(Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | (FY)2022/07/30 | (Q4)2022/07/30 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -65.60%1.83亿 | 3.05%-2.54亿 | 88.52%6.24亿 | -38.67%2.22亿 | 278.38%1.32亿 | 329.03%5.32亿 | -223.46%-2.62亿 | -46.09%3.31亿 | 31.16%3.62亿 | -156.49%-7,400万 |
持续经营净收入 | -163.64%-1,400万 | -158.21%-3,900万 | -88.19%3,000万 | -263.41%-6,700万 | -88.24%800万 | -67.65%2,200万 | -12.99%6,700万 | 70.47%2.54亿 | 0.00%4,100万 | 44.68%6,800万 |
持续经营损益 | 63.64%-400万 | 16.67%-1,000万 | 70.08%-3,800万 | 30.00%-700万 | 91.84%-800万 | -22.22%-1,100万 | -20.00%-1,200万 | -42.70%-1.27亿 | 73.68%-1,000万 | -476.47%-9,800万 |
折旧和摊销 | 1.37%7,400万 | 5.41%7,800万 | 6.67%3.04亿 | 6.67%8,000万 | 6.94%7,700万 | 5.80%7,300万 | 7.25%7,400万 | 0.00%2.85亿 | 0.00%7,500万 | 9.09%7,200万 |
递延税费 | --0 | --0 | -165.45%-3,600万 | -169.09%-3,800万 | --100万 | ---100万 | --200万 | 1,200.00%5,500万 | 1,933.33%5,500万 | --0 |
其他非现金项目 | -73.53%900万 | -62.50%900万 | -28.26%1.32亿 | -37.70%3,800万 | -53.25%3,600万 | 17.24%3,400万 | 41.18%2,400万 | 127.16%1.84亿 | 335.71%6,100万 | 413.33%7,700万 |
营运资金变化 | -73.96%1.06亿 | 25.64%-3.19亿 | 146.45%1.7亿 | 41.22%1.85亿 | 103.40%700万 | 1,004.44%4.07亿 | -74.39%-4.29亿 | -339.22%-3.66亿 | -25.99%1.31亿 | -2,160.00%-2.06亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | 402.78%3.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -550.00%-1.08亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 78.41%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,985.71%-2.64亿 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 30.32%-1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -318.92%-1.55亿 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | -95.03%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.92%1.61亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -65.60%1.83亿 | 3.05%-2.54亿 | 88.52%6.24亿 | -38.67%2.22亿 | 278.38%1.32亿 | 329.03%5.32亿 | -223.46%-2.62亿 | -46.09%3.31亿 | 30.22%3.62亿 | -157.36%-7,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39亿 | -36.17%-1.28亿 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 | 79.50%-4,900万 | 25.98%-9,400万 | 385.25%1.74亿 |
资本性支出 | 20.24%-6,700万 | -10.45%-7,400万 | -28.69%-3.23亿 | -12.90%-1.05亿 | -28.85%-6,700万 | -68.00%-8,400万 | -19.64%-6,700万 | 19.03%-2.51亿 | 35.86%-9,300万 | 28.77%-5,200万 |
投资产品交易的净现金流 | -66.67%-500万 | -600.00%-700万 | -14.29%-3,200万 | ---2,500万 | -50.00%-300万 | ---300万 | 96.15%-100万 | -154.55%-2,800万 | --0 | 50.00%-200万 |
其他投资活动的净现金流 | -60.00%200万 | 28.57%900万 | -93.04%1,600万 | 300.00%200万 | -99.12%200万 | 150.00%500万 | 600.00%700万 | 180.49%2.3亿 | -104.00%-100万 | 1,420.00%2.28亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39亿 | -36.17%-1.28亿 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 | 79.32%-4,900万 | 25.40%-9,400万 | 385.25%1.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 74.22%-1.16亿 | 2.19%3.26亿 | -4.66%-2.92亿 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5亿 | 91.02%3.19亿 | 27.34%-2.79亿 | -78.95%-2.72亿 | -42.03%-9,800万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 73.32%-1.15亿 | -9.73%3.34亿 | 22.69%-1.84亿 | 73.23%-7,200万 | 43.33%-5,100万 | -467.11%-4.31亿 | 87.82%3.7亿 | 32.58%-2.38亿 | -80.54%-2.69亿 | -42.86%-9,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -875.00%-6,200万 | -2,000.00%-2,100万 | ---1,200万 | -525.00%-1,700万 | -340.00%-1,200万 | 700.00%800万 | -200.00%-100万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-100万 | 79.49%-800万 | 6.12%-4,600万 | 0.00%-200万 | 62.50%-300万 | 50.00%-200万 | -11.43%-3,900万 | -53.13%-4,900万 | 50.00%-200万 | -33.33%-800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.22%-1.16亿 | 2.19%3.26亿 | -4.66%-2.92亿 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5亿 | 91.02%3.19亿 | 27.34%-2.79亿 | -78.95%-2.72亿 | -42.03%-9,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | 7.32%4,400万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 | 7.32%4,400万 | -12.77%4,100万 | 20.00%4,800万 | 9.76%4,500万 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | -333.33%-700万 | 75.00%-100万 | -200.00%-200万 | --0 | -180.00%-400万 | 142.86%300万 | ---400万 | 300.00%200万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | -15.00%3,400万 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | -15.91%3,700万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 | 7.32%4,400万 | 7.32%4,400万 | 20.00%4,800万 |
自由现金流 | -74.11%1.16亿 | 0.30%-3.28亿 | 276.25%3.01亿 | -56.51%1.17亿 | 151.59%6,500万 | 505.41%4.48亿 | -140.15%-3.29亿 | -73.68%8,000万 | 102.26%2.69亿 | -325.00%-1.26亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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