(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.51%-42.96万 | 49.83%-36.62万 | -8.81%-51.57万 | -28.64%-201.58万 | -44.29%-37.13万 | -19.90%-44.07万 | 21.31%-72.99万 | -3,154.26%-47.39万 | -15.01%-156.7万 | 2.50%-25.73万 |
持续经营净收入 | 28.50%-38.75万 | 26.53%-38.97万 | -122.19%-105.4万 | 39.04%-124.94万 | 371.76%29.74万 | -71.17%-54.2万 | 50.87%-53.03万 | 12.75%-47.44万 | -115.80%-204.93万 | 66.54%-10.94万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -298.11%-2,312 | --0 | --0 | --0 | ---2,312 | --1,167 | --0 |
折旧和摊销 | 99.71%8,947 | 172.43%5,890 | 157.24%5,078 | 6.27%1.17万 | 12.45%3,099 | 62.55%4,480 | -21.55%2,162 | -28.37%1,974 | 47.91%1.1万 | 47.93%2,756 |
其他非现金项目 | 33.89%5,831 | 61.11%4,954 | 413.95%4,641 | -58.55%-58.73万 | -57.77%-59.57万 | -50.63%4,355 | 167.43%3,075 | -68.25%903 | -6.57%-37.04万 | -10,602.23%-37.76万 |
营运资金变化 | -161.51%-5.69万 | 106.14%1.26万 | 62,428.40%5.05万 | -244.78%-18.85万 | -181.47%-7.61万 | 266.47%9.25万 | 52.49%-20.48万 | -100.02%-81 | 279.12%13.02万 | 61.95%9.34万 |
-应收款项(增)减 | -139.59%-2.67万 | 111.64%1.59万 | 777.62%10.98万 | -195.11%-12.43万 | -426.11%-6.78万 | 16.09%6.74万 | -129.38%-13.64万 | -88.77%1.25万 | 731.89%13.07万 | -5.51%2.08万 |
-预付费用(增)减 | --9,566 | --4.01万 | ---8.14万 | --1,966 | --1,966 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -258.52%-3.98万 | 36.61%-4.34万 | 276.00%2.22万 | -12,925.20%-6.62万 | -114.07%-1.02万 | 122.09%2.51万 | 81.58%-6.85万 | -103.05%-1.26万 | 99.02%-508 | 103.61%7.26万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2.51%-42.96万 | 49.83%-36.62万 | -8.82%-51.57万 | -28.64%-201.58万 | -44.29%-37.13万 | -22.20%-44.07万 | 21.89%-73万 | -3,154.12%-47.39万 | -15.01%-156.7万 | 2.50%-25.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.23%-233.93万 | 338.32%204.52万 | 60.72%-57.38万 | 60.78%-330.87万 | 528.73%262.2万 | -21.62%-361.17万 | 63.23%-85.82万 | 42.05%-146.07万 | -7.86%-843.58万 | 80.87%-61.16万 |
资本性支出 | 18.02%-476.79万 | 90.86%-1.09万 | -5,704.72%-5.41万 | ---- | ---- | ---581.63万 | ---11.9万 | ---932 | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 10.16%242.86万 | -85.86%-137.39万 | 27.75%-105.47万 | -1.46%-855.86万 | -1.32%-856.42万 | -54.75%220.46万 | 68.33%-73.92万 | 42.09%-145.98万 | -8.14%-843.58万 | -380.04%-845.28万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --350万 | --50万 | ---400万 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --40 | ---3.5万 | --924.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.23%-233.93万 | 346.48%211.53万 | 55.92%-64.39万 | 60.78%-330.87万 | 528.73%262.2万 | -21.62%-361.17万 | 63.23%-85.82万 | 42.05%-146.07万 | -7.86%-843.58万 | 80.87%-61.16万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.96%-4.04万 | -120.26%-3.54万 | 689.34%12.49万 | -61.17%531.56万 | 5,632.14%97.16万 | 21,211.06%419.03万 | 477.25%17.49万 | -100.15%-2.12万 | 174.50%1,369.1万 | -328.02%-1.76万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -541.58%-4.04万 | -150.71%-3.54万 | -33.39%-2.83万 | 113.65%1.42万 | -33.27%-2.82万 | 70.30%-6,294 | 278.97%6.99万 | 4.72%-2.12万 | -324.21%-10.37万 | 12.58%-2.12万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -64.68%528.55万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 189.16%1,496.5万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --15.34万 | --10.5万 | --0 | --0 | --10.5万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | ---200 | 92.39%-8.91万 | -105.51%-200 | ---- | ---- | ---- | -264.17%-117.03万 | 218.96%3,632 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.96%-4.04万 | -120.26%-3.54万 | 689.34%12.49万 | -61.17%531.56万 | 5,632.14%97.16万 | 21,211.06%419.03万 | 477.25%17.49万 | -100.15%-2.12万 | 174.50%1,369.1万 | -328.02%-1.76万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 896.42%448.97万 | 48.95%277.61万 | -0.23%381.08万 | 2,804.63%381.97万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 | -83.61%186.39万 | 2,804.63%381.97万 | -96.96%13.15万 | 31.26%470.61万 |
当期现金流变化 | -2,136.25%-280.93万 | 221.25%171.36万 | 47.10%-103.47万 | -100.24%-8,901 | 463.50%322.22万 | 104.11%13.8万 | 57.27%-141.33万 | -117.40%-195.58万 | 187.90%368.82万 | 74.33%-88.64万 |
期末现金流 | 185.53%168.05万 | 896.42%448.97万 | 48.95%277.61万 | -0.23%381.08万 | -0.23%381.08万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 | -83.61%186.39万 | 2,804.63%381.97万 | 2,804.63%381.97万 |
自由现金流 | 31.67%-276.89万 | -10.25%-175.1万 | 16.27%-162.45万 | -5.59%-1,058万 | -245.19%-299.93万 | -21.68%-405.24万 | 51.66%-158.82万 | 23.47%-194.02万 | -9.35%-1,001.98万 | 57.09%-86.89万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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