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XELB Xcel Brands

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收盘价 05/31 16:00 (美东)
1686.73万总市值-658市盈率TTM

Xcel Brands关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
10.50%-260.9万
53.85%-654.5万
-18.46%-373.5万
42.03%-133.9万
118.45%144.4万
-227.16%-291.5万
-116.32%-1,418.2万
-207.01%-315.3万
-1,174.42%-231万
-93.24%-782.8万
持续经营净收入
-6.85%-634.5万
-315.18%-2,223.7万
-12.85%-719.5万
-21.96%-540.3万
-140.28%-370.1万
-58.81%-593.8万
58.89%-535.6万
11.79%-637.6万
-225.97%-443万
606.56%918.9万
持续经营损益
3.50%53.3万
112.08%206万
-45.62%51.5万
85.92%51.5万
--51.5万
--51.5万
-1,225.33%-1,706万
36.26%94.7万
--27.7万
----
折旧和摊销
-11.57%158.9万
-4.25%695.4万
-6.72%169.4万
-7.60%167.7万
-1.43%178.6万
-1.26%179.7万
6.34%726.3万
-3.46%181.6万
-4.02%181.5万
-1.95%181.2万
递延税费
----
214.72%110.7万
183.36%110.7万
--0
----
----
69.77%-96.5万
-13.21%-132.8万
-90.84%-102.1万
----
其他非现金项目
--2.6万
-5.11%-78.2万
17.56%-74.2万
--75.6万
----
----
-341.56%-74.4万
-1,027.84%-90万
--0
-26.97%6.5万
营运资金变化
-230.12%-85.1万
280.48%522.4万
-97.13%6.1万
13.01%103.4万
235.27%347.5万
-27.73%65.4万
216.06%137.3万
-37.46%212.2万
2,046.81%91.5万
37.03%-256.9万
-应收款项（增）减
82.65%-14.9万
-58.95%86.9万
-6.28%128.4万
-45.62%135.3万
-28.94%-90.9万
17.08%-85.9万
84.57%211.7万
-58.97%137万
1,144.00%248.8万
65.01%-70.5万
-存货（增）减
103.15%8,000
351.13%239.1万
-47.74%54.3万
51.34%-19.9万
393.78%230.1万
55.12%-25.4万
124.55%53万
1,789.09%103.9万
-44.01%-40.9万
229.09%46.6万
-预付费用（增）减
-136.71%-15.6万
82.69%103.4万
-65.56%11.4万
-74.89%5.7万
6,357.14%43.8万
2,733.33%42.5万
169.19%56.6万
267.17%33.1万
150.90%22.7万
-114.58%-7,000
-应付款项及应计费用（减）增
-148.44%-56万
-105.89%-293.6万
-257.54%-154.1万
120.17%24.2万
-15.65%-279.3万
-55.88%115.6万
-216.12%-142.6万
-165.70%-43.1万
-415.79%-120万
-48.43%-241.5万
-其他流动负债变化
--46.6万
115.63%3.5万
--3.5万
--0
--0
--0
---22.4万
--0
--0
----
-其他营运资本变化
-347.31%-46万
2,116.32%383.1万
-100.00%-37.4万
-119.37%-41.9万
1,304.43%443.8万
245.31%18.6万
67.30%-19万
59.26%-18.7万
-285.44%-19.1万
--31.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
10.50%-260.9万
53.85%-654.5万
-18.46%-373.5万
42.03%-133.9万
118.45%144.4万
-227.16%-291.5万
-116.32%-1,418.2万
-207.01%-315.3万
-1,174.42%-231万
-93.24%-782.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
-99.53%20.9万
76.01%-15.5万
96.15%-6,000
-99.01%45.1万
-131.43%-8.1万
1,028.49%4,452.1万
-1,304.35%-64.6万
93.36%-15.6万
2,254.77%4,535.8万
固定资产交易的净现金流
--0
62.26%-10万
45.83%-1.3万
96.15%-6,000
--0
-131.43%-8.1万
75.80%-26.5万
47.83%-2.4万
48.34%-15.6万
88.94%-5万
业务交易的净现金流
----
-100.33%-15万
75.88%-15万
--0
----
----
--4,478.6万
---62.2万
--0
