(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -27.25%10.89亿 | 3.86%59.13亿 | 35.72%28.83亿 | -54.87%6.6亿 | -30.53%8.74亿 | 8.76%14.97亿 | 35.52%56.93亿 | 103.51%21.24亿 | 36.63%14.62亿 | 27.85%12.58亿 |
持续经营净收入 | 92.67%6.57亿 | -157.16%-12.77亿 | -290.91%-15.04亿 | -153.29%-3.34亿 | -70.72%2.2亿 | 43.15%3.41亿 | 13,862.50%22.34亿 | 227.20%7.88亿 | 169.12%6.27亿 | 255.48%7.52亿 |
持续经营损益 | 745.83%2.03亿 | -179.86%-4.03亿 | -562.21%-2.41亿 | -260.35%-9,713万 | -199.80%-8,935.68万 | 212.73%2,400万 | -132.88%-1.44亿 | 42.63%-3,631.98万 | -828.32%-2,695.41万 | -178.60%-2,980.57万 |
折旧和摊销 | -15.87%6.52亿 | 16.56%32.73亿 | 34.60%14.9亿 | -37.64%4.19亿 | -10.14%5.89亿 | 23.87%7.75亿 | -8.47%28.08亿 | 59.71%11.07亿 | -12.67%6.72亿 | -20.19%6.55亿 |
递延税费 | -242.35%-1.21亿 | 24.09%10.2亿 | 256.66%9.38亿 | -122.41%-5,943万 | -67.07%5,674.82万 | -56.49%8,500万 | 17.60%8.22亿 | 201.66%2.63亿 | 73.58%2.65亿 | -75.02%1.72亿 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---6.45万 | ---- | ---- | 102.63%100万 | -99.72%21.12万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -1,542.86%-4.6亿 | 351.59%3.17亿 | -57.63%1.11亿 | 191.42%2.28亿 | 101.33%521.65万 | -110.36%-2,800万 | 81.02%-1.26亿 | 451.98%2.63亿 | -10.00%-2.5亿 | -23.35%-3.92亿 |
-应收款项(增)减 | -431.82%-5.84亿 | 23.97%-3.68亿 | -12,581.05%-2.13亿 | ---4,387.44万 | ---2.87亿 | 369.39%1.76亿 | -272.31%-4.84亿 | -99.08%171.03万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 199.21%1.25亿 | 118.97%4,400万 | -82.16%3,354.35万 | --1.27亿 | --899.09万 | -4,802.68%-1.26亿 | 23.43%-2.32亿 | 341.05%1.88亿 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 363.16%1亿 | 31.44%10.41亿 | 37.41%4.5亿 | --3.97亿 | --2.32亿 | -131.35%-3,800万 | 794.74%7.92亿 | 476.58%3.28亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -444.44%-4,900万 | 571.43%6,600万 | 391.06%2,611.47万 | --1,868.26万 | --3,020.27万 | 50.69%-900万 | 84.78%-1,400万 | 129.86%531.8万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -67.74%-5,200万 | -147.87%-4.66亿 | 28.83%-1.85亿 | ---2.7亿 | --2,035.96万 | -123.43%-3,100万 | -652.00%-1.88亿 | -233.97%-2.6亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -27.25%10.89亿 | 3.86%59.13亿 | 35.72%28.83亿 | -54.87%6.6亿 | -30.53%8.74亿 | 8.76%14.97亿 | 35.52%56.93亿 | 103.51%21.24亿 | 36.63%14.62亿 | 27.85%12.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.60%-12.08亿 | -32.77%-53.32亿 | -59.93%-26.82亿 | 31.60%-6.25亿 | 13.14%-8.36亿 | -47.65%-11.89亿 | -57.68%-40.16亿 | -142.13%-16.77亿 | -17.53%-9.13亿 | -84.37%-9.63亿 |
固定资产交易的净现金流 | 6.42%-11.81亿 | -41.61%-56.73亿 | -52.35%-27.61亿 | 24.66%-7.29亿 | -19.13%-9.2亿 | -67.34%-12.62亿 | -63.64%-40.06亿 | -144.85%-18.12亿 | -40.05%-9.68亿 | -57.26%-7.73亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | -150.00%-500万 | 5.12%-163.95万 | 69.95%-8.17万 | ---127.88万 | ---200万 | ---200万 | ---172.8万 | ---27.2万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -200.00%-4,600万 | 353.61%2.46亿 | -53.85%4,334.45万 | 224.35%9,234.44万 | 130.93%6,431.1万 | 185.94%4,600万 | 48.40%-9,700万 | 97.66%9,392.91万 | 131.42%2,847.04万 | -298.28%-2.08亿 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%200万 | 250.00%1,500万 | 135.47%529.06万 | ---115.35万 | 422.76%886.29万 | 25.30%200万 | -120.83%-1,000万 | ---1,491.62万 | ---- | --169.54万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.60%-12.08亿 | -32.77%-53.32亿 | -59.93%-26.82亿 | 31.60%-6.25亿 | 13.14%-8.36亿 | -47.65%-11.89亿 | -57.68%-40.16亿 | -142.13%-16.77亿 | -17.53%-9.13亿 | -84.37%-9.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,735.29%3.12亿 | 122.66%2.78亿 | 88.29%-3,887.57万 | 136.64%1.18亿 | 150.78%1.81亿 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27亿 | 4.53%-3.32亿 | -64.25%-3.23亿 | 30.74%-3.57亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 190.96%5.15亿 | 240.28%9.09亿 | 246.41%2.32亿 | 251.82%2.23亿 | 217.39%2.77亿 | 193.98%1.77亿 | 34.15%-6.48亿 | 34.57%-1.59亿 | -776.73%-1.47亿 | 39.10%-2.36亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---2,224.06万 | ---575.94万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,735.29%3.12亿 | 122.66%2.78亿 | 88.29%-3,887.57万 | 136.64%1.18亿 | 150.78%1.81亿 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27亿 | 4.53%-3.32亿 | -64.25%-3.23亿 | 30.74%-3.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.28%11.23亿 | 26.51%7.73亿 | 55.22%12.96亿 | 105.68%11.68亿 | 43.74%10.14亿 | 36.76%7.73亿 | -6.00%6.11亿 | 39.42%8.35亿 | 8.38%5.68亿 | 19.86%7.05亿 |
当期现金流变化 | -40.62%1.93亿 | 90.89%8.59亿 | 40.71%1.61亿 | -31.89%1.54亿 | 451.05%2.19亿 | 50.64%3.25亿 | 733.33%4.5亿 | 3,502.03%1.15亿 | 134.25%2.26亿 | -14.67%-6,236.24万 |
利率变动影响 | 91.67%-700万 | -76.74%-5.09亿 | -97.97%-7.16亿 | 181.58%1.17亿 | 602.89%1.74亿 | -679.66%-8,400万 | -209.68%-2.88亿 | -4,451.61%-3.61亿 | 1,145.05%4,153.26万 | 298.32%2,470.34万 |
期末现金流 | 29.09%13.09亿 | 45.28%11.23亿 | 45.28%11.23亿 | 55.22%12.96亿 | 74.88%11.68亿 | 27.48%10.14亿 | 26.51%7.73亿 | 26.65%7.73亿 | 33.90%8.35亿 | 23.57%6.68亿 |
自由现金流 | -139.15%-9,200万 | -85.77%2.4亿 | -61.04%1.21亿 | -114.07%-6,948.14万 | -109.67%-4,688.46万 | -62.23%2.35亿 | -3.76%16.87亿 | 2.66%3.11亿 | 30.38%4.94亿 | -1.51%4.85亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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