(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.91%393.15亿 | 46.75%366.24亿 | 0.46%298.04亿 | 1.43%1,161.37亿 | 12.02%240.37亿 | 34.99%374.76亿 | -14.71%249.57亿 | -17.64%296.67亿 | 17.97%1,145.01亿 | -3.05%214.57亿 |
其他非现金项目 | 88.67%66.92亿 | 606.15%37.05亿 | 15.87%-90.47亿 | -285.00%-92.35亿 | -176.87%-12.96亿 | -41.98%35.47亿 | -123.70%-7.32亿 | -82.39%-107.54亿 | -41.63%49.92亿 | 236.53%16.86亿 |
营运资金变化 | 51.98%-133.97亿 | -108.83%-130.83亿 | -46.86%-95.15亿 | -328.65%-358.35亿 | -24.27%48.05亿 | -280.26%-278.96亿 | -49.49%-62.65亿 | -103.87%-64.79亿 | 48.16%-83.6亿 | -56.18%63.45亿 |
-应收款项(增)减 | 27.85%-114.58亿 | -831.12%-84.81亿 | 0.77%13.15亿 | -847.49%-84.8亿 | 146.26%49.35亿 | -177.28%-158.8亿 | 671.43%11.6亿 | -56.94%13.05亿 | -113.95%-8.95亿 | -51.72%20.04亿 |
-存货(增)减 | 84.50%-25.25亿 | 79.76%-17.78亿 | -13.55%-51.61亿 | -380.72%-392.56亿 | -242.75%-96.38亿 | -1,005.16%-162.9亿 | -468.85%-87.83亿 | -94.56%-45.45亿 | 62.86%-81.66亿 | -233.08%-28.12亿 |
-其他流动资产变化 | -23.57%6.97亿 | -14.26%-14.18亿 | -15.04%6.89亿 | 120.90%14.27亿 | -7.26%9.45亿 | 6.67%9.12亿 | 41.79%-12.41亿 | -10.29%8.11亿 | 152.34%6.46亿 | 14.62%10.19亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 159.10%376.21亿 | 13.96%421.48亿 | -51.07%114.31亿 | -16.92%1,175.36亿 | -1.02%426.7亿 | -54.08%145.2亿 | 0.42%369.85亿 | -21.88%233.61亿 | 16.45%1,414.67亿 | -10.21%431.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 8.38%-121.95亿 | -5.83%-134.68亿 | -22.35%-140.4亿 | 2.43%-521.87亿 | -15.90%-146.76亿 | -2.94%-133.1亿 | 7.94%-127.26亿 | 18.46%-114.75亿 | 14.15%-534.89亿 | 15.27%-126.63亿 |
无形资产交易净现金流 | 20.76%-37.63亿 | 9.26%-52.13亿 | -6.39%-44.63亿 | 5.41%-194.76亿 | 6.94%-47.87亿 | -8.20%-47.49亿 | -10.93%-57.45亿 | 28.63%-41.95亿 | 0.02%-205.9亿 | 7.08%-51.44亿 |
业务交易的净现金流 | -94.87%4.27亿 | 58,460.00%29.18亿 | 11.85%-1.19亿 | 385.87%81.56亿 | 96.86%-2,600万 | 734.78%83.22亿 | -225.00%-500万 | 81.22%-1.35亿 | 15.44%-28.53亿 | 35.14%-8.27亿 |
投资产品交易的净现金流 | -157.55%-14.32亿 | -134.45%-10.28亿 | -118.67%-6.91亿 | 388.36%43.86亿 | 500.35%22.74亿 | -314.93%-5.56亿 | 740.34%29.84亿 | 10.48%-3.16亿 | -259.43%-15.21亿 | -5.77%-5.68亿 |
其他投资活动的净现金流 | --300万 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -64.79%-169.6亿 | -8.39%-167.91亿 | -19.80%-193.14亿 | 24.64%-591.21亿 | 10.35%-172.16亿 | 45.15%-102.92亿 | 20.41%-154.91亿 | 23.31%-161.22亿 | 8.04%-784.54亿 | 13.86%-192.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -4.63%-3.39亿 | 65.70%-3.31亿 | -3,038.75%-103.15亿 | 96.95%-12.42亿 | 98.98%-3.04亿 | -24.14%-3.24亿 | -281.42%-9.65亿 | 103.42%3.51亿 | -303.35%-406.7亿 | ---299.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 33.41%-200.34亿 | 99.99%-200万 | --0 | -1,669,400.00%-500.85亿 | 0.00%-100万 | -3,008,300.00%-300.84亿 | -1,999,900.00%-200亿 | --0 | 0.00%-300万 | 0.00%-100万 |
现金股利支付 | -14.50%-163.41亿 | -12.43%-2.08亿 | -15.02%-154.22亿 | -18.95%-279亿 | 32.08%-3,600万 | -18.26%-142.71亿 | -8.82%-1.85亿 | -20.09%-134.08亿 | -10.87%-234.55亿 | 32.05%-5,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16.75%-387.2亿 | 89.31%-24.68亿 | -85.41%-275.24亿 | -22.12%-865.59亿 | 93.33%-21.09亿 | -229.45%-465.08亿 | -1,005.65%-230.97亿 | 35.61%-148.45亿 | -853.19%-708.79亿 | -1,672.25%-316.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.87%1,873.13亿 | -23.63%1,600.52亿 | -8.74%1,873.22亿 | 2.23%2,052.51亿 | -20.75%1,623.88亿 | 4.74%2,125.5亿 | 12.22%2,095.66亿 | 2.23%2,052.51亿 | 20.30%2,007.7亿 | 20.70%2,049.05亿 |
当期现金流变化 | 57.29%-180.59亿 | 1,527.89%228.89亿 | -365.51%-354.07亿 | -257.79%-281.44亿 | 402.75%233.45亿 | -3,258.22%-422.8亿 | -110.49%-16.03亿 | 46.34%-76.06亿 | -127.38%-78.66亿 | -132.22%-77.11亿 |
利率变动影响 | 28.69%-56.21亿 | -4.69%43.73亿 | -31.74%81.37亿 | -17.27%102.15亿 | -80.28%15.89亿 | -343.50%-78.82亿 | 408.08%45.88亿 | 7,794.04%119.2亿 | 140.26%123.47亿 | 13.88%80.56亿 |
期末现金流 | 0.77%1,636.33亿 | -11.87%1,873.13亿 | -23.63%1,600.52亿 | -8.74%1,873.22亿 | -8.74%1,873.22亿 | -20.75%1,623.88亿 | 4.74%2,125.5亿 | 12.22%2,095.66亿 | 2.23%2,052.51亿 | 2.23%2,052.51亿 |
自由现金流 | 706.74%216.12亿 | 29.11%234.11亿 | -200.52%-76.83亿 | -32.66%453.63亿 | -8.42%231.5亿 | -124.90%-35.62亿 | 1.71%181.32亿 | -23.21%76.43亿 | 75.60%673.62亿 | -7.45%252.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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