(Q3)2023/12/24 | (Q2)2023/09/24 | (Q1)2023/06/25 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/25 | (Q2)2022/09/25 | (Q1)2022/06/26 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.31%1.33亿 | -60.57%3,383.9万 | -31.49%7,370.1万 | 52.74%4.86亿 | 80.76%1.79亿 | -0.15%1.14亿 | 12.32%8,582.5万 | 273.89%1.08亿 | -7.84%3.18亿 | 159.74%9,884.5万 |
持续经营净收入 | -327.48%-1.48亿 | -52.47%4,442.2万 | -53.89%5,810万 | -102.05%-971.8万 | -360.88%-2.94亿 | -44.85%6,514.7万 | -33.03%9,345.5万 | 22.67%1.26亿 | 77.90%4.73亿 | 68.36%1.13亿 |
持续经营损益 | -226.40%-38.3万 | 452.58%116万 | -1,057.55%-133.1万 | -40.95%47万 | -37.70%35.7万 | 144.35%30.3万 | -422.55%-32.9万 | 4,733.33%13.9万 | 110.71%79.6万 | -93.76%57.3万 |
折旧和摊销 | 0.85%2,500.1万 | 8.24%2,487.9万 | 29.05%2,492.7万 | 27.30%9,208.9万 | 22.97%2,499.8万 | 28.27%2,479.1万 | 39.81%2,298.4万 | 18.90%1,931.6万 | 11.10%7,234万 | 22.17%2,032.9万 |
递延税费 | -688.83%-4,765.3万 | 78.40%-6.2万 | 253.37%57.6万 | -464.15%-4,317.7万 | -381.59%-3,701.2万 | -288.24%-604.1万 | -567.44%-28.7万 | -47.76%16.3万 | 217.33%1,185.7万 | 204.69%1,314.4万 |
其他非现金项目 | 280.23%521.4万 | 122.69%207.6万 | 762.24%207.8万 | -979.46%-2,080.8万 | -788.16%-900.8万 | -912.64%-289.3万 | -2,684.18%-914.8万 | -30.55%24.1万 | -19.03%236.6万 | -26.83%130.9万 |
营运资金变化 | 166.88%7,465.3万 | -43.96%-4,081.1万 | 69.36%-1,395.6万 | 124.05%6,485.5万 | 297.20%1.11亿 | 196.95%2,797.3万 | 67.32%-2,834.9万 | 53.47%-4,555.4万 | -1,832.72%-2.7亿 | -18.75%-5,617.9万 |
-应收款项(增)减 | -58.81%2,336.7万 | -110.97%-521.3万 | 28.99%-5,191.5万 | 232.05%6,686万 | 29.99%3,573.3万 | 66.18%5,672.8万 | 182.85%4,750.4万 | -33.11%-7,310.5万 | -389.40%-5,063.1万 | 42.57%2,748.9万 |
-存货(增)减 | 573.37%4,509.3万 | 400.67%1,965.8万 | 79.27%-611.7万 | 110.73%1,853.7万 | 257.32%6,410.5万 | 64.36%-952.6万 | 88.60%-653.8万 | 38.44%-2,950.4万 | -105.19%-1.73亿 | 55.30%-4,074.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 55.49%-690.1万 | 3.96%-6,238.6万 | -55.02%3,513万 | 212.69%2,277.2万 | 173.44%2,513.1万 | 65.31%-1,550.3万 | -609.27%-6,495.8万 | 69.99%7,810.2万 | -151.98%-2,020.7万 | -181.27%-3,421.8万 |
-其他营运资本变化 | 451.42%1,309.4万 | 263.64%713万 | 142.50%894.6万 | -65.94%-4,331.4万 | -62.98%-1,418.4万 | -144.22%-372.6万 | -128.72%-435.7万 | 48.66%-2,104.7万 | -160.17%-2,610.2万 | 50.38%-870.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.31%1.33亿 | -60.57%3,383.9万 | -31.49%7,370.1万 | 52.74%4.86亿 | 80.76%1.79亿 | -0.15%1.14亿 | 12.32%8,582.5万 | 273.89%1.08亿 | -7.84%3.18亿 | 159.74%9,884.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.16%-599.3万 | 99.25%-580.1万 | -53.83%-748.7万 | -34.33%-7.9亿 | 91.23%-305.8万 | 97.64%-1,252.7万 | -10,073.48%-7.69亿 | 68.31%-486.7万 | -476.21%-5.88亿 | -32.13%-3,488.5万 |
