了解市場
以下是交易心理學及其重要好處的總結。
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** 滴一個喜歡如果你覺得這個有幫助 💪 **
了解市場需要您了解市場心理
股市盤中模式 — 所有時間都在東部標準時間!
當日交易美國股市時，您可能會注意到某些模式，根據一天中的時間，這種情況經常發生。這些模式或傾向往往發生足以讓專業的日間交易者圍繞他們的交易。
上午 9:30：股市開盤，並且在一個方向上有初步推動。高揮發性！
9:45am：初始推動通常會出現重大逆轉或回調。這通常只是一個短期的轉變，然後原始的趨勢方向重新斷言自己。
10:00am：如果上午 9:30 開始的趨勢仍在發生，那麼這個時候往往會受到挑戰。這往往是另一次出現重大逆轉或回調。
上午 11:15-11:30：市場正進入午餐時間，倫敦正準備關閉。這是波動性通常會在幾個小時內消失的時候，但通常會在這個時候測試每日最高或最低點。歐洲交易者通常會在當天完成之前平倉或累積頭寸。無論是否測試了高點或低點，市場往往會在接下來一個小時或更長時間內「漂移」。
上午 11:45-下午 1:30：這是紐約的午餐時間，加上一點時間緩衝區。通常，這是一天中最安靜的時間，通常，日間交易者喜歡避免它。
1:30pm-2:00pm: 如果午餐時間平靜, 然後預計在午餐時間建立的範圍突破.通常情況下，市場會嘗試在午餐時間低迷之前朝其交易的方向前進。
2:00pm-2:45pm：收盤越來越近，許多交易者正在與趨勢進行交易，認為它將繼續接近。這可能會發生，但預計在這個時候會有一些急劇反轉，因為另一方面，男性交易者更快地獲利或將其追踪止損移動到更接近當前價格。
---
3:00pm-3:30pm：這些都是很大的「震動」點，因為它們將迫使許多交易者擺脫其位置。如果在此時間左右發生之前的趨勢逆轉，那麼價格可能會朝相反的方向非常強烈移動。即使之前的趨勢確實通過這些時期維持自己, 期望一些快速和相當大的反趨勢走勢.
作為日間交易者，最好是靈活的，而不是被捆綁在一個位置或方向。許多交易者只在每天的第一個小時和最後一小時進行交易，因為這些時間波動最大。
下午 3 點 30 分至下午 4 點：市場在下午 4 點關閉。之後，除非常活躍的股票和 ETF 之外，幾乎所有股票和 ETF 的流動性都會變乾。通常情況下，在收盤鐘前一分鐘或更長時間平倉所有倉位，除非您在平倉拍賣或「交叉」上下達了關閉頭寸的訂單。
@here
貿易輸入清單-進入交易前要考慮的事項
1.投資組合適合-確保你多樣化你的投資組合。如果您有 9 個未平倉看漲頭寸，請考慮其他地方的看跌立場，以平衡您的投資組合並降低風險。
2.流動性檢查 — 如果您考慮的股票每天有足夠的股票交易。這可以很容易地在雅虎找到！財務 — 尋找「平均交易量」。尋找至少有 1,000 個未平倉利息合約的合約罷工 — 這樣可以最大限度地減少買入/賣出點差並確保市場流動性，以便您可以輕鬆實際進入/退出交易。
3.四百分位數 — 例如：AAPL 的 IV 為 45％，但四百分位數為 85％。這意味著 85％ 的時間在過去一年中，波動性將低於現在，因為它是當前的實際 IV（45％）。同樣，如果 GOOG 的 IV 級為 45％，但 IV 級為 25％，那麼在去年 IV 中只有 25％ 的時間低於當前值（45％）。這意味著我們有 75％ 的機會，IV 平均增加，這意味著它當前的波動性很低-我們希望購買這一點。如果 IV 在 70％-100％ 之間，則需要積極監控該交易，更高的風險。
4.期權策略-非常簡單-如果 IV 高且底層的價格也很高，我們可以消除看漲策略並專注於看跌，反之亦然。
5.行使價 — 首先，您需要確定您是否想要錢（ITM）還是出錢（OTM）。ITM 期權對標的股票價格具有更大的敏感度（Delta）。因此，如果股票價格上漲給定數量，則 ITM 呼叫將獲得比 ATM 或 OTM 呼叫更多的收益。這也意味著如果價格下跌，它將比其他價格下降更多。ITM 呼叫也更昂貴-更高的內在價值。
下一個考慮因素是風險/回報。ITM 期權承運人風險較低，但成本更高。如果您只想在交易中投注少量資金，那麼 OTM 頭寸可能是您的最佳選擇。如果股票飆升超過您的行使價，OTM 倉位風險更高，更便宜，並且可能更有利可圖。
