(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.02%11.4亿 | 34.87%2.05亿 | -20.34%2.82亿 | 270.30%3.74亿 | 76.58%2.79亿 | 7.65亿 | 1.52亿 | 31.11%3.54亿 | 36.49%1.01亿 | 1.58亿 |
持续经营净收入 | 90.94%5.06亿 | 58.06%1.47亿 | -12.84%9,500万 | 160.00%1.82亿 | 1,271.43%8,200万 | --2.65亿 | --9,300万 | 70.31%1.09亿 | 27.27%7,000万 | ---700万 |
持续经营损益 | 400.00%1,500万 | 66.67%-100万 | --1,800万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---500万 | ---300万 | --0 | ---100万 | ---100万 |
折旧和摊销 | 6.18%3.95亿 | 6.06%1.05亿 | 5.43%9,700万 | 3.26%9,500万 | 10.11%9,800万 | --3.72亿 | --9,900万 | 1.10%9,200万 | -2.13%9,200万 | --8,900万 |
递延税费 | -47.06%900万 | -77.78%400万 | 150.00%400万 | -233.33%-400万 | 25.00%500万 | --1,700万 | --1,800万 | -161.54%-800万 | -70.00%300万 | --400万 |
其他非现金项目 | 41.67%1,700万 | 50.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 133.33%700万 | --1,200万 | --200万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | --300万 |
营运资金变化 | 172.09%1.17亿 | 12.35%-7,100万 | -68.09%4,500万 | 205.33%7,900万 | 10.34%6,400万 | --4,300万 | ---8,100万 | 67.86%1.41亿 | 25.74%-7,500万 | --5,800万 |
-应收款项(增)减 | 34.58%-1.57亿 | -31.28%1.34亿 | -27.78%-9,200万 | 98.33%-200万 | 18.93%-1.97亿 | ---2.4亿 | --1.95亿 | -414.29%-7,200万 | 40.30%-1.2亿 | ---2.43亿 |
-存货(增)减 | -12.86%6,100万 | -88.89%1,600万 | -221.21%-4,000万 | 184.85%9,400万 | 93.57%-900万 | --7,000万 | --1.44亿 | 650.00%3,300万 | 130.56%3,300万 | ---1.4亿 |
-预付费用(增)减 | -179.17%-6,700万 | -103.85%-5,300万 | -214.29%-800万 | -125.00%-800万 | 105.41%200万 | ---2,400万 | ---2,600万 | -78.79%700万 | 3,100.00%3,200万 | ---3,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 18.14%2.8亿 | 57.36%-1.68亿 | 6.94%1.85亿 | 75.00%-500万 | -43.93%2.68亿 | --2.37亿 | ---3.94亿 | 143.66%1.73亿 | -109.66%-2,000万 | --4.78亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 49.02%11.4亿 | 34.87%2.05亿 | -20.34%2.82亿 | 270.30%3.74亿 | 76.58%2.79亿 | --7.65亿 | --1.52亿 | 31.11%3.54亿 | 36.49%1.01亿 | --1.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -94.12%-4.95亿 | -234.48%-1.94亿 | -242.11%-1.95亿 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | -2.55亿 | -5,800万 | 12.31%-5,700万 | -27.27%-7,000万 | -7,000万 |
固定资产交易的净现金流 | -17.25%-2.99亿 | -141.38%-1.4亿 | 7.02%-5,300万 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55亿 | ---5,800万 | 12.31%-5,700万 | -16.67%-7,000万 | ---7,000万 |
业务交易的净现金流 | ---1.96亿 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -94.12%-4.95亿 | -234.48%-1.94亿 | -242.11%-1.95亿 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55亿 | ---5,800万 | 12.31%-5,700万 | -27.27%-7,000万 | ---7,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -31.32%-5.87亿 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2亿 | -904.17%-2.41亿 | -200.00%-1.38亿 | -4.47亿 | -2.49亿 | 3.03%-1.28亿 | 89.66%-2,400万 | -4,600万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 24.94%-3.1亿 | 86.90%-3,000万 | 31.01%-8,900万 | -244.44%-9,300万 | -250.00%-9,800万 | ---4.13亿 | ---2.29亿 | 0.77%-1.29亿 | 88.51%-2,700万 | ---2,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,000.00%-2.94亿 | -364.29%-6,500万 | ---2,900万 | ---1.66亿 | ---3,400万 | ---1,400万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 81.08%-700万 | --0 | --0 | --0 | 22.22%-700万 | ---3,700万 | ---1,000万 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | ---900万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 35.14%5,000万 | 0.00%800万 | -30.00%700万 | 91.67%2,300万 | 71.43%1,200万 | --3,700万 | --800万 | 42.86%1,000万 | -7.69%1,200万 | --700万 |
其他融资活动的净现金流额 | -30.00%-2,600万 | 75.00%-100万 | ---900万 | ---500万 | 31.25%-1,100万 | ---2,000万 | ---400万 | --0 | --0 | ---1,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -31.32%-5.87亿 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2亿 | -904.17%-2.41亿 | -200.00%-1.38亿 | ---4.47亿 | ---2.49亿 | 3.03%-1.28亿 | 89.66%-2,400万 | ---4,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.57%2.11亿 | -5.46%3.46亿 | 92.39%3.79亿 | 53.68%2.92亿 | 42.57%2.11亿 | --1.48亿 | --3.66亿 | -71.82%1.97亿 | -79.17%1.9亿 | --1.48亿 |
当期现金流变化 | -7.94%5,800万 | 50.32%-7,700万 | -119.53%-3,300万 | 1,142.86%8,700万 | 92.86%8,100万 | --6,300万 | ---1.55亿 | 131.51%1.69亿 | 103.29%700万 | --4,200万 |
期末现金流 | 27.49%2.69亿 | 27.49%2.69亿 | -5.46%3.46亿 | 92.39%3.79亿 | 53.68%2.92亿 | --2.11亿 | --2.11亿 | -52.59%3.66亿 | -71.82%1.97亿 | --1.9亿 |
自由现金流 | 66.20%8.31亿 | -28.41%6,300万 | -24.66%2.23亿 | 990.00%3.27亿 | 153.49%2.18亿 | --5亿 | --8,800万 | 45.10%2.96亿 | 130.77%3,000万 | --8,600万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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