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美聯儲暫停降息,你如何調整持倉?
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2025 Jan Market Update

2025開年股指走勢強勁,但這禮拜被強勁的經濟數據打了個措手不及。本週重要信息很多,做個簡單彙總。
1. 強勁的PMI和大非農和失業率把年內交易減息預期從2次降到了一次,一月減息概率少過5%,可以認爲基本確定不減息。併發生在今年9月。
2025 Jan Market Update

2. 10年美債遭受計量拋盤收益率飆升到4.7%,突破關鍵位置上看5%對股市會產生一定的打壓。
2025 Jan Market Update

3. 今年美股最大風險之一,就是聯儲局迫於頑固核心通脹和就業數據壓力再次轉向加息。(標普破5800關鍵位置,將下看5500支撐)
4. 今年美股最大風險之二,就是我們的懂王,他居然邀請習參加就職典禮,威脅丹麥加拿大這些盟友,今年的消息面波動性風險大幅上升。(如何對沖高波動性期權策略,將是今年主線)。
5. 如果標普能達到5500位置,那將是一個絕佳的上車或者補倉機會。只要美股上漲邏輯還是圍繞2025財年強勁的企業盈利eps增長。華爾街給出平均預期6500點,那麼指數帶來超額回報將在18%
6. 個股:減持英偉達,AMD,費半,理由是美國將出台AI芯片出口法案細責,注意⚠️這個法案其中有個重點是會限制各個國家的AI數據中心算力,可以說流氓至極,我個人認爲會對全球AI芯片供應鏈產生很大影響,在法案不明朗前,減持半導體!特斯拉,$370-380中等支撐,站不住就會回到$330-$380震盪區間,等待月底業績。IONQ,被老黃在CES帶崩了,果斷加倉。我是反過來想,老黃特別提及量子計算,還說進入商業化還要20年,那不等於告訴你還在早期,未來潛能巨大麼,我們還在等什麼?😆加倉:SPY,QQQ,微軟,谷歌,臉書。(盈利就是王道,eps33%增長)NVO,ASML,UNH,ISRG暫時沒有變化繼續持有。清倉HD,還有房地產REITs.
7. 今年新開倉計劃:Adobe,AI基礎建設炒作完,總要開始炒炒應用了。Adobe跌的稀里嘩啦,到了盈虧比很香的位置了。BRK.B,老朋友了,面對瘋狂的懂王和Elon,防守也是今年首要任務。
8. 比特幣和山寨幣據說還要大爆發,買個總倉位5%跟風就行了,持有的積蓄拿着。
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