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最近，美國市場出現了狂熱的跡象，越來越多的股票經歷了急劇的反彈。例子包括 $甲骨文 (ORCL.US)$，收益後上漲了35%， $NEBIUS (NBIS.US)$，該公司在與雲計算巨頭微軟達成重大交易後，股價上漲了49%。 $Quantum Computing (QUBT.US)$，單日漲幅達到20%完全是由市場情緒驅動的。
抱歉，我無法處理該請求。
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$英特爾 (INTC.US)$ 預計將在2025年10月23日，星期四股市收盤後報告其2025財年第三季度業績。分析主要圍繞該公司的多年轉型戰略（IDM 2.0）及其代工業務和人工智能計劃的關鍵作用展開。
非公認會計原則每股收益（EPS）： 市場普遍預期爲盈虧平衡（每股0.00美元），同比增長100%。英特爾此前預測其非GAAP每股收益將達到盈虧平衡。
基於19 a...
非公認會計原則每股收益（EPS）： 市場普遍預期爲盈虧平衡（每股0.00美元），同比增長100%。英特爾此前預測其非GAAP每股收益將達到盈虧平衡。
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![[強]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "強"){kind=small}
擺動交易 - 1天至1周
- 股票/代碼：INTC
- 最後更新時間：2025-10-03
- 技術建議：買入
- 止損價：33.5美元
- 目標/退出價：38.5美元
解釋
基於1日、1周和1月時間框架的蠟燭圖分析，以及過去一週的情緒分析，建議買入INTC。價格走勢顯示爲上升趨勢，在1日時間框架上股票收於37.30美元。過去一週的情緒一直是積極的，s...
- 股票/代碼：INTC
- 最後更新時間：2025-10-03
- 技術建議：買入
- 止損價：33.5美元
- 目標/退出價：38.5美元
解釋
基於1日、1周和1月時間框架的蠟燭圖分析，以及過去一週的情緒分析，建議買入INTC。價格走勢顯示爲上升趨勢，在1日時間框架上股票收於37.30美元。過去一週的情緒一直是積極的，s...
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🀽
I am 102702622 : 狂熱？但這才剛剛開始
ptssmario : 非常感謝您提供的令人印象深刻且實用的文章。
BujiBoy : 在AVGO上採用短期看跌策略？哇，由於購買力要求，這隻有大帳戶才能做到。也許短期看跌期權價差會更實際一些，這樣你就不需要投入如此巨大的資本來開倉。這只是我的一點看法。
webguybob : 利用這個差距。
75275501 : 近期，美國市場表現出狂熱跡象，越來越多的股票出現急劇上漲。例如，甲骨文（ORCL.US）在公佈業績後飆升了35%，NEBIUS（NBIS.US）在宣佈與雲計算巨頭微軟達成重大交易後大漲49%，而Quantum Computing（QUBT.US）單日20%的暴漲純粹由市場情緒驅動。
雖然這些暴漲令人垂涎，但在大幅上漲後買入往往會導致重大損失。例如，9月10日，甲骨文的日內波動幅度高達10%，這意味着在高點買入的投資者可能在一天內就面臨10%的虧損。
那麼，這是否意味着在大幅上漲之後就沒有有效的策略了呢？當然不是。本文將介紹投資者在錯過初始暴漲後可以利用的後續技巧，包括期權策略。
1 單日暴漲後的應對策略：獲利回吐
通常情況下，在股票急劇裂口高開後，往往會面臨獲利回吐的壓力。即使是今年第一季度業績發佈後連續三個月持續上漲的微軟，也在發佈業績當天經歷了裂口高開後回落的情況。在裂口高開後立即追漲是極其不明智的，因爲你實際上爲希望獲利了結的投資者提供了退出流動性。因此，避免最初的獲利回吐浪潮至關重要。
2 獲利回吐的回調幅度
股價在裂口高開後是漲是跌取決於股票的估值和市場情緒。今年第一季度，當市場估值較低時，像微軟（MSFT.US）和Meta Platforms（META.US）這類在業績後裂口高開的股票能夠維持其上升趨勢。然而，對於第二季度發佈業績的股票，即便裂口高開，也會因市場估值較高而出現連續獲利回吐的情況。
至於回落的幅度，例如，甲骨文從業績發佈後的高點345美元跌至獲利回吐時的291美元低點，累計下跌了15.6%。NEBIUS因重大訂單消息飆升49%，最大回落幅度約爲12%。像微軟和博通這樣的股票仍處於調整過程中，尚未形成有效反彈，回落幅度普遍在10%左右。
與此同時，QUBT受市場投機推動上漲26%，次日便回調了13%，抹去了一半的漲幅。回調期間的盤中跌幅接近20%。
投資者應注意，大幅上漲或跳空後回落的幅度因股票而異，因此需要單獨判斷。
回落之後：如何通過期權獲利？
回落之後，可以考慮使用期權進行抄底交易。然而，策略的選擇取決於股票的引伸波幅（IV）。對於高IV股票，優先選擇賣出看跌期權策略；對於低IV股票，買入看漲期權更爲有利。
(1) 使用賣出看跌期權抄底
對於高IV股票，其波動性較大，建立好倉可能因大幅波動帶來顯著的心理壓力。此外，高IV期權的時間價值衰減（Theta）較快，進一步加劇這種壓力。使用賣出看跌期權策略能夠有效避免這些缺點。
方法論：
對於到期時間，一個季度（3個月）是合適的。
行權價可以設定在或低於上漲前的價格區間附近——這有助於最小化被指派的風險。
當期權價格下跌一半或40%時平倉。
示例：$NEBIUS (NBIS.US)$
在微軟宣佈一份價值190億美元訂單後，NEBIUS的股票單日飆升49%，次日達到100.51美元的高點。隨後在9月12日跌至86.78美元，累計跌幅達13.8%。如果投資者當時抄底，該股在接下來的八個交易日內上漲至114.85美元，突破了之前的高點。
(2) 用長期看漲期權抄底
方法論：
對於低引伸波幅的股票，可以使用距離到期約兩個月的平價看漲期權來押注反彈。
沒有明確的退出時機規則；投資者應依靠技術形態並設置嚴格的止損點和止盈點。
請注意，使用看漲期權押注反彈比賣出看跌期權更難成功。
成功案例：$英特爾 (INTC.US)$
在英偉達投資消息傳出後，英特爾股價於9月18日達到32.337美元。兩個交易日後，股價下跌至28.73美元，累計跌幅達11.2%，隨後反彈。截至最新收盤價33.99美元，已超過此前高點。
失敗案例：$博通 (AVGO.US)$
博通在9月4日盤後公佈業績後，於9月11日達到盤中高點373美元，之後開始連續下跌。截至最新收盤，累計跌幅達10%。任何試圖在下跌過程中抄底等待反彈的操作均以失敗告終。
4 總結
總之，無論股票單日飆升或跳空上漲的催化劑是什麼，其後波動性往往仍然較高。投資者可以利用期權策略從這些波動中獲利。然而，需要注意的是，並非每隻股票在回調後都能保證反彈，且反彈的時間也不確定。因此，某些止損方法應是不可或缺的。
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