當市場情緒與技術分析衝突時,您會如何交易?
什麼是市場情緒?
市場情緒有兩種類型-看漲或看跌。當多頭控制權時,股價上漲。當空頭控制權時,股價下跌。市場情緒是關於情緒,而基本分析(FA)則關於業務績效。因此,市場情緒並不總是基於基本面。
技術分析師 (TA) 依賴市場情緒,因為它會影響他們用來衡量和從短期價格波動中獲利的技術指標,通常是由投資者對股票的態度引起的。對於喜歡以人群相反方向進行交易的反對投資者來說,市場情緒也很重要。例如,如果大多數人都在購買,反對者會賣出。
情緒分析
股票情緒分析可用於確定投資者對特定股票的意見。情緒有時可能暗示未來價格走勢。公司可以利用人工智能(AI)和機器學習(ML)技術來應用情緒分析,以了解市場價格隨著時間的推移如何變化,並採取必要的行動以相應的購買、出售或持有其股票。
影響股票情緒有多種因素,包括新聞和社交媒體。這些因素有助於影響股票情緒,因為它們影響市場波動,交易量和收益。單獨股票情緒無法總是預測價格的變化,但與 TA 結合時,可以獲得更好的了解。
圖 1 顯示了股票的情緒分析(SA)。SA 非常有價值,因為它可以幫助確定投資者的意見。在波動高的時候,價格可能更容易快速變化。對社交媒體平台和新聞的積極評論,可能會引起市場興奮,並推動投資者大量購買股票。發布負面消息時也可能是相反的,這可能會引起恐懼並導致股票大量賣出。這種初期的興奮或恐懼,尤其是有影響力的人的評論,可能會在市場上造成超大的走勢,並迅速導致超買或超賣條件。
當技術指標達到極端水平時,交易者可能會開始看到逆轉的可能性更高。同樣地,當情緒處於極端水平時,也可以感受到同樣的感覺。例如,如果 90% 的零售客戶持有特定股票,這可能被視為看跌信號。然後可能會發生趨勢逆轉,價格可能會下跌。
TA 使用歷史數據預測未來的價格走勢。SA 使用當前的市場情緒。但是,重要的是要記住,未來並不一定是由過去預定的,並且意外的事件或市場條件的變化可能會破壞趨勢。因此,當前的市場情緒可能超過技術指標。
矽谷銀行 (SVB)
科技社區的焦慮通過社交媒體(主要是 Twitter)迅速升級。「SVB」在 3 月 9 日發布了大約 20 萬次推文,幾位科技公司的創始人和首席執行官發布了關於從銀行中提款。
「好吧,我聽到數十位創始人那裡有關在 SVB 該做什麼。這是一個全面的銀行運行,」創始人霍華德·勒曼在 SVB 試圖籌集新資本的同一天在推特上傳道。
「銀行經營的重點在於,將資金保存在風險的銀行中沒有任何好處,」Enduring Ventures 的 Xavier Helgesen 當天寫道。
影響力人士的推文導致情緒非常看跌。股票當天暴跌。儘管 TA 閃爍過賣,但由於恐慌賣出,價格繼續跌破 20 的 RSI。
到第二天,存款人已嘗試從 SVB 提取 42 億美元。該銀行被監管機構關閉,並被聯邦存款保險公司接管。
$道瓊斯指數(.DJI.US$ $納斯達克綜合指數(.IXIC.US$ $標普500指數(.SPX.US$ $以太坊(ETH.CC$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ $滬深300(000300.SH$ $恒生指數(800000.HK$ $騰訊控股(00700.HK$ $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US$ $阿里巴巴(BABA.US$ $阿里巴巴-SW(09988.HK$ $嗶哩嗶哩(BILI.US$ $拼多多(PDD.US$ $比亞迪股份(01211.HK$ $BYD Co.(BYDDF.US$ $百度(BIDU.US$ $百度集團-SW(09888.HK$ $蔚來(NIO.US$ $京東(JD.US$ $美團-W(03690.HK$ $西方石油(OXY.US$ $雪佛龍(CVX.US$ $慧與科技(HPE.US$ $英特爾(INTC.US$ $英偉達(NVDA.US$ $美國超微公司(AMD.US$ $Meta Platforms(META.US$ $谷歌-C(GOOG.US$ $谷歌-A(GOOGL.US$ $微軟(MSFT.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $蘋果(AAPL.US$ $福特汽車(F.US$ $永科(AWX.SG$ $常青石油及天然氣(T13.SG$ $精礪(NO4.SG$ $天然煤礦集團(RE4.SG$ $金光能源與資源(AUE.SG$
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bullrider_21樓主 : 社交媒體導致矽谷銀行迅速崩潰。