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儘管市場在上一份業績發佈後大幅拋售 $微軟 (MSFT.US)$ 我卻毫不動搖，並繼續增持。上一季度的業績表現非常出色，而關於資本支出（Capex）貨幣化/投資回報率（ROI）以及與OpenAI相關的剩餘履約義務（RPO）的噪音，在我看來只是華爾街藉機獲利了結的藉口。
而本次業績電話會驗證了微軟強勁的基本面，使其成爲人工智能技術領域一片混亂中難得的希望燈塔。
在之前的幾個季度，投資者因對大規模人工智能相關資本支出的擔憂而「懲罰」了微軟……
而本次業績電話會驗證了微軟強勁的基本面，使其成爲人工智能技術領域一片混亂中難得的希望燈塔。
在之前的幾個季度，投資者因對大規模人工智能相關資本支出的擔憂而「懲罰」了微軟……
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如果今天還把 Robinhood 理解成一家零佣金券商，我們大概已經落後了兩輪產品週期。
Robinhood 最早靠移動端和零佣金改變美國散戶交易，2021 年又因爲 GME 事件限制部分股票買入，被牢牢貼上「meme 股賭場」的標籤。這個標籤並不完全錯誤。Robinhood 的早期增長高度依賴散戶交易、期權、加密資產和市場情緒，它的收入與風險偏好緊密相連，用戶年輕、交易頻繁，但平均資產並不高。
可問題在於，今天的 Robinhood 已經不只做這些事了。
它把股票、期權、加密、預測市場、退休帳戶、信用卡、銀行、數字投顧和私募基金塞進了同一個帳戶。又通過 Bitstamp、Rothera、TradePMR 和 Robinhood Chain，向交易所、清算、託管、資產發行和鏈上結算延伸。它正在嘗試完成一次很少有金融公司能夠成功的身份切換：從一個擅長獲客的交易 App，變成客戶長期存放財富的主帳戶，再進一步變成其他機構也會使用的金融基礎設施。
最新業績讓這場爭論更有意思。2026 年第二季度，Robinhood 營收達到 13.0...
Robinhood 最早靠移動端和零佣金改變美國散戶交易，2021 年又因爲 GME 事件限制部分股票買入，被牢牢貼上「meme 股賭場」的標籤。這個標籤並不完全錯誤。Robinhood 的早期增長高度依賴散戶交易、期權、加密資產和市場情緒，它的收入與風險偏好緊密相連，用戶年輕、交易頻繁，但平均資產並不高。
可問題在於，今天的 Robinhood 已經不只做這些事了。
它把股票、期權、加密、預測市場、退休帳戶、信用卡、銀行、數字投顧和私募基金塞進了同一個帳戶。又通過 Bitstamp、Rothera、TradePMR 和 Robinhood Chain，向交易所、清算、託管、資產發行和鏈上結算延伸。它正在嘗試完成一次很少有金融公司能夠成功的身份切換：從一個擅長獲客的交易 App，變成客戶長期存放財富的主帳戶，再進一步變成其他機構也會使用的金融基礎設施。
最新業績讓這場爭論更有意思。2026 年第二季度，Robinhood 營收達到 13.0...
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![[色]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "色"){kind=small}
今天和大家聊聊近期在 X 上討論度極高的特斯拉（TSLA）。
正如我的截圖所示，這次我對 TSLA 採取了「正股長線底倉 + 極佳點位期權波段」的組合拳操作：
正股持倉：攤薄成本爲 310.83 美元，當前現價 326.875 美元，未實現盈虧爲 +5.16%。
到期日 2026 年 9 月 18 日、行權價 320 美元的看漲期權（CALL）：買入平均成本 15.80 美元，現價漲至 23.65 美元，未實現盈虧高達 +49.68%。
到期日 2026 年 8 月 7 日、行權價 325 美元的末日看漲期權（CALL）：已經成功止盈平倉，單筆平倉落袋 +360.00 美元現金。
一、買賣理由與結合 X 平台熱點的基本面判斷
在 310 美元附近建立正股與期權頭寸，核心邏輯在於對其軟件生態和無人駕駛路線的長期看好：
FSD 成爲汽車銷售新引擎：最近在 X 上引發熱議的是，FSD 已經從過去單純的軟件加裝項，變成了推動整車銷售的核心驅動力（Material Driver）。隨着免費體驗和訂閱制的普及，軟件的高毛...
