強大分析 | Alphabet-排名卓越的公司

我已經有一段時間才發布基本相關主題。我們開始了！

大家好，在這個視頻中，我將分享分析股票基礎的基本方法，以與階段分析結合，以便我們可以優化股市上的收益。

我將在這裡使用 Google 作為例子，因為這是我最喜歡的股票之一，我相信谷歌是可以在未來 5-10 年中持續產生良好的回報的股票。

同樣地，您可以在此處訪問完整的視頻以獲得更好的插圖。如果您發現這個有洞察力，請訂閱我的頻道以激勵我！

為了讓基本部分盡可能簡單，我在這裡選擇了五個最重要的標準。

1.在 3-5 年內創造一致且增長的收入和淨利潤。

我們需要一家能夠持續賺錢的公司。然後，它將以股價上漲或支付股息給我們獎勵。

我發現了一個非常好的網站來篩選財務數據：https://roic.ai/.

點擊它，搜索谷歌。然後，選擇財務，我們將能夠選擇我們要繪製的財務數據。我將專注於年度價值。

看看谷歌的收入。這顯然是一個上升趨勢！多年來，它產生越來越多的收入。

谷歌也在多年來產生一致且不斷增長的利潤。2017 年有一個下跌，但總體而言，谷歌是一家賺錢的公司！

另一個需要尋找的重要標準是股票回購。當一家公司設法獲得一致的利潤時，他們將能夠購回股份，減少市場上的股份數量。它的工作方式如下：每當對公司的股票有需求時，股票價格會上漲。當一家公司購買自己的股票時，它有助於降低供應，價格上漲，更多買家願意購買，進一步增加需求，從而為所有股東創造價值。

我們只需使用 Google 搜索「股票 + 股票回購」，以檢查公司是否購回股票。以字母為例，它宣布在 2022 年 4 月購回 70 億美元。

二.護城河：毛利率。

對於確保公司具有競爭優勢，保護公司免受競爭對手的侵害並實現大利潤的公司非常重要。它不需要擔心價格戰爭，他們只需要提高價格來應對通脹。谷歌擁有龐大的用戶數據庫，這足以保持其強大的數字營銷河。

衡量護城河的方法之一是毛利率或毛利率。

一般來說，毛利比 > 25％ 被認為是健康的。

對於字母來說，毛利比高達 60%！從這個圖表中，字母表設法保持其毛利比至少 20 年！

三.創造一致且增加的營運現金流。

營運的現金流是非常重要的。它指出公司從其持續的常規核心業務活動（例如 Alphabet 的廣告業務）所帶來的金額。當一家公司顯示營運的現金流量減少或負面時，即使收入和淨利也在增加，因為公司沒有通過核心業務產生資金，因為該公司沒有通過核心業務產生資金。

這是經營活動提供現金的字母表。這是一個明顯的上升趨勢，意味著 Alphabet 通過其核心業務能夠創造一致且增長的現金流量！

4.健康債務概況。當前比率和債務對權益比率。

接下來，一家具有強大基礎的公司必須擁有良好的債務狀況，以確保公司可以在冬季持續。良好的流動比率在 1.2 到 2 之間，這意味著該企業的流動資產比負債多 2 倍以來支付其債務。當前比率低於 1 表示公司沒有足夠的流動資產來支付其短期負債。

債務對股權（D/E）比率用於評估公司的財務槓桿，並通過將公司的負債總額除以其股東權益來計算。儘管債務對權益比率因行業而異，但我更喜歡比率低於 0.75 的公司。

我們可以從 Finviz 獲得當前比率和債務對權益比率。對於字母來說，當前比率為 2.80，債務對權益比率為 0.06。字母的債務狀況非常健康！

5.卵子

股本回報率為我們提供了深入了解業務對業主和投資者的盈利能力。簡而言之，它可以幫助投資者了解他們是否獲得良好的資金回報。對我來說，一家好的公司應該擁有至少 15% 的 ROE。我們也可以從 finviz 中獲得 ROE 值。字母的 ROE 為 28.60%。

摘要：

字母:

-過去 5 至 10 年的收入和淨收入增加

-強大的護城河，毛利率為 60%

-在過去 5 至 10 年的營運活動現金流量增加

-良好的債務概況

-高投資報酬率

因此，一旦 Google 在階段分析中顯示了正面信號，我將不猶豫地在我的投資組合中添加更多信號。去之前，請給我點點點點激勵我。謝謝，在下一個視頻中見。