(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -8.66%1.1亿 | 15.81%2.1亿 | 11.32%-1.31亿 | 4.20%1.23亿 | -28.57%9,743.6万 | 61.48%1.21亿 | -28.96%1.81亿 | -1.48亿 | 1.18亿 | 1.36亿 |
持续经营净收入 | 0.17%3,480万 | 15.64%1.84亿 | 20.45%5,799.7万 | 35.63%5,269.9万 | -2.72%3,808.9万 | 6.76%3,474.1万 | -27.62%1.59亿 | --4,815万 | --3,885.6万 | --3,915.3万 |
持续经营损益 | 235.93%738.7万 | -129.76%-550.9万 | 16.39%-65.8万 | -156.60%-296.4万 | -159.21%-408.6万 | -69.28%219.9万 | 226.17%1,850.9万 | ---78.7万 | --523.7万 | --690.1万 |
折旧和摊销 | -3.49%163.3万 | -3.84%694.1万 | -1.79%175.6万 | -1.40%176.2万 | -3.46%173.1万 | -8.54%169.2万 | -55.81%721.8万 | --178.8万 | --178.7万 | --179.3万 |
递延税费 | -3,654.84%-232.8万 | -61.04%593.2万 | -68.17%397.9万 | -120.85%-27.4万 | 211.60%228.9万 | -101.79%-6.2万 | 5.27%1,522.6万 | --1,250.2万 | --131.4万 | ---205.1万 |
其他非现金项目 | -15.24%134万 | -28.18%565.3万 | -38.50%123.5万 | -27.97%131.6万 | -21.27%152.1万 | -24.86%158.1万 | -71.03%787.1万 | --200.8万 | --182.7万 | --193.2万 |
营运资金变化 | -18.52%6,392.4万 | 97.55%-91.8万 | 6.91%-1.98亿 | 1.09%6,740.4万 | -38.91%5,136.3万 | 218.94%7,845.5万 | 26.42%-3,748.5万 | ---2.13亿 | --6,667.5万 | --8,407.8万 |
-应收款项(增)减 | -76.81%234.3万 | 155.74%1,382.5万 | 84.92%-200.4万 | 333.59%951.3万 | -863.91%-378.9万 | 171.12%1,010.5万 | -157.57%-2,480.4万 | ---1,328.5万 | --219.4万 | --49.6万 |
-存货(增)减 | -77.55%-1,460.7万 | -77.44%48.9万 | 57.53%-269.5万 | 29.16%945.2万 | -57.15%195.9万 | -143.69%-822.7万 | -26.01%216.8万 | ---634.6万 | --731.8万 | --457.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1.79%6,614万 | -25.84%-1,593万 | -1.14%-1.94亿 | -34.71%4,159.5万 | -1.36%6,913.7万 | 48.43%6,734.6万 | 61.68%-1,265.9万 | ---1.92亿 | --6,370.4万 | --7,009万 |
-其他营运资本变化 | 8.85%1,004.8万 | 131.87%69.8万 | 141.09%56.7万 | 204.63%684.4万 | -278.74%-1,594.4万 | 389.46%923.1万 | 80.47%-219万 | ---138万 | ---654.1万 | --892万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.66%1.1亿 | 15.81%2.1亿 | 11.32%-1.31亿 | 4.20%1.23亿 | -28.57%9,743.6万 | 61.48%1.21亿 | -28.96%1.81亿 | -163.20%-1.48亿 | 30.84%1.18亿 | -4.56%1.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3,164.21%-1,164.4万 | -291.63%-1,460万 | 4,500.00%985.6万 | 10.68%-988.7万 | -407.59%-1,494.9万 | -85.95%38万 | 93.98%-372.8万 | 99.14%-22.4万 | 42.88%-1,106.9万 | 164.27%486万 |
资本性支出 | 73.84%-156.5万 | -6.03%-1,055.7万 | -24.37%-149万 | 78.16%-127.7万 | -6.99%-180.7万 | -389.61%-598.3万 | 26.28%-995.7万 | 50.15%-119.8万 | 27.34%-584.8万 | -50.27%-168.9万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 35.51%-188.3万 | 31.82%-1,743.3万 | -82.30%-1,080.1万 | 85.30%-135.1万 | -19.97%-236.1万 | 65.60%-292万 | 48.82%-2,556.9万 | 82.34%-592.5万 | -41.14%-918.8万 | -8.43%-196.8万 |