正如我的截圖所示，這次我對 TSLA 採取了「正股長線底倉 + 極佳點位期權波段」的組合拳操作：
正股持倉：攤薄成本爲 310.83 美元，當前現價 326.875 美元，未實現盈虧爲 +5.16%。
到期日 2026 年 9 月 18 日、行權價 320 美元的看漲期權（CALL）：買入平均成本 15.80 美元，現價漲至 23.65 美元，未實現盈虧高達 +49.68%。
到期日 2026 年 8 月 7 日、行權價 325 美元的末日看漲期權（CALL）：已經成功止盈平倉，單筆平倉落袋 +360.00 美元現金。
一、買賣理由與結合 X 平台熱點的基本面判斷
在 310 美元附近建立正股與期權頭寸，核心邏輯在於對其軟件生態和無人駕駛路線的長期看好：
FSD 成爲汽車銷售新引擎：最近在 X 上引發熱議的是，FSD 已經從過去單純的軟件加裝項，變成了推動整車銷售的核心驅動力（Material Driver）。隨着免費體驗和訂閱制的普及，軟件的高毛...
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先說結論：
我認爲 SK 海力士已經進入「可以開始分批買」的區域，但我不會在業績前一次性重倉。
未來 6-12 個月，我偏多；
未來幾個交易日，我依然謹慎。
核心原因很簡單：
股價跌了接近50%，但公司的基本面和盈利預期並沒有惡化50%。
現在市場交易的不是「SK 海力士現在賺不到錢」，而是提前交易：
AI Capex見頂、HBM競爭加劇、LTA限制漲價、CXMT崛起、韓國市場去槓桿，以及整個AI Trade估值壓縮。
這幾個邏輯裏，有些是真的，有些我認爲已經被過度交易。
一、現在基本面並沒有崩
SK 海力士 Q1 依然是歷史級別的盈利能力：
營收 52.6 萬億韓元
營業利潤 37.6 萬億
營業利潤率約72%
Q2市場預期營業利潤甚至還會進一步上升。
也就是說，現在發生的是：
股價先暴跌，但利潤還在創新高。
市場已經開始提前交易「未來利潤見頂」。
問題變成：
未來到底是「增速下降」，還是「利潤真的大幅倒退」？
這是現在買不買的核心。
二、CXMT的影響，我認爲短期被市場交易過頭了
這幾天市場最熱的空頭邏輯之一就是：
CXMT上市 →...
我認爲 SK 海力士已經進入「可以開始分批買」的區域，但我不會在業績前一次性重倉。
未來 6-12 個月，我偏多；
未來幾個交易日，我依然謹慎。
核心原因很簡單：
股價跌了接近50%，但公司的基本面和盈利預期並沒有惡化50%。
現在市場交易的不是「SK 海力士現在賺不到錢」，而是提前交易：
AI Capex見頂、HBM競爭加劇、LTA限制漲價、CXMT崛起、韓國市場去槓桿，以及整個AI Trade估值壓縮。
這幾個邏輯裏，有些是真的，有些我認爲已經被過度交易。
一、現在基本面並沒有崩
SK 海力士 Q1 依然是歷史級別的盈利能力：
營收 52.6 萬億韓元
營業利潤 37.6 萬億
營業利潤率約72%
Q2市場預期營業利潤甚至還會進一步上升。
也就是說，現在發生的是：
股價先暴跌，但利潤還在創新高。
市場已經開始提前交易「未來利潤見頂」。
問題變成：
未來到底是「增速下降」，還是「利潤真的大幅倒退」？
這是現在買不買的核心。
二、CXMT的影響，我認爲短期被市場交易過頭了
這幾天市場最熱的空頭邏輯之一就是：
CXMT上市 →...
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8月14日收穫一場乾淨利落的勝利。這位『高爾夫球牛市』正穿着滿身菱形格紋揮杆出擊，帳戶也緊跟其後。
今日數據
• 盈虧：+$401.95
• 盈虧比率：+13.67%
• 交易金額：$14,139
主要驅動力來自 美光科技 期權組合。其中一張看漲期權獲利豐厚，達+$2,053，另一張則虧損–$1,656。美光科技（MU）相關頭寸淨收益約爲+$397。安靠科技（Amkor）和克拉託斯防務（Kratos Defense）貢獻了其餘幾美元收益。小盤股倉位加活躍期權在h...
今日數據
• 盈虧：+$401.95
• 盈虧比率：+13.67%
• 交易金額：$14,139
主要驅動力來自 美光科技 期權組合。其中一張看漲期權獲利豐厚，達+$2,053，另一張則虧損–$1,656。美光科技（MU）相關頭寸淨收益約爲+$397。安靠科技（Amkor）和克拉託斯防務（Kratos Defense）貢獻了其餘幾美元收益。小盤股倉位加活躍期權在h...