6.到期日 — 與執行價格類似的日期，合約到期日越遠，溢價越高，因為時間在您身邊。與一周相比，股票在一年內達到您的 OTM 目標價格的可能性更高。這被稱為 Theta-一種量化由於時間的流逝而損失了多少價值。隨著您接近到期日，Theta 也呈指數增長-如果明天的電話到期，那麼您的 190 美元罷工電話價值將很小，並且股票價格為 180 美元，因為股票達到 190 美元的可能性很低。
7.頭寸大小 — 這很重要 — 大交易頭寸將成倍增加您的帳戶被盜的風險。我們建議您僅使用帳戶總價值的 1-5％ 進行交易，並強調低端。發揮它的安全，四捨五入。從 -5％ 的損失中恢復比 -80％ 容易得多。
8.未來的舉動 — 想想超越股票發生了什麼，而不僅僅是在當天-除非你倒票.是否有收益報告即將出現？如果我需要，我可以將其滾到下個月嗎？是否有即將發放的股息支付？花時間計劃您的職位，不要急於輸入-您希望確保成功的最佳可能性。我每天都會獲得 500 美元的利潤，成功率超過 750 美元的 90％，成功率為 50％。您希望建立一致性，並在接受職位之前進行計劃。
享受和節日快樂！
$蘋果(AAPL.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $美國銀行(BAC.US$ $Switchback Energy Acquisition Corp(SBE.US$ $Westwater Resources(WWR.US$ $DoorDash(DASH.US$ $愛彼迎(ABNB.US$ $HEXO Corp$ $SNDL Inc(SNDL.US$ $Zomedica(ZOM.US$ $陽光動力(SPI.US$ $維視圖像(MVIS.US$ $Nano Dimension(NNDM.US$ $SNDL Inc(SNDL.US$ $HEXO Corp$ $富途控股(FUTU.US$ $FireEye Inc$ $Peloton Interactive(PTON.US$ $Block(SQ.US$ $Arlo Technologies(ARLO.US$
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股市盤中模式 — 所有時間都在東部標準時間!
當日交易美國股市時，您可能會注意到某些模式，根據一天中的時間，這種情況經常發生。這些模式或傾向往往發生足以讓專業的日間交易者圍繞他們的交易。
上午 9:30：股市開盤，並且在一個方向上有初步推動。高揮發性！
9:45am：初始推動通常會出現重大逆轉或回調。這通常只是一個短期的轉變，然後原始的趨勢方向重新斷言自己。
10:00am：如果上午 9:30 開始的趨勢仍在發生，那麼這個時候往往會受到挑戰。這往往是另一次出現重大逆轉或回調。
上午 11:15-11:30：市場正進入午餐時間，倫敦正準備關閉。這是波動性通常會在幾個小時內消失的時候，但通常會在這個時候測試每日最高或最低點。歐洲交易者通常會在當天完成之前平倉或累積頭寸。無論是否測試了高點或低點，市場往往會在接下來一個小時或更長時間內「漂移」。
上午 11:45-下午 1:30：這是紐約的午餐時間，加上一點時間緩衝區。通常，這是一天中最安靜的時間，通常，日間交易者喜歡避免它。
1:30pm-2:00pm: 如果午餐時間平靜, 然後預計在午餐時間建立的範圍突破.通常情況下，市場會嘗試在午餐時間低迷之前朝其交易的方向前進。
2:00pm-2:45pm：收盤越來越近，許多交易者正在與趨勢進行交易，認為它將繼續接近。這可能會發生，但預計在這個時候會有一些急劇反轉，因為另一方面，男性交易者更快地獲利或將其追踪止損移動到更接近當前價格。
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3:00pm-3:30pm：這些都是很大的「震動」點，因為它們將迫使許多交易者擺脫其位置。如果在此時間左右發生之前的趨勢逆轉，那麼價格可能會朝相反的方向非常強烈移動。即使之前的趨勢確實通過這些時期維持自己, 期望一些快速和相當大的反趨勢走勢.
