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希臘值- 期權交易基礎交流
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iamiam 參與了話題 · 2022/12/17 18:32

熊市的保護

因為我在這裡有一些時間在這個熊市中有一點幫助。
熊市的保護
如何保護您的投資組合；
買入槓桿反向 ETF -槓桿 ETF 為您完成期權工作。他們利用期權，公司和政府債券，期貨或其中的一些組合來獲得接近其既定目標的回報。（SQQQ 的目標是 QQQ 倒數的 3 倍等）
$3倍做空納指ETF-ProShares(SQQQ.US)$ 很容易，QQQ 下降 SQQQ 上升了 QQQ 下降的 3 倍。
$ProShares兩倍做空納斯達克指數ETF(QID.US)$SQQQ 的成本約為 SQQQ 的一半，操作與 SQQQ 相同，但這是 2 倍槓桿
$ProShares UltraShort Consumer Discretionary(SCC.US)$消費者服務將被破壞，沒有工人和一般削減服務。
熊市的保護
拿出你的錢，去買黃金，食品和加油。如果你的銀行存活下來，太好了把你的錢放回去，如果不是，你仍然吃。但老實說，為什麼有人再使用它們了？你得到什麼？他們已經 15 年沒有付回報了！你得到的是訪問他們創建的系統，以使您依賴該系統。這就是為什麼 CBDC 將成功，我們已經做到了條件，除了易於必要...咆哮過。
這些只是一些反向 ETF，大多數每個行業都有一個。這是一個鏈接到列出它們的頁面。（我希望這個作品）https://www.proshares.com/our-etfs/find-leveraged-and-inverse-etfs
從 1 月 1 日開始，有一些稅收變化，因此其中一些只能在 moomoo 上進行，直到那時...
使用選項保護，我將在最後做一個簡單的選項概述
出售電話- 如果您擁有至少 100 股股票，則可以將其出售，而無需出售任何股票 你只需賣一個電話。策略取決於您，您可以出售電話-
出來的錢 水獺 （支付較少，損失股票的風險較低）
在錢 自動取款機 （* ATM 是錢幣打印機！出售 ATM * 當前行使價，良好的支付和熊市中的好賠率到期毫無價值）
在錢 ITM （更大的支出，但除非您想損失股票，否則請保留足夠的股份以便將其回購）
在熊市中，我為月球拍攝-例如，在 PPI 發布中，我賣出了 BKR $Baker Hughes(BKR.US)$ 十二月十六日 25 日呼籲每個 4.40。星期五我從 3.10 買回到 3.3，這是我獲得的每股利潤 1.20 左右，因為股票價格下跌。我希望他們會過期毫無價值，如果我不會買回他們，我會失去我的股票在 25 每個 （請記住，選項是 100 人的組，因此每股 25 美元是 2500 美元）。 事實證明，在我買回它們之後，我在 28.41 直接賣掉它們，以賺取更多的利潤。 （我以 3.20 的平均價格買回股票，將其添加到 25，並且您獲得了我擁有的每股 28.2，然後我以 28.41 的價格出售了每股 21 美分的收益）。因此，隨著賣出電話進行輪跳閘，當股價高時-我以 29.4 的價格賣出了股票在 28.2 買回，然後以 28.41 的價格再次出售。這是在我為擁有股票而收集股息之後。總體而言，BKR 對我來說做得很好，並且是一家很棒的公司，我討厭看到它，但是所有削減都必須進行。
以下是 QQQ 選項頁面的屏幕截圖。路徑在左上角。在實體頁面中選取 選項 然後 鏈 最後 呼叫， 從那裡選擇 到期日，*在出售電話時，由於時間衰減（Theta），日期越近越好。我們的目標是賣一個電話，並讓它到期毫無價值 (OTM) 突出顯示的是 ITM, 自動取款機, 和 水獺
熊市的保護
