在熊市中使用備兑看漲期權將37%的虧損轉化為44%的收益

TLDR：獲得1份股份 $ContextLogic(WISH.US)$從2021年12月3日的Moo Moo開始，當時的價格是3.20美元。然後，它暴跌至2美元，所以我又買入了99美元，並賣出了備兑看漲期權，希望以微小的收益退出。仍然堅持持有這些股票，現在處於增長44%，而且還在不斷增長.
故事時間
在這個動盪的熊市中，我確實有相當多的Moo Moo有利可圖的頭寸，因為我使用了備兑看漲期權策略。這讓我可以在安然度過熊市的同時降低平均成本。
雖然有許多頭寸處於賬面虧損狀態，但隨着時間的推移，使用這種備兑看漲期權策略，它最終將轉為盈利*。
什麼是有蓋呼叫？
要了解備兑看漲期權策略，我們首先需要了解什麼是看漲期權。看漲期權只是一種合同，允許合同的買方在預定日期或之前的任何時間以預定價格購買100股票*。
看待看漲期權合約的一個簡單方法是“如果買方願意，在到期日或之前的任何時間，賣方將以執行價向買方出售100股”。賣方將獲得出售合同的資金，買方將支付購買合同的資金。這筆錢被稱為溢價。
因此，備兑看漲期權就是你賣出看漲期權，但因為買家可能會強迫你把股票賣給他們，所以你需要首先擁有標的股票，以防買家行使期權。因此，這個詞被覆蓋了，意思是如果發生了什麼事情，你可以履行你的義務。
37%怎麼會在熊市中變成46%的漲幅
所以Moo Moo免費給了我一份許願，讓我贏得了一場比賽。當時，Wish的價格約為3.20美元。所以，當Wish暴跌到2美元時，我在想，嗯，還能再低多少？為什麼不買一小部分來測試呢？
因此，在2月份，我以2.04美元的價格買入了99股。但我真的不想保留它，所以我立即以2美元的價格賣出了備兑看漲期權，獲得了28美元，因此每股平均成本只有1.76美元。因此，即使我被迫以2美元的價格出售股票，我仍然可以賺到24美元。
然而，低得更低，所以幾乎沒有機會得到鍛鍊。因此，我以6美元的價格平倉，又以26美元的價格賣出了另一個備兑看漲期權。使平均成本為1.56美元。這已經持續了幾個月了，股票仍然困擾着我但由於我賣出了備兑買入，我股票目前的平均成本實際上是1.30美元(你可以看到下面的交易記錄)。

因為Wish現在是1.87美元，而我的平均成本是1.30美元。從技術上講，我有一個利潤為44%。隨着時間的推移，我相信，如果股價繼續上下反彈，平均成本將達到0美元。
當前位置使用這一策略的利潤
還有一些我正在使用備兑買入策略的頭寸，儘管買入價格高於當前價格，但由於這一策略，這些頭寸已經盈利。他們是 $蔚來(NIO.US)$, $ContextLogic(WISH.US)$和 $DiDi Global Inc(DIDIY.US)$
使用此策略的當前賬面損失狀況
還有其他一些頭寸，我正在使用備兑買入策略，但處於賬面損失狀態。然而，隨着時間的推移，覆蓋的看漲期權將降低平均成本，直到實現盈利*。他們是 $Warner Bros Discovery(WBD.US)$, $Palantir(PLTR.US)$, $向上融科(TIGR.US)$和 $Grab Holdings(GRAB.US)$
希望這能為moo友帶來一些有趣的啟示像往常一樣交易安全
其他備註
*只要公司不破產。如果股價下跌太多，溢價將非常低，因此可能需要很長時間。在這種情況下，買入DIP將有助於加快收回資金的時間，但它確實會讓更多資本面臨風險。