美國債務上限「X 日期」即將臨近。小心可能的波動性。
美國潛在債務違約的倒計時已經開始。美國總統喬·拜登、眾議院主席約翰·麥卡錫和其他國會領袖就美國債務上限持續的陷阱進行的會議在東部周二(EST)取得了幾乎沒有進展。
在現代美國歷史中,尚未有實際的默認情況。債務上限事件主要通過多種不確定性影響資本市場,例如雙黨談判過程,通常出現違約風險 未完全考慮 進入資產價格,直到大約 一個月前 美國政府可能無法再為自己提供資金的日期(通常稱為 X-Date)。
X 日期的預測因銀行而異:
回顧後,除 2011 年和 2013 年外,債務上限危機階段市場波動相對較少。今年, 類似於二零一年和二零一三年隨著美國政治破裂,國會兩院在雙黨控制下,可能會面臨市場波動。
債務上限危機導致市場風險願望大幅波動,並導致 VIX 指數上漲。在 2011 年債務上限危機期間,匯率由 7 月 22 日的 17.52 美元迅速上升至 8 月 8 日的 48.0 美元,黃金價格從 7 月 22 日的 1,601 美元/盎司迅速上漲至 8 月 10 日的 1,793 美元/盎司,上漲 12.0%。二零一三年,維克斯指數由 9 月 20 日的 13.1 升至 10 月 8 日的 20.3。
為了從歷史中學習,投資者可能面對即將到來 避風險情緒 和 市場波動性較高 在接下來的幾週內。
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