買入看跌期權-看跌期權是一種期權策略，您可以在股票下跌中獲利（或保護）。它保護您的方式是對沖您擁有的股票。隨著股票下跌，看跌期權的價值上升，因此，如果您購買了與擁有股票一樣多的看跌期權 (每份期權合約為 100 股) 那麼即使股票下跌，您的總投資組合仍將保持接近 （正在對沖）。
下面是截圖，再次來自 QQQ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$（這是我的大部分合同所在的地方，所以我最關注它）。 盤旋在左上角是 moomoo 購買看跌期權的路徑。下你想看的股票選擇 選項，然後 鏈，以及 放 要進入一個頁面，您可以在其中選擇合約到期日。* 買入看跌期權是一種與賣出電話截然不同的策略，Time 是您的朋友！這是你的守護天使，它會拯救你脫離你，接受它作為寬恕生病的計劃，糟糕的時機和貪婪。選擇保持不變， ITM, 自動取款機, 水獺 但策略是不同的，因為你希望這些是在錢.你給自己的時間越多，進一步出錢是安全的購買。如果你正在計劃短暫的快速下降-然後購買在錢看跌期權可能工作 * 和短期 ITM 把偉大的工作作為對沖。價格隨之而來 ITM 更昂貴，但選擇沒有時間便宜-明智！為了獲利，最簡單的最有利的是 ATM 選項，這可以是從當前價格上漲或下降，我會給自己至少 30 天。 時間衰減（Theta）在 30 天內迅速增加，因此除非是，否則期權合約價值會迅速下降 ITM。這就是為什麼我說給自己時間。 作為時間的例子，如果您要在 30 天或更近的時間內購買 ATM 期權合約，並且市場打開了您-您的選擇權會比股票需要恢復的時間更快地惡化，或者換句話說，您可能會遭受損失，您可能無法恢復。
作為另一個個人的例子; 在 PPI 發布中，我買了 QQQ 3 月 300 和 290 看跌期權 （我有一些錢賣 BKR 電話)，他們現在很深的錢給了我大量的選擇與我的選擇 我可以將它們滾下來-本質上是為了降低罷工並收集差異，或直接出售它們 (他們是 2.5k-3K.)，或出售看跌期權或對他們的電話 （當您處於 ITM 深度時，您可以將這些期權用作您擁有的股票並開始出售它們，如果您沒有期權經驗，請不要這樣做，並且大多數經紀人可能不會讓您） 或者我可以摘錄他們 （我在 2021 年 11 月賣出了我的最後一個 QQQ） 與上面一樣，除非您了解自己在做什麼，否則不要這樣做，特別是如果您沒有足夠的股份，它將使您進入空頭頭寸。
熊市的保護
用自己的股份做空兩者和做空。這是一種稱為合成短期的期權策略。您本質上是用自己的股票做空股票...您同時出售呼叫 ATM 並購買自動取款機看跌。這將以當前價格出售您的股票，並以當前價格開立看跌期權 （此行為看跌並對價格產生負面影響-不要擔心個人投資者不會移動足夠的交易量來影響價格）。 這使您可以通過出售股票獲利，您用來購買看跌期權，從而為您提供整體下行利潤，而不僅僅是股票下跌期間的保護...我不知道該怎麼做到這一點。我所做的最多的是買賣電話和放在 moomoo。但是，如果你是一個新手，這可能是最好的，如果你是先進的選擇，你可能不會讀這個
出售電話並使用這筆錢在不同的價格（較低的價格）購買 PUT 水獺）罷工。當您確定下降趨勢時，這是一個很好的策略，因為它在頂部或靠近頂部出售您的股票，並為您提供免費或至少便宜的下行看跌期權。
萬一有混亂的一些注意事項-
當您賣出通話-如果股票價格上漲超出了您的罷工，您將損失您的股票，但您將獲得股票的價格。
不要購買電話-這是一個 牛市看漲 策略。
不要賣出看跌-這是一個 牛市看漲 策略。
當您購買看跌期權時-我建議關閉它，就像股票一樣出售它，購買看跌期權，然後在到期日之前將其上升或下降時賣出。
什麼是期權合約-期權合約是指在未來某個時間（到期日）以特定價格（行使）買入或賣出某種股票的權利。美國期權是「實時」，這意味著它們可以在合同有效期內的任何時候進行摘錄或交易 (零售業的正常交易時間內)
電話-電話正在呼叫賣方的合同。如果您賣出電話並且價格高於您的罷工，那麼該期權合約將被稱為遠離您。