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閃迪和NBIS 兩個好寶寶 回本路上的最大功臣 即便不是抄底 也是在趨勢走出後大膽追漲 不吃第一口也不吃最後一口。 $NEBIUS (NBIS.US)$ $閃迪 (SNDK.US)$ 本週看週五收的大陽線是難得的右側機會，解套的追漲的都需要考慮大膽出動。
上週的非農本身已經完全不在我預期之內 信息出來的一瞬間我都看到跳水了。開盤一下就拉上去了 完全不講道理。後面還是要看加息預期怎麼走。我自己覺得加息的可能性無限接近於0，但市場和聯儲局每天都在變。只能嚴格執行買在超跌或者強支撐，賣在壓力突破失敗。看不清就一直空着。
板塊這邊，本週業績大頭就剩甲骨文了。最近甲骨文跟GPT-6 Astra、還有TikTok綁得確實有點緊。上次被甲骨文業績套了50%，現在還在糾結還買不買。亞馬遜快到年線了，我也在想要不要撿一點當價值投資，但都沒想好。週一不開市，剛好拿來做心理準備。挺期待甲骨文這次要是超預期，能不能把我的NBIS再帶一波，讓它再牛一次。半導體也等着他帶一下。至少不要再腰斬了。。 $甲骨文 (ORCL.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$
數字先漲着。位置清楚了再動手。![]()
個人觀...
上週的非農本身已經完全不在我預期之內 信息出來的一瞬間我都看到跳水了。開盤一下就拉上去了 完全不講道理。後面還是要看加息預期怎麼走。我自己覺得加息的可能性無限接近於0，但市場和聯儲局每天都在變。只能嚴格執行買在超跌或者強支撐，賣在壓力突破失敗。看不清就一直空着。
板塊這邊，本週業績大頭就剩甲骨文了。最近甲骨文跟GPT-6 Astra、還有TikTok綁得確實有點緊。上次被甲骨文業績套了50%，現在還在糾結還買不買。亞馬遜快到年線了，我也在想要不要撿一點當價值投資，但都沒想好。週一不開市，剛好拿來做心理準備。挺期待甲骨文這次要是超預期，能不能把我的NBIS再帶一波，讓它再牛一次。半導體也等着他帶一下。至少不要再腰斬了。。 $甲骨文 (ORCL.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$
數字先漲着。位置清楚了再動手。
個人觀...
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這篇內容是在AI的協助下完成的😆 它負責打字，我負責編輯並加上了我的「風格」🤣🫠 雖然不是我會自己寫成這樣，但你們覺得怎麼樣？
$MongoDB (MDB.US)$
一張漂亮的圖表從我的moomoo群組傳到了我的桌上（其實是手機🤣）
它幫我發現了MongoDB月線圖上的一個絕佳形態。
長期的5-3-5Zigzag回調至初始突破位看起來已經正式結束了。 $MongoDB (MDB.US)$
如果這個宏觀……
$MongoDB (MDB.US)$
一張漂亮的圖表從我的moomoo群組傳到了我的桌上（其實是手機🤣）
它幫我發現了MongoDB月線圖上的一個絕佳形態。
長期的5-3-5Zigzag回調至初始突破位看起來已經正式結束了。 $MongoDB (MDB.US)$
如果這個宏觀……
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我通過註冊獎勵獲得了這隻股票，同時也自己買入了一些。自從拿到股票以來，股價已經小幅上漲，但我主要的計劃是長揸。我認爲英偉達很難出現大幅下跌，因此我打算通過長揸沒有賣出，並在股價回調時加倉，同時將股息再投資回該股票。
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在試用了一段時間 $富途控股 (FUTU.US)$的AI後，我決定對它進行終極測試——讓它幫我賺一筆大錢 ![]()
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它告訴我，我可以在48小時內將資金翻2到3倍 和 它真的讓我資金翻倍了 ![]()
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我是怎麼做到的？
我給了AI 1000美元用於操作，並讓它幫我找一隻潛力股，告訴我該怎麼做。它建議我押注 $英偉達 (NVDA.US)$的業績行情，使用深度虛值（OTM）、短期限（short DTE）的看漲期權，也就是所謂的投機性看漲期權。
The ...
我是怎麼做到的？
我給了AI 1000美元用於操作，並讓它幫我找一隻潛力股，告訴我該怎麼做。它建議我押注 $英偉達 (NVDA.US)$的業績行情，使用深度虛值（OTM）、短期限（short DTE）的看漲期權，也就是所謂的投機性看漲期權。
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Prophecy : 嘿，享受你那7%的收益吧🤣，跟去年買入美光科技（MU）的人相比，這根本不算什麼
Lazy Cat Invests 樓主 Prophecy : 並非追求超額收益，而是取決於你自己的人生目標。也會有美光（MU）的持有者在高位被套，因此買入某隻股票並不意味着立刻就能獲利。在市場摸爬滾打多年後，比較收益高低已毫無意義；若有人持不同意見，也完全有權保留自己的看法。
Kenny G Charity Prophecy : 是的，就是那些去年買了美光（MU）的人。你可不是其中之一![[笑哭]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "笑哭")
順便問一句，你們之前的任何預測有對過嗎？「買入SKHY，買入SPCX，買入MU，賣出微軟（MSFT）」……我真的很想知道你們的投資組合有沒有哪怕一次賺過錢。
mr_cashcow : 太棒了！![[社會社會]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "社會社會")
Rockyturki : 觀點很紮實![[色]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "色")
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