----
其他投资活动的净现金流
----
--45.9万
--8,000
--0
----
----
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
-99.53%20.9万
76.01%-15.5万
96.15%-6,000
-99.01%45.1万
-131.43%-8.1万
1,028.49%4,452.1万
-1,304.35%-64.6万
93.36%-15.6万
2,254.77%4,535.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
190.2万
115.27%472.6万
469.9万
2.7万
0
0
-394.59%-3,095.3万
0
0
-497.38%-3,032.8万
债务发行/偿还的净现金流
----
117.24%500万
--500万
--0
----
----
-336.73%-2,900万
--0
--0
-410.96%-2,837.5万
普通股发行/偿还的净现金流
--190.2万
--0
--0
--0
--0
--0
-2,662.50%-44.2万
--0
--0
----
职工行使股票期权收到的现金
----
--2.7万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
其他融资活动的净现金流额
----
80.08%-30.1万
----
----
----
----
12.76%-151.1万
--0
--0
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--190.2万
115.27%472.6万
--469.9万
--2.7万
--0
--0
-394.59%-3,095.3万
--0
--0
-497.38%-3,032.8万
现金净流量
期初现金流
-34.94%299.8万
-11.76%460.8万
-73.96%218.9万
-67.75%350.7万
-56.09%161.2万
-11.76%460.8万
-13.91%522.2万
78.11%840.7万
95.77%1,087.3万
-9.98%367.1万
当期现金流变化
76.40%-70.7万
-162.21%-161万
121.30%80.9万
46.55%-131.8万
-73.69%189.5万
-93.17%-299.6万
27.25%-61.4万
-856.77%-379.9万
-195.68%-246.6万
387.94%720.2万
期末现金流
42.12%229.1万
-34.94%299.8万
-34.94%299.8万
-73.96%218.9万
-67.75%350.7万
-56.09%161.2万
-11.76%460.8万
-11.76%460.8万
78.11%840.7万
95.77%1,087.3万
自由现金流
12.92%-260.9万
54.00%-664.5万
-17.97%-374.8万
45.46%-134.5万
118.33%144.4万
-223.54%-299.6万
-87.87%-1,444.7万
-196.09%-317.7万
-2,670.79%-246.6万
-73.52%-787.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 10.50%-260.9万53.85%-654.5万-18.46%-373.5万42.03%-133.9万118.45%144.4万-227.16%-291.5万-116.32%-1,418.2万-207.01%-315.3万-1,174.42%-231万-93.24%-782.8万
持续经营净收入 -6.85%-634.5万-315.18%-2,223.7万-12.85%-719.5万-21.96%-540.3万-140.28%-370.1万-58.81%-593.8万58.89%-535.6万11.79%-637.6万-225.97%-443万606.56%918.9万
持续经营损益 3.50%53.3万112.08%206万-45.62%51.5万85.92%51.5万--51.5万--51.5万-1,225.33%-1,706万36.26%94.7万--27.7万----
折旧和摊销 -11.57%158.9万-4.25%695.4万-6.72%169.4万-7.60%167.7万-1.43%178.6万-1.26%179.7万6.34%726.3万-3.46%181.6万-4.02%181.5万-1.95%181.2万
递延税费 ----214.72%110.7万183.36%110.7万--0--------69.77%-96.5万-13.21%-132.8万-90.84%-102.1万----
其他非现金项目 --2.6万-5.11%-78.2万17.56%-74.2万--75.6万---------341.56%-74.4万-1,027.84%-90万--0-26.97%6.5万
营运资金变化 -230.12%-85.1万280.48%522.4万-97.13%6.1万13.01%103.4万235.27%347.5万-27.73%65.4万216.06%137.3万-37.46%212.2万2,046.81%91.5万37.03%-256.9万
-应收款项（增）减 82.65%-14.9万-58.95%86.9万-6.28%128.4万-45.62%135.3万-28.94%-90.9万17.08%-85.9万84.57%211.7万-58.97%137万1,144.00%248.8万65.01%-70.5万
-存货（增）减 103.15%8,000351.13%239.1万-47.74%54.3万51.34%-19.9万393.78%230.1万55.12%-25.4万124.55%53万1,789.09%103.9万-44.01%-40.9万229.09%46.6万