投资产品交易的净现金流 | -283.28%-1,751.8万 | -80.77%538.8万 | 283.08%2,164万 | -410.77%-1,177.2万 | -261.12%-1,403.8万 | -3.16%955.8万 | 403.58%2,802万 | -43.16%564.9万 | 167.06%378.8万 | 340.50%871.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -157.09%-70.7万 | -1.63%-118.7万 | 525.26%59.4万 | -2,355.17%-65.4万 | -61.67%-85.2万 | 64.05%-27.5万 | 4.58%-116.8万 | 179.41%9.5万 | -69.47%2.9万 | 32.95%-52.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3,164.21%-1,164.4万 | -291.63%-1,460万 | 4,500.00%985.6万 | 10.68%-988.7万 | -407.59%-1,494.9万 | -85.95%38万 | 93.98%-372.8万 | 99.14%-22.4万 | 42.88%-1,106.9万 | 164.27%486万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 44.45%-3,533.1万 | -43.90%-1.76亿 | -282.09%-4,677.6万 | 30.71%-3,155.3万 | -6.45%-3,372万 | -95.06%-6,360.3万 | 66.47%-1.22亿 | 95.33%-1,224.2万 | -24.08%-4,553.8万 | 8.87%-3,167.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 99.97%-8,000 | -568.48%-4,571.4万 | -169.34%-1,525.9万 | 99.90%-1.2万 | -21,250.00%-170.8万 | -261,127.27%-2,873.5万 | -19.03%975.8万 | 799.05%2,200.6万 | -250.90%-1,222.9万 | 99.75%-8,000 |
现金股利支付 | -0.75%-3,191.8万 | 1.58%-1.26亿 | 0.35%-3,151.6万 | 5.38%-3,151.6万 | 0.47%-3,152万 | -0.07%-3,168万 | 2.68%-1.28亿 | 5.30%-3,162.6万 | 3.91%-3,330.9万 | -0.65%-3,166.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -6.81%-340.5万 | -4.10%-370.6万 | 99.96%-1,000 | ---2.5万 | ---49.2万 | -239.87%-318.8万 | 98.54%-356万 | 98.84%-262.2万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 44.45%-3,533.1万 | -43.90%-1.76亿 | -282.09%-4,677.6万 | 30.71%-3,155.3万 | -6.45%-3,372万 | -95.06%-6,360.3万 | 66.47%-1.22亿 | 95.33%-1,224.2万 | -24.08%-4,553.8万 | 8.87%-3,167.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.88%2.7亿 | 28.50%2.5亿 | 6.69%4.38亿 | 2.11%3.57亿 | 28.44%3.08亿 | 28.50%2.5亿 | -46.72%1.95亿 | -23.84%4.11亿 | -30.84%3.49亿 | -39.32%2.4亿 |
当期现金流变化 | 10.07%6,335.3万 | -64.46%1,973.2万 | -4.83%-1.68亿 | 32.87%8,131.3万 | -55.50%4,876.7万 | 28.21%5,755.9万 | 132.50%5,552.5万 | 53.47%-1.6亿 | 80.22%6,119.9万 | -0.38%1.1亿 |
期末现金流 | 8.29%3.33亿 | 7.88%2.7亿 | 7.88%2.7亿 | 6.69%4.38亿 | 2.11%3.57亿 | 28.44%3.08亿 | 28.50%2.5亿 | 28.50%2.5亿 | -23.84%4.11亿 | -30.84%3.49亿 |
自由现金流 | -5.26%1.09亿 | 16.38%1.99亿 | 11.03%-1.32亿 | 8.50%1.21亿 | -29.02%9,562.9万 | 56.03%1.15亿 | -29.11%1.71亿 | -154.44%-1.49亿 | 36.55%1.12亿 | -5.00%1.35亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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