看跌期權-賣出股票的權利，有出售合同被投入給你。
期權合約有兩方是買方和賣方，因此，看跌期權和電話是 4 個獨立的交易對手，具有 2 個動量方向。呼叫或看跌都不是本質上是方向性的。(你可以賣一個看跌，那就是 牛市。您也可以購買看跌，那就是 看跌 因此，認沽本身沒有方向 * 如何交易的方式呢！)
呼叫有一個 B尤爾 和一個 賣家 -通話的買方支付擁有股票的權利，賣方選擇在所選擇的刪除線出售他們的股票給買方。即我想 擁有 你的 λ 股票 X 金額 X 日期。
看跌期權有一個 買家 和一個 賣家 - 看跌期權的買方支付在選定罷工出售股票的權利，賣方同意在選擇的罷工出售其股份。即我想 賣 你我的 λ 股票 X 金額 X 日期。
好吧，現在我已經徹底困惑了你 我將介紹一些期權合約某些方面的簡單細分。
下面，再次 QQQ，從罷工開始
罷工-在給定日期商定的股價
該 傳播 -這只是與買家和賣家的拍賣。價格是合約的當前成本，變化和百分比變化是價格與上一個交易日的變化程度以及變化的百分比。
熊市的保護
成交量是交易的數量，成交量是交易的股票數量。四是個別合約的波動性。當波動性上升或峰值時，期權合約的價格也會下降，如果波動性高且合約價格下跌也會下降。您想要低點或正常 IV（* 有一個圍繞高價賣出的整個策略 IV）
希臘人
三角洲- 選項希臘人之王，這麼多的信息。這可以用來給你一個百分比結束的合同在金錢, 再次使用 275 罷工, 它的 Delta 為 .48 因此它有 48% 的機會結束 ITM 在 12 月 28 的合同日.達美也是每 $1 股票價格變動，期權合約將發生多少變化。再次使用 12 月 28 日的合約，每 1 美元 QQQ 就會移動 275 次罷工移動 .48 （每張合約，因此每一美元 QQQ 移動，100 股的 0.48 美分是 48 美元）。範例： QQQ 從 274.25 美元上漲到 275.25，然後 275 個電話將從 365 美元升至 413 美元，反之亦然。
伽瑪- Gamma 是對 Delta 和股票價格之間關係的計算（它們都是計算）。當股票價格變動時，Delta 也是如此，Gamma 會告訴您它將會變動多少。您是否需要這個-不，它會影響您的選擇，但它們移動得如此之快，您無法跟上，只要知道它朝向 1 越高，股票價格就越接近行使價。
維加- 您的期權合約對 IV 有多敏感。對於每 1 點 IV 移動，您的選項將調整維加數量。例如，下面的 275 維加是 .1918，讓我們四捨五入到 .2 以便簡化，IV 為 21，如果 IV 達到 22，則該合約價值從 3.65 變為 3.85，因此每 1 點波動率移動為 20 美元。是的，與市場波動相關 $VIX指數主連(2405)(VXmain.US)$因此，當市場 VIX 高峰時，合同也是如此... 在熊市看跌期權變得非常昂貴。這就是為什麼當 VIX 下降時您會在頂部購買它們的原因，實際上您必須時間正確，因為看跌 IV 在大多數看漲時都會飆升，這就是為什麼我在 PPI 發布中購買 ITM 的原因 ITM 具有較低的四.
西塔- 時間，這就是期權合約每天會衰減或損失價值的程度。再次使用 275 電話到期 12 月 28 日的 Theta 為 .18 因此，合同每天都會下降 18 美元，這包括週末。因此，在本週末，期權合約將在星期一開放之前下降 57 美元。這就是為什麼您不購買短期選項的原因，而且您絕對不會在一個週末持有它們！QQQ 的價格在交易周內每天都要上漲一美元，只是為了這份合同保持均勻，或者星期一開放了 3 美元 但是為什麼要出汗 給自己點時間
熊市的保護
要安全, 巴明智, 要小心，一如既往
祝你好運
如果您閱讀此內容並喜歡它給我豎起大拇指或其他東西，我不在乎我是否對此有任何認可，我很好奇是否有人閱讀這些內容。隨著退休 iam 好奇，如果發布值得一些專門的時間。
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