(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.35%1,261.35亿 | 122.56%52.36亿 | 31.12%654.98亿 | -28.05%401.43亿 | -51.96%152.58亿 | -13.29%1,143.01亿 | -264.04%-232.07亿 | 2.52%499.53亿 | 32.90%557.95亿 | 17.80%317.6亿 |
递延税费 | 0.36%531.06亿 | 626.46%168.83亿 | -37.71%113.82亿 | -5.55%190.87亿 | -52.49%57.54亿 | 30.10%529.18亿 | -80.98%23.24亿 | 45.56%182.74亿 | 93.75%202.08亿 | 121.35%121.12亿 |
其他非现金项目 | 5.90%-244.72亿 | 76.73%-36.61亿 | -189.87%-47.13亿 | -68.31%-117.5亿 | 49.09%-43.48亿 | -878.42%-260.07亿 | -2,020.63%-157.3亿 | 609.61%52.44亿 | -205.79%-69.81亿 | -77.33%-85.4亿 |
营运资金变化 | 246.46%1,209.66亿 | 11.86%504.29亿 | 100.46%174.76亿 | 202.60%535.91亿 | 99.37%-5.3亿 | 44.31%-825.95亿 | 45.54%450.82亿 | 127.41%87.18亿 | 40.12%-522.34亿 | -39.66%-841.61亿 |
-应收款项(增)减 | 484.97%369.76亿 | 71.67%436.78亿 | -114.64%-34.63亿 | 6.84%-143.43亿 | 140.56%111.04亿 | 116.44%63.21亿 | 53.44%254.43亿 | 187.24%236.51亿 | 62.85%-153.96亿 | -25.45%-273.77亿 |
-存货(增)减 | 509.90%729.5亿 | -60.70%162.97亿 | 47.06%199.74亿 | -25.28%160.86亿 | 131.87%205.93亿 | 111.03%119.61亿 | 2,932.58%414.69亿 | 127.52%135.82亿 | 240.14%215.27亿 | -52.91%-646.17亿 |
-预付费用(增)减 | 2.39%130.93亿 | 11.24%34.35亿 | -1.41%31.44亿 | 4.92%33.91亿 | -4.73%31.23亿 | 111.39%127.87亿 | 105.47%30.88亿 | 114.01%31.89亿 | 109.80%32.32亿 | --32.78亿 |
-其他流动资产变化 | 476.07%176.91亿 | 24.29%175.1亿 | -402.95%-71.95亿 | 167.50%63.88亿 | 106.26%9.88亿 | 131.53%30.71亿 | 429.03%140.88亿 | -85.05%23.75亿 | -60.76%23.88亿 | 54.09%-157.8亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | -80.39%13.73亿 | 6.97%119.54亿 | 8.53%-181.76亿 | -68.83%107.38亿 | -65.62%124.31亿 | -32.83%70.02亿 | 446.83%111.75亿 | -123.11%-198.7亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 70.11%4,470.07亿 | 44.71%1,136.67亿 | -0.16%1,287.62亿 | 132.34%1,471.99亿 | 809.00%573.79亿 | 46.81%2,627.72亿 | -16.85%785.46亿 | 80.58%1,289.65亿 | 588.33%633.54亿 | -307.25%-80.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 23.59%-1,924.89亿 | -19.62%-599.55亿 | 42.85%-361.3亿 | 32.86%-464.65亿 | 28.00%-499.39亿 | 12.52%-2,519.14亿 | 36.56%-501.22亿 | 17.24%-632.2亿 | 3.44%-692.08亿 | -13.91%-693.64亿 |
业务交易的净现金流 | -43.51%-96.93亿 | ---5,700万 | -109.32%-50.09亿 | --0 | ---46.27亿 | ---67.54亿 | --0 | ---23.93亿 | ---43.61亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -154.15%-143.53亿 | -56.84%-88.82亿 | -2,620.13%-78.88亿 | 68.99%-24.87亿 | -87.70%49.04亿 | 313.32%265.06亿 | -48.40%-56.63亿 | 100.87%3.13亿 | -157.52%-80.2亿 | 23.64%398.76亿 |
其他投资活动的净现金流 | 97.46%-5,700万 | 110.01%1.14亿 | -315.52%-2.41亿 | 94.53%-7,100万 | -44.71%1.41亿 | -22,500.00%-22.4亿 | -529.28%-11.39亿 | -383.33%-5,800万 | -1,146.77%-12.98亿 | 222.78%2.55亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.60%-2,165.92亿 | -20.83%-687.8亿 | 24.62%-492.68亿 | 40.86%-490.23亿 | -69.40%-495.21亿 | 16.74%-2,344.02亿 | 31.42%-569.24亿 | 41.84%-653.58亿 | -43.88%-828.87亿 | -2.35%-292.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -251.96%-933.76亿 | -1,599.45%-526.49亿 | -441.95%-482.76亿 | -173.66%-304.81亿 | 320.41%380.3亿 | -58.50%614.46亿 | 18.79%-30.98亿 | -84.70%141.18亿 | 8.17%413.8亿 | -57.67%90.46亿 |
现金股利支付 | -13.32%-421.52亿 | -55.88%-5,300万 | -9.37%-220.03亿 | 36.19%-1.34亿 | -18.57%-199.62亿 | -55.08%-371.98亿 | -47.83%-3,400万 | -59.67%-201.18亿 | -85.84%-2.1亿 | -49.64%-168.36亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 31.81%14.46亿 | ---4.5亿 | -15.38%9.52亿 | --7,700万 | --8.67亿 | 273.85%10.97亿 | --0 | 333.89%11.25亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,079.25%-1,463.68亿 | -864.82%-563.94亿 | -876.90%-724.27亿 | -186.86%-335.02亿 | 253.98%159.55亿 | -86.86%149.47亿 | 7.09%-58.45亿 | -109.62%-74.14亿 | 7.80%385.68亿 | -244.22%-103.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.22%5,061.85亿 | 31.82%6,264.55亿 | 40.34%6,423.96亿 | 30.06%5,561.84亿 | 15.22%5,061.85亿 | 15.50%4,393.39亿 | 16.53%4,752.34亿 | 27.74%4,577.57亿 | 15.99%4,276.45亿 | 15.50%4,393.39亿 |
当期现金流变化 | 94.03%840.47亿 | -172.94%-115.07亿 | -87.42%70.67亿 | 239.76%646.74亿 | 149.93%238.13亿 | 287.31%433.17亿 | 205.58%157.77亿 | 55.56%561.93亿 | 250.72%190.35亿 | -172.92%-476.88亿 |
利率变动影响 | 154.01%597.66亿 | 130.99%350.5亿 | 40.57%-230.08亿 | 94.44%215.38亿 | -27.25%261.86亿 | -50.74%235.29亿 | -42.42%151.74亿 | -389.99%-387.16亿 | 386.69%110.77亿 | 522.09%359.94亿 |
期末现金流 | 28.41%6,499.98亿 | 28.41%6,499.98亿 | 31.82%6,264.55亿 | 40.34%6,423.96亿 | 30.06%5,561.84亿 | 15.22%5,061.85亿 | 15.22%5,061.85亿 | 16.53%4,752.34亿 | 27.74%4,577.57亿 | 15.99%4,276.45亿 |
自由现金流 | 1,865.62%2,284.18亿 | 123.08%516.84亿 | 37.92%866.01亿 | 541.69%934.21亿 | 95.77%-32.88亿 | 88.49%-129.37亿 | 66.37%231.68亿 | 1,263.21%627.9亿 | 66.73%-211.51亿 | -35.68%-777.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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