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VCV 范·卡本加州市政债券价值收益基金

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收盘价 06/14 16:00 (美东)
4.99亿总市值11.34市盈率TTM

范·卡本加州市政债券价值收益基金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
营业总收入
161.40%4,437.06万
-426,516.50%-7,226.48万
-99.63%1.69万
-94.17%459.51万
284.48%7,880.41万
11.47%2,049.62万
1,838.73万
净利息收入
-14.71%2,382.05万
-13.79%2,793.01万
-2.50%3,239.95万
4.13%3,323.07万
-5.76%3,191.34万
-9.17%3,386.56万
--3,728.37万
-利息收入总计
1.55%3,882.39万
6.44%3,823.05万
-5.35%3,591.66万
-6.20%3,794.52万
-1.67%4,045.45万
-8.09%4,114.23万
--4,476.25万
-利息费用总计
45.66%1,500.34万
192.87%1,030.04万
-25.40%351.7万
-44.80%471.45万
17.37%854.11万
-2.70%727.68万
--747.88万
非利息收入总计
120.51%2,055.01万
-209.41%-1亿
-13.09%-3,238.26万
-161.07%-2,863.55万
450.73%4,689.07万
29.25%-1,336.93万
---1,889.64万
-佣金收入
4.24%-475.77万
10.53%-496.84万
-0.49%-555.29万
-1.06%-552.57万
0.70%-546.75万
4.30%-550.61万
---575.35万
信贷损失准备金
非利息费用
销售和管理费用
3.06%32.29万
70.65%31.33万
-47.44%18.36万
-4.48%34.93万
-9.68%36.57万
-6.67%40.49万
--43.38万
-管理费用
3.06%32.29万
70.65%31.33万
-47.44%18.36万
-4.48%34.93万
-9.68%36.57万
-6.67%40.49万
--43.38万
来自联营公司及其他参与权益的收入（亏损）
特殊收入（费用）
其他非经营收入(费用)
除税前利润
160.64%4,403.27万
-35,344.94%-7,260.86万
-104.85%-20.48万
-94.61%422.41万
292.47%7,836.76万
12.39%1,996.79万
1,776.73万
所得税
除税后的权益收益
除税后利润
160.64%4,403.27万
-35,344.94%-7,260.86万
-104.85%-20.48万
-94.61%422.41万
292.47%7,836.76万
12.39%1,996.79万
1,776.73万
持续经营利润
160.64%4,403.27万
-35,344.94%-7,260.86万
-104.85%-20.48万
-94.61%422.41万
292.47%7,836.76万
12.39%1,996.79万
--1,776.73万
归属于少数股东的净利润
归属于母公司的净利润
160.64%4,403.27万
-35,344.94%-7,260.86万
-104.85%-20.48万
-94.61%422.41万
292.47%7,836.76万
12.39%1,996.79万
1,776.73万
优先股派息
其他优先股派息
归属于普通股股东的净利润
160.64%4,403.27万
-35,344.94%-7,260.86万
-104.85%-20.48万
-94.61%422.41万
292.47%7,836.76万
12.39%1,996.79万
1,776.73万
基本每股收益
160.53%0.92
-1.52
0
-94.51%0.09
290.48%1.64
16.67%0.42
0.36
稀释每股收益
160.53%0.92
-1.52
0
-94.51%0.09
290.48%1.64
16.67%0.42
0.36
每股派息
-17.14%0.4037
-13.86%0.4872
2.46%0.5656
0.99%0.552
-10.26%0.5466
-4.75%0.6091
0.6395
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28
营业总收入 161.40%4,437.06万-426,516.50%-7,226.48万-99.63%1.69万-94.17%459.51万284.48%7,880.41万11.47%2,049.62万1,838.73万
净利息收入 -14.71%2,382.05万-13.79%2,793.01万-2.50%3,239.95万4.13%3,323.07万-5.76%3,191.34万-9.17%3,386.56万--3,728.37万
-利息收入总计 1.55%3,882.39万6.44%3,823.05万-5.35%3,591.66万-6.20%3,794.52万-1.67%4,045.45万-8.09%4,114.23万--4,476.25万
-利息费用总计 45.66%1,500.34万192.87%1,030.04万-25.40%351.7万-44.80%471.45万17.37%854.11万-2.70%727.68万--747.88万
非利息收入总计 120.51%2,055.01万-209.41%-1亿-13.09%-3,238.26万-161.07%-2,863.55万450.73%4,689.07万29.25%-1,336.93万---1,889.64万
-佣金收入 4.24%-475.77万10.53%-496.84万-0.49%-555.29万-1.06%-552.57万0.70%-546.75万4.30%-550.61万---575.35万
信贷损失准备金
非利息费用
销售和管理费用 3.06%32.29万70.65%31.33万-47.44%18.36万-4.48%34.93万-9.68%36.57万-6.67%40.49万--43.38万
-管理费用 3.06%32.29万70.65%31.33万-47.44%18.36万-4.48%34.93万-9.68%36.57万-6.67%40.49万--43.38万
来自联营公司及其他参与权益的收入（亏损）
特殊收入（费用）
其他非经营收入(费用)
除税前利润 160.64%4,403.27万-35,344.94%-7,260.86万-104.85%-20.48万-94.61%422.41万292.47%7,836.76万12.39%1,996.79万1,776.73万
所得税
除税后的权益收益
除税后利润 160.64%4,403.27万-35,344.94%-7,260.86万-104.85%-20.48万-94.61%422.41万292.47%7,836.76万12.39%1,996.79万1,776.73万
持续经营利润 160.64%4,403.27万-35,344.94%-7,260.86万-104.85%-20.48万-94.61%422.41万292.47%7,836.76万12.39%1,996.79万--1,776.73万
归属于少数股东的净利润
归属于母公司的净利润 160.64%4,403.27万-35,344.94%-7,260.86万-104.85%-20.48万-94.61%422.41万292.47%7,836.76万12.39%1,996.79万1,776.73万
优先股派息
其他优先股派息
归属于普通股股东的净利润 160.64%4,403.27万-35,344.94%-7,260.86万-104.85%-20.48万-94.61%422.41万292.47%7,836.76万12.39%1,996.79万1,776.73万
基本每股收益 160.53%0.92-1.520-94.51%0.09290.48%1.6416.67%0.420.36
稀释每股收益 160.53%0.92-1.520-94.51%0.09290.48%1.6416.67%0.420.36
每股派息 -17.14%0.4037-13.86%0.48722.46%0.56560.99%0.552-10.26%0.5466-4.75%0.60910.6395
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见

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