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錯過了AI行情?芯片股正在上漲
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To the Moo
發表了文章 · 2023/04/11 21:50
2022年11月末,ChatGPt是一款由OpenAI開發的聊天機器人推出後,在全球快速爆發,兩個月內全球獨立用戶超過1億。許多人認為這款大型語言模型AI工具再次將人類置於生產力革命的十字路口。
$英偉達 (NVDA.US)$
創始人Jensen Huang用"iPhone時刻"來形容人工智能的發展。
iPhone時刻
來形容人工智能的發展。
受到這個好消息的刺激,
$人工智慧(AI) (LIST2136.US)$
諸如
$英偉達 (NVDA.US)$
上漲了
83%
和
$Meta Platforms (META.US)$
在美國股市上漲了
75%
到目前為止,今年在美國股市上漲了
$ChatGPT概念股 (LIST1347.HK)$
例如
$美團-W (03690.HK)$
飆升了
70%
和
$商湯-W (00020.HK)$
上升
50%。
然而,人工智能概念股已經被夸大,尚未看到具體的表現,因此高波動性的風險很高。相對而言,另一個受到人工智能概念青睞且即將在基本面"逆風翻盤"的板塊,在未來可能會有持續的表現支持——芯片股,可能剛剛進入牛市的起點。
芯片股反彈只是剛剛開始嗎?
1、全球半導體循環基本觸底,市場已提前搶搶。
來源:ifind
半導體是一個周期性行業。例如,半導體銷售增長率被認為是半導體行業繁榮的風向標,每一輪繁榮的風潮都對應著一波大浪。
從歷史角度來看,半導體行業在過去30年中經歷了八個周期,平均每44個月出現一個周期。
自2005年以來,半導體市場的拐點通常比景氣拐點提前約兩個季度。
主要原因是在景氣觸底之前,一些投資機構率先推動市場觸底,這被稱為“預料您的預期”。
當前的半導體周期始於2019年6月,已持續47個月,超過了歷史平均周期長度,截至1月底,同比銷售增長率已下滑至-18.5%,低於2012年1月(-8.8%)、2016年5月(-7.7%)、2019年8月(-15.9%)和僅次於2009年2月(-30.4%)的低谷。
很明顯,半導體行業的下行周期已經足夠長且足夠深,
$費城半導體指數 (.SOX.US)$
自去年10月以來,市場已開始購買芯片股,驗證了周期逆轉邏輯。
2. 半導體指數還有多少上漲空間?
再次以歷史為指南,過去30年中的前八個半導體周期中,
$費城半導體指數 (.SOX.US)$
上漲情況如下:
來源:moomoo
根據每一個周期內最高漲幅的平均值,目前這一周期的反彈空間非常大,我們甚至可以說我們還處於牛市的起點。
3、更多利好:AIGC為本周期帶來更多上行空間
無論是人工智能本身驅動的培訓和推理芯片需求的顯著增長,還是來自硬件更換帶來的需求派生,我們可以看到半導體行業未來有更大的增長空間。
一個例證是最近存儲芯片巨頭
$美光科技 (MU.US)$
歡迎近20年來最大的季度虧損,但美光科技的股票卻上漲
7.19%
而不是下跌。
這除了美光科技預測Q2庫存有望去庫存之外,美光科技的CEO在業績會上強調人工智能技術將推動未來芯片行業的銷售。
美光科技的相關數據顯示,一台人工智能服務器使用的DRAm是普通服務器的8倍,NAND則是普通服務器的3倍。美光科技的CEO表示,存儲芯片行業的市場規模預計將在2025年達到歷史新高。
如何投資股票?
1、華爾街看好香港和美國股票的主題
由於半導體行業本身已處於周期底部,並且人工智能的發展產生了顯著的需求拉動,目前的芯片股票如何投票?
我們首先結合華爾街對該行業公司預期的目標價格來看。
數據過濾:市值大於150億美元的美國半導體公司;市值大於50億港元的香港半導體公司;按預期報酬率排名前10位的公司
標的價格平均值指的是過去三個月機構所做目標價預測的平均值。
公司目標價查詢入口:在moomoo上的“分析-解讀-目標價”
2、香港股票受靈活性或優於美國股票的影響
相較於美國股票,今年香港股票的芯片股價的靈活性可能更大,主要是因為對於香港股票的芯片股,存在額外的投資邏輯層:
國內替代
.
最近,各國正努力實現半導體產業鏈的獨立控制,特別是中國作為半導體的大需求國家,尤其是設備、製造和部分設計。國家化程度較低。
國內替代是中國半導體產業中長期發展的結構性推動。
在資本方面,上海-香港交易所可能更多從南向資本中受益。例如,
$中芯國際 (00981.HK)$
,
$華虹半導體 (01347.HK)$
,
$上海復旦 (01385.HK)$
乙太經典
3、投資選擇:半導體etf。
如果個別股因缺乏多元化而不被偏好,可以考慮追蹤該板塊的etf,其中包括行業中的領先企業,而無需花費太多時間進行研究。
投資者可以參考具有超過10億美元規模的以下etf:
來源:富途牛牛,2023/04/10
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$邁威爾科技 (MRVL.US)$
$微芯科技 (MCHP.US)$
$阿斯麥 (ASML.US)$
$意法半導體 (STM.US)$
$安森美半導體 (ON.US)$
$應用材料 (AMAT.US)$
$高通 (QCOM.US)$
$亞德諾 (ADI.US)$
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