋰公司來說將非常有利。
值得關注的鋰礦股票
- Pilbara Minerals $PLS Group Ltd (PLS.AU)$ ——較6月低點已上漲270%。麥格理給予其「中性」評級；晨星在大幅反彈後建議「賣出」。我認爲它仍爲明年預期中的鋰短缺做好了充分準備。但您可能預計PLS會出現一些泡沫。
- $PLS Group Ltd (PLS.AU)$, $IGO Ltd (IGO.AU)$, $Liontown Ltd (LTR.AU)$其他值得關注的可能包括 $Mineral Resources Ltd (MIN.AU)$$力拓 (RIO.US)$$贛鋒鋰業 (002460.SZ)$ ，因爲這些公司涉及鋰產業，並且由於被納入一些鋰和電池技術ETF中而頻繁買賣。
底線：短期內市場可能會有更多下行空間，但鋰熱潮已經正式開始。如果你採取長期視角，鋰股可能會迎來多年的上漲行情。
鋰牛市與熊市問卷調查。通過回答問題獲得moomoo積分...
其他波動中的股票
– Alphabet $谷歌-C (GOOG.US)$ ——飆升3.1%，使其成爲『七大巨頭』中唯一一夜之間上漲的股票。伯克希爾哈撒韋已通過43億美元持股進入該股。以26.9倍的遠期市盈率計算，它比微軟和英偉達等人工智能同行便宜。
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