资本性支出 | 50.88%-599.3万 | 27.81%-580.9万 | -55.11%-761.6万 | 9.28%-3,881万 | 23.96%-1,365.3万 | -17.43%-1,220万 | -6.40%-804.7万 | 28.59%-491万 | -41.82%-4,278.2万 | -42.91%-1,795.4万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --8,000 | 200.00%12.9万 | -88.56%4.7万 | -85.71%4,000 | --0 | --0 | 616.67%4.3万 | 315.15%41.1万 | -62.16%2.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -39.62%-7.62亿 | 99.46%-9.2万 | 99.94%-32.7万 | ---- | ---- | -658.11%-5.45亿 | -21.88%-1,695.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --1,068.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.16%-599.3万 | 99.25%-580.1万 | -53.83%-748.7万 | -34.33%-7.9亿 | 91.23%-305.8万 | 97.64%-1,252.7万 | -10,073.48%-7.69亿 | 68.31%-486.7万 | -476.21%-5.88亿 | -32.13%-3,488.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -21.40%-1.11亿 | -107.02%-5,011.5万 | -1.03%-8,969.1万 | 649.91%3.67亿 | -106.07%-1.67亿 | -147.89%-9,106.3万 | 6,021.75%7.14亿 | -84.92%-8,877.6万 | 254.76%4,896.7万 | -160.03%-8,109.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -22.22%-1.1亿 | -106.84%-4,991万 | 18.64%-6,509万 | 129.41%3.9亿 | -240.00%-1.7亿 | -140.91%-9,000万 | --7.3亿 | ---8,000万 | 859.03%1.7亿 | -134.52%-5,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.13亿 | ---2,707.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 266.67%8.8万 | --0 | -73.47%3.9万 | 690.43%421.3万 | 1,826.92%400.8万 | -75.26%2.4万 | 9.68%3.4万 | -25.38%14.7万 | -61.54%53.3万 | -27.27%20.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 40.85%-64.3万 | 98.71%-20.5万 | -176.14%-2,464万 | -222.60%-2,700.5万 | 73.43%-112.4万 | -1,209.64%-108.7万 | -18,794.05%-1,587.1万 | -124.59%-892.3万 | 21.24%-837.1万 | 57.91%-423.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -21.40%-1.11亿 | -107.02%-5,011.5万 | -1.03%-8,969.1万 | 649.91%3.67亿 | -106.07%-1.67亿 | -147.89%-9,106.3万 | 6,021.75%7.14亿 | -84.92%-8,877.6万 | 254.76%4,896.7万 | -160.03%-8,109.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.52%3,995.4万 | 72.52%6,316.3万 | 281.72%8,620.8万 | -90.72%2,258.4万 | 95.32%7,742.6万 | -75.10%6,606.5万 | -82.45%3,661.2万 | -90.72%2,258.4万 | 675.35%2.43亿 | -58.91%3,964.1万 |
当期现金流变化 | 53.75%1,618.1万 | -171.75%-2,207.7万 | -268.49%-2,347.7万 | 128.89%6,372.4万 | 149.57%849.5万 | 104.66%1,052.4万 | -45.81%3,077.1万 | 140.28%1,393.4万 | -204.18%-2.21亿 | -111.68%-1,713.7万 |
利率变动影响 | 6.69%89.3万 | 14.11%-113.2万 | 359.57%43.2万 | 17.36%-10万 | 258.75%28.7万 | 2,002.27%83.7万 | -744.87%-131.8万 | 9,500.00%9.4万 | -169.54%-12.1万 | 48.15%8万 |
期末现金流 | -26.35%5,702.8万 | -39.52%3,995.4万 | 72.52%6,316.3万 | 281.72%8,620.8万 | 281.72%8,620.8万 | 95.32%7,742.6万 | -75.10%6,606.5万 | -82.45%3,661.2万 | -90.72%2,258.4万 | -90.72%2,258.4万 |
自由现金流 | 24.36%1.27亿 | -63.96%2,803万 | -35.63%6,608.5万 | 62.37%4.47亿 | 104.00%1.65亿 | -1.91%1.02亿 | 12.98%7,777.8万 | 368.88%1.03亿 | -12.59%2.76亿 | 217.32%8,089.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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