交易想法大PK：解鎖配對交易策略

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SpyderCall 參與了話題 · 2023/07/02 16:55

要長期或做空？

有幾種情況下，一種安全性的積極催化劑可能是另一種安全性的負面催化劑。這可能出於許多原因，例如宏觀經濟因素，競爭或市場內部機制。以下是一些反向交易配對的例子。

比賽

走多頭:$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$

去做空:$ $Intel(INTC.US)$

這兩個是在半導體空間。該部門處於完全反彈模式，因此缺少這些名稱中的任何一個似乎都是不合理的。

但是，這兩個名字在微處理器市場上直接競爭。這有時會導致這兩家公司的價格走勢產生逆相關性。

在大多數情況下，大多數半導體股票代碼相互旅行。但是，當 INTC 或 AMD 的微處理器發布新產品或價格變化時，它可能會導致這兩隻股票的價格走勢之間產生反向反應。

有時候，在 AMD 上做長時間和短暫 INTC 是明智的，反之亦然。

宏觀經濟學

走多久： $SPDR Gold ETF(GLD.US)$

去短： $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$

根據黃金與美元之間的外匯配對，您經常會看到黃金和美元價格走勢中的反相關性。

目前，經濟正通過加息進行量化收緊。這通過增加的需求提高了美元的價值。

最終，當經濟出現疲軟跡象時，美聯儲將需要降低利率。從理論上講，經濟疲軟和量化寬鬆將降低美元的價值，並增加了黃金避險地位的吸引力。

當這種情況發生時，那麼現在可能是多頭黃金並做空美元的好時機。

市場力學

走多久： $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$

去做空:$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$

可能是最簡單的交易配對之一是長期標普 500 並做空 VIX，反之亦然。

VIX 是 SPY 的呼叫放置比例。當投資者短缺市場並且他們持有的看跌期權多於電話時，VIX 的價值將相對較高。相反，當交易者持有的來電數量多於看跌期權時，VIX 的價值將相對較低。

自 10 月以來，標普一直在集會，VIX 正在下降。現在已經是長期市場和做空 VIX 的最佳時機。

在強勁的熊市期間或經濟暴跌期間，那麼這可能是在波動性和做空市場上做空的最佳時機。

與往常一樣，這不是投資建議。祝你好運交易。要小心，要耐心等待。給您的投資時間。不要貪婪。不要投資於任何你不明白的東西。不要把你所有的雞蛋放在一個籃子裡。不要聽炒作。不要 fomo 或恐慌進入或退出交易。只要按照趨勢。一種趨勢是你的朋友。

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Lordstown Motors(RIDE.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

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72981367 : 做多

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Cutieshark : 謝謝你這篇文章很棒

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DwightSJacob : 現在配對交易

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Ursery Cutieshark: 謝謝各位

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r1cky : W

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SpyderCall樓主 Cutieshark: 謝謝我很感激

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SpyderCall樓主 72981367: 你的意思是更多的反向交易配對？

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SpyderCall樓主 72981367: 就在我的頭頂, 我已經看到了新聞頭條新聞在運輸行業影響航運公司股價不斷.具體 $聯邦快遞 (FDX.US)$ 和 $聯合包裹 (UPS.US)$。有時候 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 也被拋出的混合。但是聯邦快遞和 UPS 是運輸領域的兩個主要參與者，因此有時您會在這兩者之間產生反應。我應該提到，很多時候這些名字會朝著相同的方向移動。因此，每次發生這兩種價格行為的任何分歧都會很短。

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Giovanni Ayala :

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jaminur : @In One Chart

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