(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -69.08%285.7万 | --346.1万 | --346.1万 | ---- | -84.29%282.7万 | --924.1万 | --0 | --0 | -76.83%531万 | -92.73%1,799.1万 |
-现金和现金等价物 | -28.25%285.7万 | --346.1万 | --346.1万 | ---- | -64.81%282.7万 | --398.2万 | --0 | --0 | ---- | -96.75%803.3万 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.9万 | ---- | ---- | --531万 | --995.8万 |
应收款项 | -7.99%4,438.4万 | -24.22%4,734.1万 | -24.22%4,734.1万 | 21.06%5,471.5万 | -37.40%4,409.9万 | -8.75%4,823.9万 | 33.62%6,247.4万 | 33.62%6,247.4万 | 23.82%4,519.7万 | 161.67%7,044.4万 |
-应收账款 | -7.99%4,438.4万 | -24.22%4,734.1万 | -24.22%4,734.1万 | 21.06%5,471.5万 | -37.40%4,409.9万 | -8.75%4,823.9万 | 33.62%6,247.4万 | 33.62%6,247.4万 | 23.82%4,519.7万 | 161.67%7,044.4万 |
预付费用 | 17.87%89.7万 | 11.02%84.6万 | 11.02%84.6万 | 10.10%33.8万 | -5.25%59.5万 | -8.97%76.1万 | -2.93%76.2万 | -2.93%76.2万 | 46.19%30.7万 | 45.71%62.8万 |
流动资产合计 | -8.95%5,302.8万 | -13.09%6,037.9万 | -13.09%6,037.9万 | 13.30%5,757.2万 | -44.36%4,955.5万 | 8.46%5,824.1万 | 43.71%6,947.1万 | 43.71%6,947.1万 | -14.78%5,081.4万 | -67.58%8,906.3万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -8.32%15.46亿 | -9.17%15.81亿 | -9.17%15.81亿 | -9.73%16.18亿 | 7.81%16.33亿 | 15.12%16.86亿 | 15.23%17.41亿 | 15.23%17.41亿 | 33.77%17.93亿 | 55.45%15.15亿 |
-固定资产 | 3.23%22.75亿 | 2.62%22.61亿 | 2.62%22.61亿 | 2.48%22.47亿 | 18.35%22.05亿 | 24.97%22.03亿 | 24.93%22.03亿 | 24.93%22.03亿 | 42.13%21.92亿 | 64.66%18.63亿 |
-累计折旧 | -40.87%-7.29亿 | -47.05%-6.79亿 | -47.05%-6.79亿 | -57.23%-6.28亿 | -64.18%-5.72亿 | -73.30%-5.17亿 | -82.93%-4.62亿 | -82.93%-4.62亿 | -97.53%-4亿 | -121.88%-3.48亿 |
金融资产 | --136万 | --232.6万 | --232.6万 | --110.4万 | --14.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | -99.20%17.9万 | -87.34%321.4万 | -87.34%321.4万 | -55.47%1,420.6万 | -52.25%1,793.9万 | -55.37%2,229.2万 | -51.81%2,537.9万 | -51.81%2,537.9万 | -42.68%3,190.4万 | -33.49%3,757万 |
非流动资产合计 | -9.42%15.47亿 | -10.16%15.87亿 | -10.16%15.87亿 | -10.47%16.34亿 | 6.37%16.51亿 | 12.80%17.08亿 | 12.97%17.66亿 | 12.97%17.66亿 | 30.72%18.25亿 | 50.57%15.52亿 |
总资产 | -9.41%16亿 | -10.27%16.47亿 | -10.27%16.47亿 | -9.83%16.91亿 | 3.62%17.01亿 | 12.65%17.67亿 | 13.90%18.36亿 | 13.90%18.36亿 | 28.85%18.75亿 | 25.71%16.42亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
