(FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 32.22%-54.9万 | -95.47%1.9万 | 118.59%18.5万 | 9.70%-81万 | -844.57%-582.8万 | 577.71%559.4万 | 41.9万 | -99.5万 | 76.23%-89.7万 | -61.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.27%-328.9万 | -370.99%-35.5万 | 29.40%-86.7万 | 22.20%-412.5万 | -154.22%-141.6万 | 10.54%-161.2万 | --13.1万 | ---122.8万 | 49.78%-530.2万 | ---55.7万 |
非现金项目调整总额 | -12.68%236.1万 | 263.16%43.4万 | -53.60%43.2万 | -27.82%270.4万 | -2,383.61%-543.5万 | 457.76%747.4万 | ---26.6万 | --93.1万 | -66.82%374.6万 | --23.8万 |
-折旧与摊销 | -26.12%171.4万 | -26.48%41.1万 | -37.55%43.9万 | -19.33%232万 | -36.18%48.5万 | -18.38%57.3万 | --55.9万 | --70.3万 | -10.29%287.6万 | --76万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 354.25%69.5万 | --0 | -69.23%-6.6万 | -45.74%15.3万 | 6.52%-8.6万 | --18.8万 | --9万 | ---3.9万 | -95.40%28.2万 | ---9.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | ---- |
-联营企业份额 | -74.75%5.1万 | 4.76%2.2万 | 166.67%8,000 | 384.51%20.2万 | 2,087.50%15.9万 | --1.9万 | --2.1万 | --3,000 | -353.57%-7.1万 | ---8,000 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | 614.29%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | -68.18%7,000 | --2.1万 |
-汇兑损益净额 | 73.71%-23万 | 87.49%-14.1万 | -44.64%-8.1万 | -81.16%-87.5万 | 96.41%-2.7万 | 456.38%33.5万 | ---112.7万 | ---5.6万 | -262.08%-48.3万 | ---75.3万 |
-以股票支付的报酬 | -127.91%-3.6万 | ---5,000 | --0 | -39.44%12.9万 | -11,939.62%-627.5万 | 11,760.38%628.6万 | --0 | --11.8万 | -50.92%21.3万 | --5.3万 |
-其他非现金项目 | -76.97%16.7万 | -23.04%14.7万 | -13.16%13.2万 | -6.33%72.5万 | 183.49%30.9万 | -75.17%7.3万 | --19.1万 | --15.2万 | -34.18%77.4万 | --10.9万 |
营运资本变动 | -37.97%37.9万 | -110.83%-6万 | 188.83%62万 | -7.28%61.1万 | 443.29%102.3万 | 62.20%-26.8万 | --55.4万 | ---69.8万 | 114.63%65.9万 | ---29.8万 |
-应收款(增)减 | -80.56%93.1万 | -92.99%6万 | 178.09%66.3万 | 451.73%478.9万 | 2,880.89%436.6万 | 136.36%41.6万 | --85.6万 | ---84.9万 | 404.65%86.8万 | ---15.7万 |
-存货(增)减 | -434.48%-9.7万 | -750.00%-1.3万 | -75.00%1,000 | -92.98%2.9万 | 260.00%1.8万 | 66.67%5,000 | --2,000 | --4,000 | 194.94%41.3万 | --5,000 |
-应付款(减)增 | 89.42%-46.5万 | 54.55%-11.5万 | -77.27%5,000 | -551.26%-439.6万 | -7,094.23%-363.7万 | 20.48%-52.8万 | ---25.3万 | --2.2万 | 86.42%-67.5万 | --5.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -103.70%-7,000 | 115.69%8,000 | -139.20%-4.9万 | 256.60%18.9万 | 239.39%27.6万 | 28.13%-16.1万 | ---5.1万 | --12.5万 | -92.71%5.3万 | ---19.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -5,350.00%-10.9万 | -1,000 | 0 | -166.67%-2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 200.00%3,000 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 18.97%-65.8万 | -95.70%1.8万 | 118.59%18.5万 | 9.17%-81.2万 | -844.89%-583万 | 577.71%559.4万 | --41.9万 | ---99.5万 | 76.31%-89.4万 | ---61.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -66.67%-21万 | -1,200.00%-2.6万 | -219.23%-3.1万 | -265.79%-12.6万 | -176.19%-17.4万 | -90.80%2.4万 | ---2,000 | --2.6万 | -98.89%7.6万 | ---6.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%5万 | --36.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.00%7,000 | --0 |
投资活动现金净额 | -66.67%-21万 | -1,200.00%-2.6万 | -219.23%-3.1万 | -194.74%-12.6万 | -157.05%-17.4万 | -91.81%2.4万 | ---2,000 | --2.6万 | -98.02%13.3万 | --30.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -148.01%-151.7万 | --0 | 50.00%30万 | -29.46%316万 | 1,271.28%534.8万 | -163.92%-238.8万 | --0 | --20万 | 1,251.67%448万 | --39万 |
普通股发行/回购的净额 | -3.71%114.3万 | --48.6万 | --0 | --118.7万 | ---- | ---- | --0 | --118.7万 | --0 | ---39万 |
租赁融资增减 | 30.13%-26.9万 | -644.44%-4.9万 | 43.43%-5.6万 | -318.48%-38.5万 | -635.42%-35.3万 | 61.11%5.8万 | --9,000 | ---9.9万 | 90.31%-9.2万 | ---4.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 33.74%-32.8万 | 24.32%-11.2万 | 10.09%-9.8万 | -88.21%-49.5万 | -184.78%-11.7万 | 61.59%-12.1万 | ---14.8万 | ---10.9万 | 82.66%-26.3万 | --13.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.40%-36.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | -128.01%-97.1万 | 293.53%26.9万 | -87.62%14.6万 | -7.72%346.7万 | 2,541.37%678.7万 | -213.93%-436万 | ---13.9万 | --117.9万 | 237.62%375.7万 | ---27.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 711.14%235.9万 | 22,281.82%246.2万 | 711.14%235.9万 | 88.81%-38.6万 | 2,970.00%214.9万 | 123.90%86.7万 | --1.1万 | ---38.6万 | -3.60%-345万 | --7万 |
现金变动 | -172.72%-183.9万 | -6.12%26.1万 | 42.86%30万 | -15.59%252.9万 | 232.71%78.3万 | -57.34%125.8万 | --27.8万 | --21万 | 1,383.17%299.6万 | ---59万 |
汇率变动影响 | 6.48%23万 | -147.75%-27.6万 | -205.35%-19.7万 | 217.65%21.6万 | -524.44%-57.3万 | -89.96%2.4万 | --57.8万 | --18.7万 | 121.12%6.8万 | --13.5万 |
期末现金 | -68.21%75万 | 182.24%244.7万 | 22,281.82%246.2万 | 711.14%235.9万 | 711.14%235.9万 | 2,970.00%214.9万 | --86.7万 | --1.1万 | 88.81%-38.6万 | ---38.6万 |
自由现金流 | 10.05%-86.8万 | -101.92%-8,000 | 115.46%15.4万 | 14.30%-96.5万 | -754.29%-598万 | 566.94%559.4万 | --41.7万 | ---99.6万 | 79.26%-112.6万 | ---70万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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