條件式訂單

我經常使用條件式訂單出於許多不同的原因。有幾種類型的條件式訂單，它們都有自己的優點和弱點。根據情況，它們有不同的用途。限制訂單、停止訂單和市場訂單是我經常使用的最常見的條件式訂單類型。但我最喜歡的是「尾停止」訂單。

市場訂單是非常快速進出的最佳方法，因為它將在賣盤時立即填寫訂單。如果您沒有停止指令，且價格移動過快，無法定位入口價格或退出價格，這可能很有用。
當我不注意我想購買的相關股票時，我使用止損單來避免損失，或觸發買單。我主要使用它們來退出，而不是進行投資。對於需要管理許多頭寸的波動交易者來說，這可能非常有用。以下是下面的工作方式的示例。

例如，對於股票 AMZN 最近，當 AMZN 達到過去最近的低點時，我下了停止訂單以購買 AMZN。基本上，我要求雙底，而且我在以前的低點購買。當 AMZN 的價格跌至我已編程為止損訂單的目標價格時，就觸發了市場訂單，我購買了 AMZN 股票。這可能是風險的，因為在我的訂單觸發後股價可能會繼續下降，但我很幸運，因為在這個水平還有許多其他買家，他們使價格恢復上漲。
下面是我下止訂單時圖表的樣子。

以下是觸發訂單時的情況。如果觸發止指令後價格下跌更多，這可能會產生反擊。

我最常用的條件式訂單是追蹤止訂單。當您不想過早進入或退出交易並可能錯過收益或希望將損失降到最低時，這個功能非常有用。隨著停止價格隨著移動股價而變動，隨著追尾停點基本上會隨著您的波浪。如果價格下降一定的美元金額或百分比，您可以將「追蹤停止」程式設計出售。或者，您可以將訂單編程為在價格增加一定金額後購買。當股票價格走勢有些波動，並且經常在其整體趨勢中上下波動時，這對於保持交易中非常有用。以下是如何運作的示例。讓我們從先前從 AMZN 中的例子看起來。

因此，如果 AMZN 在購買後繼續下跌，如果 AMZN 在我購買後繼續下跌，我可以下一個追溯止賣盤訂單，以最大程度地減少我的損失。例如，我不能損失超過 5％ 的 AMZN 投資，因此我會以 5% 的比率將我的尾端止損訂單放置。這樣，當 AMZN 價格上漲 3％ 時，我的止損也將上漲 3％，以鎖住這些利潤，因為當 AMZN 的價格下降時，我的止損將保持在更高的水平。正如您在下面可以看到，價格並沒有下跌，而後端點上漲，隨著股價進一步鎖定利潤。尾端止損指令將在幾天後觸發，利潤比一般止損指令要高得多，因為常規止損單將以更低的價格設置。當股票價格走勢過於波動並且波動過大時，後止損可能會對您產生反擊的一個情況。當這種情況發生時，您的尾端點將被大幅向下衝擊，然後價格將飆升。類似於價格波動的波動 $遊戲驛站(GME.US)$ 和 $AMC院線(AMC.US)$.

在下訂止訂單和尾端止損指令時使用的一個專業技巧是使用 ATR 指標來查找股票價格行動的平均範圍，以找到安全的止損價。如果您想使用條件式訂單，請查找 ATR 指標。我會解釋，但這是一個完全不同的對話。