其他流动负债 | 36.85%293万 | --75.5万 | --75.5万 | 36.96%386.5万 | -95.53%29.5万 | -83.82%214.1万 | ---- | ---- | -16.83%282.2万 | 51.95%659.3万 |
流动负债总额 | 304.34%2,143.4万 | 56.62%708.4万 | 56.62%708.4万 | 65.58%1,044.3万 | -57.91%565.7万 | -69.68%530.1万 | -1.48%452.3万 | -1.48%452.3万 | -26.46%630.7万 | 59.11%1,344万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 10.30%460.6万 | 7.30%464.7万 | 7.30%464.7万 | 6.01%395.2万 | 10.22%416.2万 | -7.79%417.6万 | -19.41%433.1万 | -19.41%433.1万 | -23.43%372.8万 | -21.12%377.6万 |
长期借款与租赁负债 | -13.90%3.67亿 | -15.70%3.92亿 | -15.70%3.92亿 | -14.58%4.12亿 | 76.47%3.95亿 | 75.21%4.26亿 | 67.80%4.65亿 | 67.80%4.65亿 | 75.95%4.82亿 | 116.91%2.24亿 |
-长期借款 | -13.90%3.67亿 | -15.70%3.92亿 | -15.70%3.92亿 | -14.58%4.12亿 | 76.47%3.95亿 | 75.21%4.26亿 | 67.80%4.65亿 | 67.80%4.65亿 | 75.95%4.82亿 | 116.91%2.24亿 |
衍生品负债 | -34.99%121.9万 | ---- | ---- | --76.4万 | ---- | --187.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | -13.76%3.73亿 | -15.49%3.96亿 | -15.49%3.96亿 | -14.27%4.16亿 | 75.37%3.99亿 | 74.45%4.32亿 | 66.14%4.69亿 | 66.14%4.69亿 | 74.22%4.86亿 | 110.79%2.27亿 |
总负债 | -9.90%3.94亿 | -14.80%4.03亿 | -14.80%4.03亿 | -13.25%4.27亿 | 67.94%4.04亿 | 64.95%4.38亿 | 65.06%4.73亿 | 65.06%4.73亿 | 71.21%4.92亿 | 107.03%2.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.46%15.28亿 | 0.45%15.26亿 | 0.45%15.26亿 | 0.42%15.24亿 | 0.56%15.23亿 | 6.45%15.21亿 | 6.55%15.19亿 | 6.55%15.19亿 | 21.23%15.18亿 | 21.00%15.14亿 |
-普通股股本 | 0.46%15.28亿 | 0.45%15.26亿 | 0.45%15.26亿 | 0.42%15.24亿 | 0.56%15.23亿 | 6.45%15.21亿 | 6.55%15.19亿 | 6.55%15.19亿 | 21.23%15.18亿 | 21.00%15.14亿 |
留存收益 | -54.70%-3.77亿 | -61.71%-3.37亿 | -61.71%-3.37亿 | -69.22%-3.12亿 | -70.11%-2.78亿 | -39.03%-2.44亿 | -38.48%-2.08亿 | -38.48%-2.08亿 | -38.17%-1.84亿 | -46.67%-1.63亿 |
资本公积 | 6.79%5,579.4万 | 6.43%5,524.7万 | 6.43%5,524.7万 | 4.12%5,235.2万 | 3.82%5,192万 | 4.70%5,224.5万 | 3.78%5,191.1万 | 3.78%5,191.1万 | 0.97%5,027.9万 | 1.05%5,001万 |
股东权益总额 | -9.25%12.06亿 | -8.70%12.44亿 | -8.70%12.44亿 | -8.61%12.64亿 | -7.44%12.97亿 | 2.00%13.29亿 | 2.82%13.62亿 | 2.82%13.62亿 | 18.43%13.83亿 | 17.76%14.01亿 |
总权益 | -9.25%12.06亿 | -8.70%12.44亿 | -8.70%12.44亿 | -8.61%12.64亿 | -7.44%12.97亿 | 2.00%13.29亿 | 2.82%13.62亿 | 2.82%13.62亿 | 18.43%13.83亿 | 17.76%14.01亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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