(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 264.47%1.25亿 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41亿 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | -240.74%-7,600万 | -54.35%4.88亿 | 14.59%2.67亿 | -77.44%6,700万 | 1亿 |
持续经营净收入 | -23.33%1.15亿 | -36.07%2.96亿 | -90.86%1,700万 | -108.82%-1,500万 | 246.94%1.44亿 | -26.83%1.5亿 | -44.68%4.63亿 | -2.62%1.86亿 | -14.57%1.7亿 | ---9,800万 |
持续经营损益 | -200.00%-1,300万 | 119.10%1,700万 | 933.33%3,100万 | 62.50%-1,500万 | 14.29%-1,200万 | 134.21%1,300万 | -196.67%-8,900万 | 123.08%300万 | -900.00%-4,000万 | ---1,400万 |
折旧和摊销 | -2.27%4,300万 | -13.73%1.76亿 | -4.35%4,400万 | -20.00%4,400万 | -13.73%4,400万 | -15.38%4,400万 | 9.09%2.04亿 | -9.80%4,600万 | 14.58%5,500万 | --5,100万 |
递延税费 | -5.00%-2,100万 | 82.86%-3,600万 | 98.95%-100万 | -166.67%-600万 | 89.66%-900万 | 45.95%-2,000万 | -204.35%-2.1亿 | -50.79%-9,500万 | 1,000.00%900万 | ---8,700万 |
其他非现金项目 | -50.00%100万 | -40.00%300万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 300.00%200万 | 400.00%500万 | --100万 | --100万 | --400万 |
营运资金变化 | 93.99%-1,700万 | -2,007.41%-5.15亿 | -68.52%3,400万 | 59.62%-6,300万 | -192.69%-2.03亿 | -96.53%-2.83亿 | -59.70%2,700万 | 120.41%1.08亿 | -545.71%-1.56亿 | --2.19亿 |
-应收款项(增)减 | -342.42%-8,000万 | 5,080.00%2.49亿 | -60.38%2,100万 | 9.82%1.23亿 | 163.16%7,200万 | 158.93%3,300万 | 97.91%-500万 | 140.15%5,300万 | 333.33%1.12亿 | ---1.14亿 |
-存货(增)减 | 276.92%9,800万 | 114.66%5,000万 | 189.58%4,300万 | 105.41%1,000万 | 77.69%-2,900万 | 18.18%2,600万 | -1,994.44%-3.41亿 | 15.79%-4,800万 | -477.55%-1.85亿 | ---1.3亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 94.90%-1,500万 | -1,226.83%-4.62亿 | 26.67%1,900万 | -461.11%-1.01亿 | -142.79%-8,600万 | -87.26%-2.94亿 | -80.10%4,100万 | -90.96%1,500万 | -137.50%-1,800万 | --2.01亿 |
-其他流动资产变化 | 66.67%-900万 | 47.92%-2,500万 | --0 | 81.25%-300万 | 115.15%500万 | -42.11%-2,700万 | -108.70%-4,800万 | 900.00%2,000万 | -433.33%-1,600万 | ---3,300万 |
-其他流动负债变化 | 0.00%-4,500万 | -180.00%-1.8亿 | 0.00%-4,500万 | 10.00%-4,500万 | -114.06%-4,500万 | ---4,500万 | --2.25亿 | ---4,500万 | ---5,000万 | --3.2亿 |
-其他营运资本变化 | 41.67%3,400万 | -194.84%-1.47亿 | -103.54%-400万 | -4,800.00%-4,700万 | -380.00%-1.2亿 | -63.64%2,400万 | 47.62%1.55亿 | 61.43%1.13亿 | 109.09%100万 | ---2,500万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 264.47%1.25亿 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41亿 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | -240.74%-7,600万 | -54.35%4.88亿 | 14.59%2.67亿 | -77.44%6,700万 | --1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -77.29%-9.68亿 | 84.75%-2,700万 | 90.65%-2,900万 | -8.93亿 |
固定资产交易的净现金流 | 12.50%-1,400万 | -16.00%-8,700万 | -62.50%-3,900万 | 30.00%-1,400万 | -5.88%-1,800万 | -14.29%-1,600万 | -27.12%-7,500万 | -14.29%-2,400万 | -53.85%-2,000万 | ---1,700万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.91%-8.81亿 | 97.93%-300万 | 98.97%-300万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 400.00%300万 | 58.33%-500万 | ---400万 | --0 | --0 | 80.00%-100万 | 65.71%-1,200万 | --0 | 14.29%-600万 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -77.29%-9.68亿 | 84.75%-2,700万 | 90.65%-2,900万 | ---8.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -277.14%-1.24亿 | -53.75%1.17亿 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | 131.82%7,000万 | 168.19%2.53亿 | -985.00%-2.17亿 | -118.18%-4,800万 | 7.38亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -284.72%-1.33亿 | -81.20%1.95亿 | 61.59%-5,300万 | --6,300万 | -89.44%1.13亿 | -31.43%7,200万 | 503.50%10.37亿 | -13,700.00%-1.38亿 | --0 | --10.7亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 93.08%-5,200万 | --0 | --0 | 87.67%-3,700万 | 95.08%-1,500万 | -1,217.54%-7.51亿 | -200.00%-9,600万 | ---5,000万 | ---3亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -160.00%-300万 | 42.86%-800万 | --0 | -50.00%100万 | 33.33%-1,400万 | 0.00%500万 | 75.00%-1,400万 | --0 | 200.00%200万 | ---2,100万 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%1,200万 | 5.26%-1,800万 | 76.47%3,000万 | ---2,100万 | -218.18%-3,500万 | 132.00%800万 | -1,800.00%-1,900万 | -19.05%1,700万 | --0 | ---1,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -277.14%-1.24亿 | -53.75%1.17亿 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | 131.82%7,000万 | 168.19%2.53亿 | -985.00%-2.17亿 | -118.18%-4,800万 | --7.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.95%1.38亿 | -65.99%1.17亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -65.99%1.17亿 | 79.17%3.44亿 | -73.62%8,100万 | -69.18%9,800万 | --1.41亿 |
当期现金流变化 | 56.52%-1,000万 | 109.25%2,100万 | 226.09%7,500万 | 40.00%-600万 | 54.55%-2,500万 | 87.57%-2,300万 | -249.34%-2.27亿 | -36.11%2,300万 | 71.43%-1,000万 | ---5,500万 |
利率变动影响 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%200万 | -125.00%-100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | --200万 | 0.00%400万 | ---400万 |
期末现金流 | 49.41%1.27亿 | 30.48%1.37亿 | 30.48%1.37亿 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05亿 | -68.37%1.05亿 | -73.62%8,100万 | --9,800万 |
自由现金流 | 220.65%1.11亿 | -122.03%-9,100万 | -58.02%1.02亿 | -204.26%-4,900万 | -162.65%-5,200万 | -330.00%-9,200万 | -59.11%4.13亿 | 14.62%2.43亿 | -83.45%4,700万 | --8,300万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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