如何使用 VALUE WHEEL 選項策略「強迫」我在投資方面進行紀律，同時在遊戲中給我一些操作
有一個常見的說法，零售投資者總是買高，賣低。原因是因為他們基於受到股票價格走勢極大影響的情緒進行交易。這也可能發生在價值投資者身上。
當我們完成了所有盡職審查時，我們將一家公司估值為每股 100。價格的大幅波動會影響我們的信念。當價格持續上漲到 120，150，170 時，FOMO 可能會開始激發，使我們買入高，這樣我們不會錯過收益。接下來的是股價回落下跌。或者當價格下降到 80，60，40 時，恐懼開始潛伏。因此，我們不是低價購買，而是完全放棄購買。然後價格飛向月亮。
為什麼會發生這種情況是可以理解的，因為在每個人似乎都參與行動，炫耀他們的紙張收益時，很難坐在旁邊等待。你的背部會發癢。這就是為什麼我使用期權來執行我的長期投資策略的原因，這樣我始終在保持紀律，並不會離開自己的交易計劃。
大多數人可能會將其視為 WHEEL 選項策略，但我為它添加了上限和下限，並使其成為我所稱為「VALUE WHEEL」選項策略。或者換句話說，不要推動過估的公司。
那麼它是如何工作的？我會使用 $向上融科(TIGR.US$ 作為一個例子。因此，當中國開始壓制中國股票時，我開始看到中國股票的機會。因此，我開始分析它們。我喜歡發生崩潰的情況，就像 covid 崩潰一樣，因為這就是在計算風險後價格通常跌破公司公平價值的時候。在線經紀股票，例如 $富途控股(FUTU.US$ 老虎進入了我的雷達。我開始為公司建立估值模式（假設中國市場完全禁止，估計未來客戶、銷售和利潤等等的增長）。我的 Tiger 公平價值為 5，退出價格為 10（短期）和 20（長期）。考慮到這些價格，我可以輕鬆使用選項來執行我的計劃。
所以在短期內價格為 5 時，我將購買，買入價的上限為 7.5（10 以下）。即使價格在短期內升至 20 或 30，我也會忽略它，總是以最高 7.5 的價格購買。在短期內價格達到 10 點時，我會總是賣出，並忽略任何升幅。規則是否則不要偏差，除非業務中有一些基本變化。
我將使用期權來執行交易，而不是正常買賣。它與 WHEEL 策略非常相似，但這個「VALUE WHEEL」和典型的 WHEEL 之間的區別只是在這個價值投資原則上下限優先於資本投資 ROI。以設定的目標價格出售期權可能會產生非常少的保費，但這並不重要，因為價值投資原則優先於產生收入。
因此，考慮到這一點，我開始以實行價為 5 的 PUT 期權出售。這種方式，無論價格跌破 5，我都可以賺取保費，並且我「鎖定」我的交易。所以在 10 月，我開始出售 PUT 期權。第一個 PUT 過期無價，因為股票價格 >5，但我每份合約收到了 18 美元（我無法將舊的 PUT 添加到這個評論中，不知道為什麼）。該合約到期後，我在 11 月賣出了更多的 PUT，並收取了 107 美元的總保費。
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該合同將到期的當天，一些 FUD 在新聞中（路透社和 CNA）發布了一些 FUD，導致老虎和富途股票的恐慌賣出。富圖和老虎下降約 15%。老虎下降到 4 左右，我很高興終於可以買到股票 ![]()
然而，股價在他們發布聲明稱該消息是假的後，股價恢復了。
老虎以 4.95 點結束了一天。所以我被指派，我花了 2,000 張購買老虎 400 股
因此，如果沒有使用 PUT 期權，無論如何，我就會以 5 個價格下 400 股的 LIMIT 訂單，所以這只是我通過做幾乎同樣的事情來賺取額外收入（即使我無法購買股票）的方法。
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因此，在我獲得股票後，我開始出售保險購買期權以獲得更多的保費，並在價格達到 10 點時「強迫」自己出售。這樣我就不會在舉行集會的時候沒有貪心。這是我在評論部分中看到的最常見的抱怨之一，人們變得貪食且沒有獲利。最後，他們看到他們的 600% 的增長跌至負值。
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由於我的長期目標是 20，因此當符合條件時，我將通話實行價更改為 20。否則，我堅持在 10。我打算賣出更多的 PUT，投資額為 2.5。因為 2.5 低於我的公平價值 5。
使用這個 VALUE WHEEL 策略，我可以通過每個月出售 PUT 和 CALL 期權來進行一些「行動」，從而消除了對買和持的典型價值投資的無聊。另外，它迫使我要有紀律，並為紀律而給我額外的收入。
你們中的一些人可能想知道如果我錯了怎麼辦？或者如果發生意外事情並且估值失調怎麼辦？要么是我被擊中，或者我會使用其他策略來嘗試從交易中恢復。其中一種戰術被稱為滾動，這在這篇文章中解釋了：https://www.moomoo.com/community/feed/107452442279942?data_ticket=5b3500b278c1b7aa4a176e85285988a1
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102785019 : 感謝分享
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