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YK9 友记集团有限公司

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4207.50万总市值33.00市盈率TTM

友记集团有限公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
16.15%1,381.7万
-26.12%1,189.6万
50.21%1,610.2万
80.16%1,071.98万
595.01万
扣除非现金调整前净利润
-65.89%147.4万
-52.32%432.1万
79.88%906.2万
323.36%503.79万
--119万
非现金项目调整总额
23.59%1,141.2万
5.11%923.4万
40.61%878.5万
5.03%624.8万
--594.9万
-折旧与摊销
11.64%953万
0.31%853.6万
16.92%851万
38.11%727.82万
--526.97万
-处置利润
113.53%1.8万
33.83%-13.3万
---20.1万
--0
--0
-递延所得税
69.27%67.2万
-22.31%39.7万
-17.85%51.1万
256.38%62.2万
--17.45万
-其他非现金项目
174.65%119.2万
1,340.00%43.4万
97.88%-3.5万
-427.32%-165.22万
--50.48万
营运资本变动
156.12%93.1万
4.93%-165.9万
-208.26%-174.5万
52.38%-56.61万
---118.88万
-应收款（增）减
165.74%156.8万
-373.82%-238.5万
156.78%87.1万
-50.83%-153.41万
---101.71万
-存货（增）减
-164.71%-15.4万
138.33%23.8万
-415.42%-62.1万
153.38%19.69万
---36.88万
-应付款（减）增
-172.13%-35.2万
124.46%48.8万
-358.70%-199.5万
291.27%77.12万
--19.71万
-贷款、租赁及其他损失准备金
---13.1万
--0
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-240.52%-91.6万
42.52%-26.9万
-154.47%-46.8万
-115.52%-18.39万
-8.53万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
10.96%1,290.1万
-25.63%1,162.7万
48.39%1,563.4万
79.65%1,053.58万
--586.48万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-110.41%-222.4万
38.15%-105.7万
-7.75%-170.9万
22.43%-158.61万
---204.46万
无形资产交易净额
----
----
----
--0
---24.65万
业务交易净额
---33万
--0
----
--0
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
--8.7万
--0
----
----
----
投资活动现金净额
-133.40%-246.7万
38.15%-105.7万
-7.75%-170.9万
30.77%-158.61万
---229.11万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-131.84%-116.7万
246.60%366.5万
-2,380.90%-250万
-105.29%-10.08万
--190.36万
普通股发行/回购的净额
4,431.72%1,400.3万
38.57%30.9万
3,617.91%22.3万
-99.00%5,998
--60万
租赁融资增减
1.37%-662.1万
-9.31%-671.3万
-90.22%-614.1万
10.10%-322.84万
---359.11万
发行费用
---65.4万
--0
----
----
----
已支付现金股息
86.21%-216.8万
-1,302.41%-1,572.1万
34.06%-112.1万
-174.21%-170.01万
---62万
非控制性权益现金股息
--0
---36万
--0
-625.00%-14.5万
---2万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-85.55%-128.4万
-17.49%-69.2万
6.79%-58.9万
-25.18%-63.19万
---50.48万
融资活动现金净额
110.81%210.9万
-92.65%-1,951.2万
-74.62%-1,012.8万
-159.83%-580.01万
---223.23万
现金净流量
期初现金流
-65.75%465.9万
38.73%1,360.1万
47.32%980.4万
25.25%665.47万
--531.33万
现金变动
240.27%1,254.3万
-335.50%-894.2万
20.55%379.7万
134.79%314.96万
--134.14万
期末现金
269.22%1,720.2万
-65.75%465.9万
38.72%1,360.1万
47.33%980.43万
--665.47万
自由现金流
7.31%1,060.9万
-27.58%988.6万
52.53%1,365.1万
150.43%894.98万
--357.37万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 16.15%1,381.7万-26.12%1,189.6万50.21%1,610.2万80.16%1,071.98万595.01万
扣除非现金调整前净利润 -65.89%147.4万-52.32%432.1万79.88%906.2万323.36%503.79万--119万
非现金项目调整总额 23.59%1,141.2万5.11%923.4万40.61%878.5万5.03%624.8万--594.9万
-折旧与摊销 11.64%953万0.31%853.6万16.92%851万38.11%727.82万--526.97万
-处置利润 113.53%1.8万33.83%-13.3万---20.1万--0--0
-递延所得税 69.27%67.2万-22.31%39.7万-17.85%51.1万256.38%62.2万--17.45万
-其他非现金项目 174.65%119.2万1,340.00%43.4万97.88%-3.5万-427.32%-165.22万--50.48万
营运资本变动 156.12%93.1万4.93%-165.9万-208.26%-174.5万52.38%-56.61万---118.88万
-应收款（增）减 165.74%156.8万-373.82%-238.5万156.78%87.1万-50.83%-153.41万---101.71万
-存货（增）减 -164.71%-15.4万138.33%23.8万-415.42%-62.1万153.38%19.69万---36.88万
-应付款（减）增 -172.13%-35.2万124.46%48.8万-358.70%-199.5万291.27%77.12万--19.71万
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---13.1万--0------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -240.52%-91.6万42.52%-26.9万-154.47%-46.8万-115.52%-18.39万-8.53万
其他经营现金流入（流出） 00000
经营活动现金净额 10.96%1,290.1万-25.63%1,162.7万48.39%1,563.4万79.65%1,053.58万--586.48万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -110.41%-222.4万38.15%-105.7万-7.75%-170.9万22.43%-158.61万---204.46万
无形资产交易净额 --------------0---24.65万
业务交易净额 ---33万--0------0--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --8.7万--0------------
投资活动现金净额 -133.40%-246.7万38.15%-105.7万-7.75%-170.9万30.77%-158.61万---229.11万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -131.84%-116.7万246.60%366.5万-2,380.90%-250万-105.29%-10.08万--190.36万
普通股发行/回购的净额 4,431.72%1,400.3万38.57%30.9万3,617.91%22.3万-99.00%5,998--60万
租赁融资增减 1.37%-662.1万-9.31%-671.3万-90.22%-614.1万10.10%-322.84万---359.11万
发行费用 ---65.4万--0------------
已支付现金股息 86.21%-216.8万-1,302.41%-1,572.1万34.06%-112.1万-174.21%-170.01万---62万
非控制性权益现金股息 --0---36万--0-625.00%-14.5万---2万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -85.55%-128.4万-17.49%-69.2万6.79%-58.9万-25.18%-63.19万---50.48万
融资活动现金净额 110.81%210.9万-92.65%-1,951.2万-74.62%-1,012.8万-159.83%-580.01万---223.23万
现金净流量
期初现金流 -65.75%465.9万38.73%1,360.1万47.32%980.4万25.25%665.47万--531.33万
现金变动 240.27%1,254.3万-335.50%-894.2万20.55%379.7万134.79%314.96万--134.14万
期末现金 269.22%1,720.2万-65.75%465.9万38.72%1,360.1万47.33%980.43万--665.47万
自由现金流 7.31%1,060.9万-27.58%988.6万52.53%1,365.1万150.43%894.98万--357.37万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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