-预付费用（增）减 -136.71%-15.6万82.69%103.4万-65.56%11.4万-74.89%5.7万6,357.14%43.8万2,733.33%42.5万169.19%56.6万267.17%33.1万150.90%22.7万-114.58%-7,000
-应付款项及应计费用（减）增 -148.44%-56万-105.89%-293.6万-257.54%-154.1万120.17%24.2万-15.65%-279.3万-55.88%115.6万-216.12%-142.6万-165.70%-43.1万-415.79%-120万-48.43%-241.5万
-其他流动负债变化 --46.6万115.63%3.5万--3.5万--0--0--0---22.4万--0--0----
-其他营运资本变化 -347.31%-46万2,116.32%383.1万-100.00%-37.4万-119.37%-41.9万1,304.43%443.8万245.31%18.6万67.30%-19万59.26%-18.7万-285.44%-19.1万--31.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 10.50%-260.9万53.85%-654.5万-18.46%-373.5万42.03%-133.9万118.45%144.4万-227.16%-291.5万-116.32%-1,418.2万-207.01%-315.3万-1,174.42%-231万-93.24%-782.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 0-99.53%20.9万76.01%-15.5万96.15%-6,000-99.01%45.1万-131.43%-8.1万1,028.49%4,452.1万-1,304.35%-64.6万93.36%-15.6万2,254.77%4,535.8万
固定资产交易的净现金流 --062.26%-10万45.83%-1.3万96.15%-6,000--0-131.43%-8.1万75.80%-26.5万47.83%-2.4万48.34%-15.6万88.94%-5万
业务交易的净现金流 -----100.33%-15万75.88%-15万--0----------4,478.6万---62.2万--0----
其他投资活动的净现金流 ------45.9万--8,000--0------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0-99.53%20.9万76.01%-15.5万96.15%-6,000-99.01%45.1万-131.43%-8.1万1,028.49%4,452.1万-1,304.35%-64.6万93.36%-15.6万2,254.77%4,535.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 190.2万115.27%472.6万469.9万2.7万00-394.59%-3,095.3万00-497.38%-3,032.8万
债务发行/偿还的净现金流 ----117.24%500万--500万--0---------336.73%-2,900万--0--0-410.96%-2,837.5万
普通股发行/偿还的净现金流 --190.2万--0--0--0--0--0-2,662.50%-44.2万--0--0----
职工行使股票期权收到的现金 ------2.7万--0--------------0--0--------
其他融资活动的净现金流额 ----80.08%-30.1万----------------12.76%-151.1万--0--0----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --190.2万115.27%472.6万--469.9万--2.7万--0--0-394.59%-3,095.3万--0--0-497.38%-3,032.8万
现金净流量
期初现金流 -34.94%299.8万-11.76%460.8万-73.96%218.9万-67.75%350.7万-56.09%161.2万-11.76%460.8万-13.91%522.2万78.11%840.7万95.77%1,087.3万-9.98%367.1万
当期现金流变化 76.40%-70.7万-162.21%-161万121.30%80.9万46.55%-131.8万-73.69%189.5万-93.17%-299.6万27.25%-61.4万-856.77%-379.9万-195.68%-246.6万387.94%720.2万
期末现金流 42.12%229.1万-34.94%299.8万-34.94%299.8万-73.96%218.9万-67.75%350.7万-56.09%161.2万-11.76%460.8万-11.76%460.8万78.11%840.7万95.77%1,087.3万
自由现金流 12.92%-260.9万54.00%-664.5万-17.97%-374.8万45.46%-134.5万118.33%144.4万-223.54%-299.6万-87.87%-1,444.7万-196.09%-317.7万-2,670.79%-246.6万-73.52%-787.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------------无保留意见------

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