(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -93.45%3,564.5万 | -21.62%16.4亿 | 216.18%9.75亿 | -127.21%-1.66亿 | -72.89%2.87亿 | -56.93%5.44亿 | -79.20%20.93亿 | -133.71%-8.39亿 | -66.63%6.09亿 | -76.67%10.6亿 |
递延税费 | -131.77%-6,030.2万 | -140.01%-4.75亿 | -13,212.70%-5.36亿 | -186.59%-1.77亿 | -88.12%4,857.2万 | -66.63%1.9亿 | -47.90%11.86亿 | 102.02%408.8万 | -27.67%2.04亿 | -81.58%4.09亿 |
其他非现金项目 | 91.83%1.29亿 | 9.94%4亿 | 6.98%1.12亿 | -3.60%1.04亿 | 29.22%1.17亿 | 10.32%6,699.2万 | 40.01%3.64亿 | 51.54%1.05亿 | 60.80%1.08亿 | 67.24%9,066.2万 |
营运资金变化 | -135.92%-2.68亿 | 242.18%35.87亿 | 491.72%8.99亿 | 486.88%16.29亿 | 117.76%3.11亿 | 247.92%7.47亿 | 30.64%-25.22亿 | 399.39%1.52亿 | 26.01%-4.21亿 | -14.27%-17.48亿 |
-应收款项(增)减 | -192.81%-7,129.7万 | 570.27%3.42亿 | 702.23%4,426.7万 | -89.73%8,053.5万 | 124.09%1.41亿 | 127.58%7,682.1万 | 95.41%-7,277.2万 | -98.20%551.8万 | 232.51%7.84亿 | -98.38%-5.84亿 |
-存货(增)减 | 176.94%4.96亿 | 190.98%22.71亿 | 411.32%10.62亿 | 494.30%8.19亿 | 108.56%2.11亿 | 767.02%1.79亿 | 32.44%-24.97亿 | 165.51%2.08亿 | 82.08%-2.08亿 | -87.24%-24.7亿 |
-预付费用(增)减 | -99.65%220万 | 199.49%6.18亿 | 99.52%-111.7万 | -99.13%46.1万 | 98.83%-362.8万 | 582.14%6.22亿 | -841.72%-6.21亿 | ---2.34亿 | --5,310万 | ---3.11亿 |
-其他流动资产变化 | 68.60%-1,276.3万 | -2.99%-6,972.3万 | -177.34%-1.58亿 | 415.39%1.97亿 | 67.13%-6,859.4万 | -9,487.03%-4,064.9万 | -180.89%-6,769.7万 | -29.41%2.04亿 | 23.29%-6,253.8万 | -388.98%-2.09亿 |
-其他流动负债变化 | 34.20%-1.01亿 | -1,576.38%-4.33亿 | -1,071.71%-3.76亿 | 1,276.01%6,183.8万 | -47.05%3,518.6万 | -13.48%-1.54亿 | ---2,580.4万 | --3,868.5万 | 109.39%449.4万 | 129.26%6,644.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -102.26%-3,077.6万 | 354.26%45.68亿 | 77.00%8.83亿 | 858.10%16.47亿 | 188.28%6.74亿 | 1,250.53%13.64亿 | -81.16%10.06亿 | -71.08%4.99亿 | -88.78%1.72亿 | -88.74%2.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 54.27%-2.63亿 | -50.09%-29.1亿 | 13.08%-6.1亿 | -47.78%-8.61亿 | -127.16%-8.63亿 | -109.90%-5.76亿 | -50.94%-19.39亿 | -32.43%-7.02亿 | -95.61%-5.83亿 | -37.16%-3.8亿 |
无形资产交易净现金流 | 2.00%-476万 | 17.40%-5,389.1万 | 18.36%-2,857.9万 | 29.69%-1,326.3万 | 23.46%-719.2万 | -146.30%-485.7万 | 30.27%-6,524万 | 51.81%-3,500.7万 | -139.85%-1,886.4万 | -114.35%-939.7万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 38.56%-1,755.7万 | 154.39%8.02亿 | 113.19%1.67亿 | -278.39%-3.31亿 | 1,179.94%9.95亿 | 93.94%-2,857.8万 | -259.45%-14.74亿 | -236.97%-12.66亿 | -73.41%1.86亿 | 104.55%7,770.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 53.82%-2.8亿 | 40.10%-20.01亿 | 82.73%-3.25亿 | -192.89%-11.99亿 | 141.56%1.28亿 | 18.66%-6.06亿 | -925.67%-33.41亿 | -529.44%-18.8亿 | -203.08%-4.09亿 | 84.53%-3.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 31.96%-56万 | -101.55%-299.3万 | -100.28%-56.4万 | 55.63%-77.6万 | 52.87%-83万 | 53.48%-82.3万 | 2,636.13%1.93亿 | 10,933.50%1.98亿 | 8.57%-174.9万 | 8.42%-176.1万 |
现金股利支付 | 0.00%-1.9万 | 41.09%-7.27亿 | 42.99%-7,528.8万 | 99.96%-2.4万 | 37.64%-6.51亿 | -111.11%-1.9万 | 33.31%-12.33亿 | 91.08%-1.32亿 | -75,917.33%-5,686.3万 | -225.69%-10.44亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2.77%-1,254.1万 | 29.25%-7.76亿 | -231.11%-6,150.7万 | 48.05%-3,724万 | 30.85%-6.64亿 | 88.42%-1,289.8万 | 42.89%-10.97亿 | 103.10%4,691.2万 | -491.70%-7,167.9万 | -188.19%-9.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.03%53.24亿 | -54.01%29.16亿 | -1.14%41.99亿 | -17.04%37.5亿 | -8.37%49.94亿 | -32.85%42.58亿 | 94.43%63.41亿 | -25.32%42.47亿 | 20.61%45.21亿 | 36.11%54.5亿 |
当期现金流变化 | -143.32%-3.23亿 | 152.19%17.91亿 | 137.26%4.97亿 | 232.96%4.11亿 | 113.29%1.37亿 | 198.78%7.46亿 | -211.03%-34.32亿 | -305.53%-13.34亿 | -116.13%-3.09亿 | -323.35%-10.34亿 |
利率变动影响 | 487.63%3,812.3万 | -861.06%-5,203.4万 | -1,425.68%-4,057.9万 | 5.62%3,739.8万 | -137.45%-3,901.8万 | 92.76%-983.5万 | 161.31%683.7万 | -42.05%306.1万 | 58.24%3,540.7万 | 957.56%1.04亿 |
期末现金流 | 0.90%50.39亿 | 59.64%46.55亿 | 59.64%46.55亿 | -1.14%41.99亿 | -17.04%37.5亿 | -8.37%49.94亿 | -54.01%29.16亿 | -54.01%29.16亿 | -25.32%42.47亿 | 20.61%45.21亿 |
自由现金流 | -138.14%-2.99亿 | 245.81%15.84亿 | 188.83%2.45亿 | 275.82%7.61亿 | -5.48%-2.05亿 | 526.13%7.84亿 | -128.19%-10.86亿 | -124.56%-2.75亿 | -135.27%-4.33亿 | -111.17%-1.94亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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