(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 65.49%497.99亿 | -4.54%300.92亿 | 22.38%315.24亿 | -32.97%257.59亿 | 30.76%384.28亿 | -17.21%293.89亿 | -15.35%354.97亿 | 52.90%419.33亿 | 26.10%274.26亿 | 6.12%217.5亿 |
其他非现金项目 | -2,932.17%-32.57亿 | 102.37%1.15亿 | -199.79%-48.62亿 | 4,250.00%48.72亿 | 102.44%1.12亿 | -283.70%-45.89亿 | 2.37%-11.96亿 | -108.59%-12.25亿 | 470.47%142.56亿 | 152.43%24.99亿 |
营运资金变化 | -227.70%-129.77亿 | 319.67%101.62亿 | 68.70%-46.26亿 | 30.94%-147.79亿 | -246.35%-214.01亿 | -133.43%-61.79亿 | -184.95%-26.47亿 | -26.63%31.16亿 | 682.58%42.47亿 | 76.00%-7.29亿 |
-应收款项(增)减 | -200.06%-136.92亿 | 347.23%136.84亿 | 57.55%-55.35亿 | 17.12%-130.39亿 | -32.38%-157.33亿 | -1,670.01%-118.85亿 | 189.80%7.57亿 | -121.73%-8.43亿 | 250.10%38.8亿 | -263.81%-25.85亿 |
-存货(增)减 | -10.38%-54.15亿 | -261.54%-49.06亿 | 205.75%30.37亿 | 68.15%-28.72亿 | -492.83%-90.17亿 | -159.83%-15.21亿 | 200.39%25.42亿 | -207.84%-25.32亿 | 20.10%23.48亿 | -37.02%19.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -21.73%404.22亿 | 57.25%516.44亿 | 5.49%328.42亿 | 45.41%311.32亿 | -33.05%214.1亿 | -18.51%319.8亿 | 22.91%392.45亿 | -16.61%319.31亿 | 27.19%382.93亿 | 72.70%301.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.12%-85.58亿 | 3.68%-81.41亿 | 6.69%-84.52亿 | -17.39%-90.58亿 | -129.44%-77.16亿 | 45.18%-33.63亿 | -25.00%-61.35亿 | -404.66%-49.08亿 | 119.82%16.11亿 | -175.87%-81.3亿 |
无形资产交易净现金流 | -24.06%-122.05亿 | -25.69%-98.38亿 | -10.39%-78.27亿 | -26.77%-70.9亿 | 20.30%-55.93亿 | 2.76%-70.18亿 | -7.16%-72.17亿 | -19.10%-67.35亿 | -12.54%-56.55亿 | 2.79%-50.25亿 |
业务交易的净现金流 | 14.65%-83.37亿 | -660.75%-97.68亿 | -245.91%-12.84亿 | -88.77%8.8亿 | 663.12%78.33亿 | 94.73%-13.91亿 | -961.97%-263.9亿 | -1,204.44%-24.85亿 | 127.27%2.25亿 | -42.24%-8.25亿 |
投资产品交易的净现金流 | -546.23%-44.59亿 | 19.95%-6.9亿 | 69.69%-8.62亿 | -322.88%-28.44亿 | -74.31%12.76亿 | 47.97%49.66亿 | 32.81%33.56亿 | 195.90%25.27亿 | 284.45%8.54亿 | -130.93%-4.63亿 |
其他投资活动的净现金流 | 463.64%6.2亿 | 157.29%1.1亿 | -174.29%-1.92亿 | -162.50%-7,000万 | -29.11%1.12亿 | 241.07%1.58亿 | -115.84%-1.12亿 | -36.93%7.07亿 | 100.54%11.21亿 | 284.49%5.59亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.28%-329.39亿 | -52.16%-283.27亿 | -2.39%-186.17亿 | -344.77%-181.82亿 | 38.51%-40.88亿 | 81.79%-66.48亿 | -235.03%-364.98亿 | -490.78%-108.94亿 | 86.72%-18.44亿 | -85.07%-138.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 362.67%38.56亿 | 60.13%-14.68亿 | -120.32%-36.82亿 | 686.16%181.21亿 | 116.44%23.05亿 | -198.96%-140.23亿 | 141.20%141.7亿 | -108.92%-343.91亿 | 8.46%-164.61亿 | -253.07%-179.82亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334,150.00%133.62亿 | 42.86%-400万 | -600.00%-700万 |
现金股利支付 | -0.07%-90.78亿 | 0.01%-90.72亿 | -0.01%-90.73亿 | -13.29%-90.72亿 | -9.04%-80.08亿 | -10.07%-73.44亿 | -36.83%-66.72亿 | -58.06%-48.76亿 | -8.93%-30.85亿 | -15.54%-28.32亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 98.39%-400万 | -4,860.00%-2.48亿 | 98.61%-500万 | -7,100.00%-3.6亿 | 98.82%-500万 | -44.22%-4.24亿 | -1,629.41%-2.94亿 | -102.72%-1,700万 | 900.00%6.24亿 | 41.79%-7,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 32.37%-109.32亿 | 5.50%-161.65亿 | -473.23%-171.05亿 | 165.58%45.83亿 | 68.84%-69.88亿 | -445.63%-224.28亿 | 124.14%64.89亿 | -33.34%-268.86亿 | 6.64%-201.63亿 | -168.81%-215.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.17%1,155.41亿 | 1.55%1,012.04亿 | 16.29%996.58亿 | 13.01%857.01亿 | 3.09%758.36亿 | 13.31%735.63亿 | -13.12%649.22亿 | 33.77%747.22亿 | -5.05%558.57亿 | 10.10%588.26亿 |
当期现金流变化 | -148.22%-34.49亿 | 348.33%71.52亿 | -116.43%-28.8亿 | 69.66%175.33亿 | 255.85%103.34亿 | -68.56%29.04亿 | 257.91%92.36亿 | -135.91%-58.49亿 | 403.11%162.86亿 | -383.24%-53.73亿 |
利率变动影响 | -40.36%42.86亿 | 62.36%71.86亿 | 223.73%44.26亿 | -662.69%-35.77亿 | 25.67%-4.69亿 | -6.05%-6.31亿 | 84.94%-5.95亿 | -253.20%-39.51亿 | 7.23%25.79亿 | -32.00%24.05亿 |
期末现金流 | 0.72%1,163.78亿 | 14.17%1,155.41亿 | 1.55%1,012.04亿 | 16.29%996.58亿 | 13.01%857.01亿 | 3.09%758.36亿 | 13.31%735.63亿 | -13.12%649.22亿 | 33.77%747.22亿 | -5.05%558.57亿 |
自由现金流 | -41.60%195.8亿 | 105.35%335.25亿 | 15.65%163.26亿 | 78.09%141.17亿 | -56.91%79.27亿 | -27.98%183.97亿 | 41.60%255.44亿 | -26.51%180.39亿 | 48.70%245.47亿 | 235.46%165.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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