(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 978.00%5,390万 | 161.75%2.54亿 | -31.04%5,820万 | 320.73%1.04亿 | 108.11%8,720万 | 109.28%500万 | -56.62%9,700万 | 480.18%8,440万 | -75.60%2,460万 | -43.15%4,190万 |
持续经营净收入 | 50.44%3,430万 | 82.66%1.13亿 | -2.11%1,390万 | 316.75%4,140万 | -4.95%3,460万 | -24.50%2,280万 | -48.97%6,170万 | 121.39%1,420万 | -129.80%-1,910万 | -50.27%3,640万 |
持续经营损益 | --20万 | 443.75%550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.51%-160万 | -107.92%-190万 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | -5.26%2,160万 | 61.28%8,790万 | -8.47%2,160万 | 0.46%2,170万 | 445.00%2,180万 | 330.19%2,280万 | -29.68%5,450万 | 191.36%2,360万 | -5.26%2,160万 | -82.68%400万 |
递延税费 | -188.89%-80万 | -940.00%-420万 | 180.56%290万 | -103.70%-550万 | -213.64%-250万 | -80.43%90万 | 104.13%50万 | 34.55%-360万 | -3.85%-270万 | 181.48%220万 |
其他非现金项目 | 2,066.67%650万 | -331.25%-1,110万 | -2,480.00%-1,290万 | -58.33%150万 | --0 | -40.00%30万 | 233.33%480万 | 90.57%-50万 | 28.57%360万 | 166.67%120万 |
营运资金变化 | 65.64%-1,790万 | 143.01%2,060万 | -58.93%1,770万 | 156.72%3,440万 | 443.33%2,060万 | 47.05%-5,210万 | -96.31%-4,790万 | 339.80%4,310万 | 306.06%1,340万 | 71.56%-600万 |
-应收款项(增)减 | -309.38%-1,310万 | -34.84%1,010万 | -51.70%2,410万 | -22.64%820万 | -9.83%-1,900万 | 88.45%-320万 | 123.27%1,550万 | 5,444.44%4,990万 | 282.76%1,060万 | 30.24%-1,730万 |
-存货(增)减 | -121.43%-930万 | 469.32%6,500万 | -78.08%730万 | 261.25%2,890万 | 270.98%3,300万 | 89.39%-420万 | 77.86%-1,760万 | 260.10%3,330万 | 128.57%800万 | -78.70%-1,930万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 78.46%-1,230万 | 30.74%-5,700万 | 102.15%90万 | 80.75%-620万 | -75.12%540万 | -90.33%-5,710万 | -163.60%-8,230万 | -237.95%-4,180万 | -191.22%-3,220万 | -18.11%2,170万 |
-其他流动资产变化 | 35.48%1,680万 | -93.15%250万 | -958.82%-1,460万 | -87.04%350万 | -86.52%120万 | 1,227.27%1,240万 | 574.03%3,650万 | 383.33%170万 | 1,400.00%2,700万 | 174.17%890万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 978.00%5,390万 | 161.75%2.54亿 | -31.04%5,820万 | 320.73%1.04亿 | 108.11%8,720万 | 109.28%500万 | -56.62%9,700万 | 480.18%8,440万 | -75.60%2,460万 | -43.15%4,190万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 59.62%-210万 | 88.94%-460万 | -67.74%200万 | 90.04%-480万 | 3,500.00%340万 | -1,140.00%-520万 | -59.39%-4,160万 | 140.26%620万 | -665.08%-4,820万 | -102.70%-10万 |
资本性支出 | 28.85%-370万 | -180.26%-2,130万 | -63.64%-540万 | -108.70%-480万 | -391.67%-590万 | -550.00%-520万 | 67.38%-760万 | -94.12%-330万 | 69.74%-230万 | 75.00%-120万 |
固定资产交易的净现金流 | --160万 | 492.31%770万 | --740万 | --0 | --30万 | --0 | -90.91%130万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -161.99%-4,480万 | --0 | ---4,590万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -5.26%900万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 59.62%-210万 | 30.30%-460万 | -67.74%200万 | 90.04%-480万 | 3,500.00%340万 | -114.65%-520万 | 69.86%-660万 | 140.26%620万 | -2,195.24%-4,820万 | -102.70%-10万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 38.57%-3,090万 | -291.49%-2.39亿 | -157.11%-9,770万 | -102.90%-2,800万 | -1,441.46%-6,320万 | -867.31%-5,030万 | 82.85%-6,110万 | 88.92%-3,800万 | -84.00%-1,380万 | -207.89%-410万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 87.50%-20万 | -1,038.60%-6,490万 | -4,530.77%-6,020万 | -14.29%-160万 | 6.25%-150万 | -14.29%-160万 | 99.01%-570万 | 99.77%-130万 | -133.33%-140万 | -166.67%-160万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 48.92%-1,890万 | -406.48%-1.25亿 | -0.81%-2,490万 | ---1,310万 | ---5,010万 | ---3,700万 | -2,644.44%-2,470万 | ---2,470万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -13.01%-1,390万 | -55.08%-5,040万 | -11.29%-1,380万 | 3.20%-1,210万 | -221.05%-1,220万 | -223.68%-1,230万 | 10.71%-3,250万 | -226.32%-1,240万 | -13.64%-1,250万 | 64.81%-380万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 250.00%210万 | 72.00%430万 | 300.00%240万 | 600.00%70万 | -53.85%60万 | 20.00%60万 | -89.96%250万 | -57.14%60万 | -97.56%10万 | -92.17%130万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -342.86%-310万 | -500.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | -100.30%-70万 | -100.09%-20万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.57%-3,090万 | -291.49%-2.39亿 | -157.11%-9,770万 | -102.90%-2,800万 | -1,441.46%-6,320万 | -867.31%-5,030万 | 82.85%-6,110万 | 88.92%-3,800万 | -84.00%-1,380万 | -207.89%-410万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.54%1.37亿 | 29.19%1.25亿 | 140.75%1.73亿 | -6.70%1.03亿 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25亿 | -62.21%9,660万 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1亿 | -76.18%7,320万 |
当期现金流变化 | 141.39%2,090万 | -65.53%1,010万 | -171.29%-3,750万 | 289.04%7,070万 | -27.32%2,740万 | -113.98%-5,050万 | 118.96%2,930万 | 113.82%5,260万 | -141.01%-3,740万 | -53.57%3,770万 |
利率变动影响 | -200.00%-50万 | 263.64%180万 | 266.67%110万 | 45.45%-60万 | 260.00%80万 | 150.00%50万 | 75.56%-110万 | 200.00%30万 | 74.42%-110万 | -122.73%-50万 |
期末现金流 | 110.03%1.57亿 | 9.54%1.37亿 | 9.54%1.37亿 | 140.75%1.73亿 | -6.70%1.03亿 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25亿 | 29.19%1.25亿 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1亿 |
自由现金流 | 25,200.00%5,020万 | 160.18%2.33亿 | -34.90%5,280万 | 342.60%9,870万 | 99.75%8,130万 | 99.63%-20万 | -55.37%8,940万 | 439.33%8,110万 | -76.07%2,230万 | -40.93%4,070万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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