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【有獎】Q3財報季復盤：如何把握投資機會？
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doctorpot1 參與了話題 · 2022/11/25 10:35

我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務

TLDR：沒有債務就不能破產，所以我在賭注 $Palantir(PLTR.US)$ 它沒有債務，並且在這個熊市中仍然以雙位數字增長。等待下一個牛市獲得獎勵。將這與合理的選項策略相結合起來，很難在長時間內損失（除非它破產或刪除名單）。已收集 1,052 美元 從在這個熊市中進行 DCA 時在 Palatir 上出售期權。
故事時間
許多公司正在通過凍結招聘、員工人數和減少費用做好準備，迎接經濟衰退。這將導致公司的收入下降，隨著收入和支出開始下降，這反過來會導致股價下跌，除非被其他力量阻礙，否則這將導致股價下跌。
在這種環境中，如果我投資高增長的科技股票。我會尋找那些在惡劣的經濟中不太可能破產的人。要么他們有大量的現金來應付風暴，還是那些沒有債務的人。如果你沒有任何債務，幾乎不可能破產。
只要公司不破產或刪除名單，我們就可以使用期權策略來確保公司最終獲利。
其中一家引起我興趣的公司是 $Palantir(PLTR.US)$。它是未來的 AI 領域的領導者。人工智能被稱為新的互聯網，新的電力，因此它的增長潛力目前是無限的。Palantir 的季度報告中顯示了這一點，我們每季都看到雙位數增長。
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
Palatir 預計在熊市中，2022 財政年度的收入將達到 1.9 億美元，該收入仍在同比增長約 23.38%。我確實預計，這種增長將能夠在未來 10 年繼續進行。如果我們在未來 10 年的收入增長率為 23.38%，Palatir 的收入將為 15.53 億美元。如果我們相信，由於經濟環境疲弱，未來 3 年，收入增長率將為 23.38%，但在牛市中後續 7 年將繼續增長 40%。然後收入將為 37.61 億美元。當我們回到牛市時，請考慮估值
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
為什麼帕蘭蒂爾能夠在未來 10 年繼續成長？這是因為考慮技術採用生命週期時，AI 仍處於早期採用者階段。它仍然主要被非常先進的公司使用，例如 $亞馬遜(AMZN.US)$, $奈飛(NFLX.US)$, $特斯拉(TSLA.US)$等等。我們可以看到利用 AI 的公司表現得更好。例如， $頭條系概念股(BK1266.HK)$擁有更優越的推薦人工智能算法正在超越的 TikTok $谷歌-C(GOOG.US)$是 YouTube，以及 $Meta Platforms(META.US)$是臉書。
具有 AI 功能的公司在競爭對手中具有強大的競爭優勢，因此越來越多的公司最終將加入該公司。否則，他們可能會被屠殺。Palantir 的年度報告中也可以看到這一點，其中總客戶數仍以雙位數的速度增長，許多交易超過 100 萬美元。
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
Palantir 也一直有積極的自由現金流量，這意味著資金進入比錢出來的更多。沒有債務，現金不斷流入...如何破產？ 但是正面的自由現金流也不是真的免費的。這是因為公司中高薪開發商的大部分工資是為了使用額外股份而支付。因此，在某種意義上，我們股東正通過減少股份價值來支付開發商的薪酬 好消息是，股票稀釋正在放緩，如下圖所示。
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
那麼如何從不斷崩潰的股票中賺錢？
通過分層 3 個期權合約，我們可以從長期看漲中賺錢，而短期看跌。隨著股價下跌，我們可以出售現金安全 PUT 和 Cover CALL 以賺取保費，同時在這個熊市中以便宜的價格累積股票。最重要的是，我們還可以購買 PUT 期權以從股價下跌中獲利。然後，當股價在牛市中回升時，我們也會從資本增值中獲利 .
如前所述，我相信 Palantir 將在這個熊市生存下去，當牛市出現時，我將獲益。假設公司不會破產或刪除名單，這意味著將存在底部。公司價格可能從那裡反彈，甚至長時間保持平穩。但關鍵是會有底部。沒有辦法定時底部，所以我不會嘗試定時底部，我只會定期以較低的價格（即 12.5 美元，8 美元，5 美元等）以更低的價格（即 12.5 美元，8 美元，5 美元等）出售的 PUT 期權。最終它會觸到底部。
注意：如果您不熟悉選項，或不知道什麼是關於選項，則可以單擊下面的鏈接以了解有關它的更多信息。
博士專題 1：簡單解釋：選項 101
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
出售 PUT 期權的好處在於，無論您是否購買股票，您都可以保留保費。這就像獲得給 DCA 的報酬一樣。例如，自 2022 年 7 月以來，我一直嘗試以每股 8 美元的價格獲得 DCA。從那時起，我已經收集了 429 美元。429 美元，試圖以每股 8 美元購買股票，給 DCA 在這個熊市中，這有多麼驚人？當然，我得以每股 8 美元購買股票，因為股價跌至 7 美元。

加載中...

現在是時候以較低的行動價出售更多 PUT 。很容易想像，如果我們繼續這樣做，最終在長時間內，我們將獲得購買股票的每一分錢以及更多。由於在熊市中，價格會下跌，那麼為什麼不通過出售我們所擁有的股票的保障 CALL 期權來增加收保費的速度加倍。通過以非常高的行使價（例如 18 美元）出售 Covered CALL，這些股票很不太可能被調用。但是，即使被調用，我們仍然應該很高興，因為我們將通過高價出售股票獲得大量
我正在失去高增長的公司，在這個熊市中沒有債務
只是使用這兩個策略，我就有 截至目前為止收集到 1,052 美元 從在 Palatir 上出售期權，同時以便宜的價格累積越來越多的 Palantir 股票。與其他只持續購買股票的投資者相比，這是一個更好的策略。
對於認為股價將繼續下跌的投資者，我們甚至可以在提到的 2 種策略之上購買 PUT 期權。這樣，我們可以在股價下跌時積累股票的同時 3 種方式賺錢 通過學習和使用選項，我們可以創建出令人驚嘆的投資策略，從而在熊市和牛市中使我們受益
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