作為日間交易者，最好是靈活的，而不是被捆綁在一個位置或方向。許多交易者只在每天的第一個小時和最後一小時進行交易，因為這些時間波動最大。
下午 3 點 30 分至下午 4 點：市場在下午 4 點關閉。之後，除非常活躍的股票和 ETF 之外，幾乎所有股票和 ETF 的流動性都會變乾。通常情況下，在收盤鐘前一分鐘或更長時間平倉所有倉位，除非您在平倉拍賣或「交叉」上下達了關閉頭寸的訂單。
@here
貿易輸入清單-進入交易前要考慮的事項
1.投資組合適合-確保你多樣化你的投資組合。如果您有 9 個未平倉看漲頭寸，請考慮其他地方的看跌立場，以平衡您的投資組合並降低風險。
2.流動性檢查 — 如果您考慮的股票每天有足夠的股票交易。這可以很容易地在雅虎找到！財務 — 尋找「平均交易量」。尋找至少有 1,000 個未平倉利息合約的合約罷工 — 這樣可以最大限度地減少買入/賣出點差並確保市場流動性，以便您可以輕鬆實際進入/退出交易。
3.四百分位數 — 例如：AAPL 的 IV 為 45％，但四百分位數為 85％。這意味著 85％ 的時間在過去一年中，波動性將低於現在，因為它是當前的實際 IV（45％）。同樣，如果 GOOG 的 IV 級為 45％，但 IV 級為 25％，那麼在去年 IV 中只有 25％ 的時間低於當前值（45％）。這意味著我們有 75％ 的機會，IV 平均增加，這意味著它當前的波動性很低-我們希望購買這一點。如果 IV 在 70％-100％ 之間，則需要積極監控該交易，更高的風險。
4.期權策略-非常簡單-如果 IV 高且底層的價格也很高，我們可以消除看漲策略並專注於看跌，反之亦然。
5.行使價 — 首先，您需要確定您是否想要錢（ITM）還是出錢（OTM）。ITM 期權對標的股票價格具有更大的敏感度（Delta）。因此，如果股票價格上漲給定數量，則 ITM 呼叫將獲得比 ATM 或 OTM 呼叫更多的收益。這也意味著如果價格下跌，它將比其他價格下降更多。ITM 呼叫也更昂貴-更高的內在價值。
下一個考慮因素是風險/回報。ITM 期權承運人風險較低，但成本更高。如果您只想在交易中投注少量資金，那麼 OTM 頭寸可能是您的最佳選擇。如果股票飆升超過您的行使價，OTM 倉位風險更高，更便宜，並且可能更有利可圖。
6.到期日 — 與執行價格類似的日期，合約到期日越遠，溢價越高，因為時間在您身邊。與一周相比，股票在一年內達到您的 OTM 目標價格的可能性更高。這被稱為 Theta-一種量化由於時間的流逝而損失了多少價值。隨著您接近到期日，Theta 也呈指數增長-如果明天的電話到期，那麼您的 190 美元罷工電話價值將很小，並且股票價格為 180 美元，因為股票達到 190 美元的可能性很低。
7.頭寸大小 — 這很重要 — 大交易頭寸將成倍增加您的帳戶被盜的風險。我們建議您僅使用帳戶總價值的 1-5％ 進行交易，並強調低端。發揮它的安全，四捨五入。從 -5％ 的損失中恢復比 -80％ 容易得多。
8.未來的舉動 — 想想超越股票發生了什麼，而不僅僅是在當天-除非你倒票.是否有收益報告即將出現？如果我需要，我可以將其滾到下個月嗎？是否有即將發放的股息支付？花時間計劃您的職位，不要急於輸入-您希望確保成功的最佳可能性。我每天都會獲得 500 美元的利潤，成功率超過 750 美元的 90％，成功率為 50％。您希望建立一致性，並在接受職位之前進行計劃。
享受和節日快樂！
$蘋果(AAPL.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $美國銀行(BAC.US$ $Switchback Energy Acquisition Corp(SBE.US$ $Westwater Resources(WWR.US$ $DoorDash(DASH.US$ $愛彼迎(ABNB.US$ $HEXO Corp$ $SNDL Inc(SNDL.US$ $Zomedica(ZOM.US$ $陽光動力(SPI.US$ $維視圖像(MVIS.US$ $Nano Dimension(NNDM.US$ $SNDL Inc(SNDL.US$ $HEXO Corp$ $富途控股(FUTU.US$ $FireEye Inc$ $Peloton Interactive(PTON.US$ $Block(SQ.US$ $Arlo Technologies(ARLO.US$
免責聲明：社區由Moomoo Technologies Inc.提供，僅用於教育目的。
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Ex - IA/BD Turned Retail Trader
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HefTpocketS : 幹得好!!你打了一個本壘打上一個。
OFFICER TRUTH樓主 : 絕對鼓勵大家至少瀏覽這裡的信息。 @TeamMoomoo
Moowinwin : 在哪裡可以找到 IV 百分位數？
Moowinwin : 在哪裡可以找到 IV 百分位數？ @OfficerTruth
twlim : 我在穆 oo 中也找不到 IV 百分位。如果平台無法提供這樣的可見性，談論 IV 百分位有什麼意義？
101544058 : 在哪裡可以找到 IV 百分位數？
神采奕奕的timo : 如何在 ThinkorSwim 中添加 IV 等級和 IV 百分位，以獲得期權交易成功！嘗試這個鏈接可能會有幫助兄弟... 或問他們的 cs
101544058 神采奕奕的timo: 謝謝兄弟，但這是 tdameritrade-thinkorswimming 的其他平台。Moomoo 看起來不一樣，我作為 CS，似乎他們也沒有想法，還在等待他們進一步的行動