(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 50.55%5.7亿 | -4.41%9,110万 | 5.39%2.29亿 | 889.01%1.51亿 | 16.59%9,980万 | -47.61%3.79亿 | -24.12%9,530万 | -23.73%2.17亿 | -108.43%-1,910万 | -0.81%8,560万 |
持续经营净收入 | -19.03%3.71亿 | -23.60%7,770万 | -15.00%1.14亿 | 2.19%9,320万 | -34.38%8,590万 | -26.75%4.58亿 | -42.18%1.02亿 | -24.72%1.34亿 | -35.04%9,120万 | 0.15%1.31亿 |
持续经营损益 | -8.17%-2,250万 | -50.00%-720万 | 19.40%-540万 | -95.65%-450万 | 22.86%-540万 | 20.31%-2,080万 | 50.00%-480万 | -4.69%-670万 | 54.00%-230万 | -37.25%-700万 |
折旧和摊销 | 6.45%1.35亿 | 5.62%3,570万 | 3.75%3,320万 | 5.50%3,260万 | 11.18%3,380万 | 12.28%1.27亿 | 10.10%3,380万 | 10.34%3,200万 | 14.44%3,090万 | 14.72%3,040万 |
递延税费 | 179.05%830万 | 1,400.00%780万 | 90.63%-30万 | 101.75%10万 | 170.00%70万 | -194.59%-1,050万 | -106.59%-60万 | 46.67%-320万 | -733.33%-570万 | -114.08%-100万 |
其他非现金项目 | -9.30%390万 | -28.57%100万 | 0.00%100万 | 0.00%90万 | 0.00%100万 | 22.86%430万 | -12.50%140万 | 400.00%100万 | 0.00%90万 | 25.00%100万 |
营运资金变化 | 99.35%-170万 | 27.32%-3,910万 | 93.88%5,700万 | 106.96%1,060万 | 64.55%-3,020万 | -188.96%-2.62亿 | 47.36%-5,380万 | -51.96%2,940万 | -444.34%-1.52亿 | 9.17%-8,520万 |
-应收款项(增)减 | 22.30%-1,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.37%-1,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 174.39%7,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.23%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 307.02%5,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.34%-2,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 51.42%-6,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -1,023.73%-5,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.36%590万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 50.55%5.7亿 | -4.41%9,110万 | 5.39%2.29亿 | 889.01%1.51亿 | 16.59%9,980万 | -47.61%3.79亿 | -24.12%9,530万 | -23.91%2.17亿 | -108.44%-1,910万 | -0.35%8,560万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 40.44%-1.88亿 | 61.33%-3,500万 | 57.68%-4,050万 | 13.61%-6,030万 | 12.31%-5,200万 | 43.17%-3.15亿 | -93.38%-9,050万 | 78.74%-9,570万 | -108.36%-6,980万 | -143.03%-5,930万 |
固定资产交易的净现金流 | 39.51%-1.85亿 | 64.53%-3,210万 | 52.68%-4,060万 | 13.30%-6,060万 | 13.60%-5,210万 | -148.58%-3.07亿 | -119.66%-9,050万 | -190.85%-8,580万 | -140.21%-6,990万 | -156.60%-6,030万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 72.73%-240万 | ---290万 | 101.01%10万 | 200.00%30万 | -90.00%10万 | -776.92%-880万 | --0 | -4,850.00%-990万 | -50.00%10万 | 900.00%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 40.44%-1.88亿 | 61.33%-3,500万 | 57.68%-4,050万 | 13.61%-6,030万 | 12.31%-5,200万 | 43.17%-3.15亿 | -93.38%-9,050万 | 78.74%-9,570万 | -108.36%-6,980万 | -143.03%-5,930万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -37.69%-3.84亿 | -80.22%-8,110万 | -54.80%-1.92亿 | -187.74%-8,300万 | 86.13%-2,840万 | -464.84%-2.79亿 | 83.92%-4,500万 | -120.08%-1.24亿 | 122.03%9,460万 | -221.26%-2.05亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -158.26%-2.67亿 | -2,757.14%-5,580万 | -114.09%-1.75亿 | -127.84%-6,380万 | -91.15%2,730万 | -52.55%4.58亿 | 116.15%210万 | -109.82%-8,160万 | 164.62%2.29亿 | -38.57%3.09亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 94.61%-3,600万 | --0 | 99.60%-10万 | 99.83%-20万 | 92.78%-3,570万 | 18.24%-6.67亿 | 87.94%-3,020万 | 86.83%-2,520万 | -91.19%-1.17亿 | -58.03%-4.95亿 |
现金股利支付 | -10.21%-7,770万 | -10.53%-1,890万 | -10.47%-1,900万 | -8.57%-1,900万 | -11.23%-2,080万 | -11.73%-7,050万 | 1.16%-1,710万 | 2.82%-1,720万 | -26.81%-1,750万 | -30.77%-1,870万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 480.00%290万 | -50.00%10万 | 1,900.00%200万 | --0 | 700.00%80万 | -96.64%50万 | -60.00%20万 | -98.31%10万 | -94.74%10万 | -98.48%10万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -37.69%-3.84亿 | -80.22%-8,110万 | -54.80%-1.92亿 | -187.74%-8,300万 | 86.13%-2,840万 | -464.84%-2.79亿 | 83.92%-4,500万 | -120.08%-1.24亿 | 122.03%9,460万 | -221.26%-2.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -76.92%6,940万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02亿 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | 362.62%3.01亿 | -81.30%9,410万 | 89.85%1.1亿 | -59.97%1.16亿 | 362.62%3.01亿 |
当期现金流变化 | 99.17%-180万 | 37.03%-2,500万 | -5.88%-360万 | 29.82%740万 | 110.87%1,940万 | -188.52%-2.16亿 | 80.27%-3,970万 | -100.75%-340万 | 102.41%570万 | -177.47%-1.79亿 |
利率变动影响 | 147.40%730万 | -44.67%830万 | 48.44%-660万 | 129.06%340万 | 137.29%220万 | -87.80%-1,540万 | 1,171.43%1,500万 | -113.33%-1,280万 | -385.37%-1,170万 | -20.41%-590万 |
期末现金流 | 7.93%7,490万 | 7.93%7,490万 | -2.66%9,160万 | -7.71%1.02亿 | -21.75%9,100万 | -76.92%6,940万 | -76.92%6,940万 | -81.30%9,410万 | 89.85%1.1亿 | -59.97%1.16亿 |
自由现金流 | 432.37%3.85亿 | 1,129.17%5,900万 | 43.37%1.88亿 | 201.24%9,010万 | 88.54%4,770万 | -87.95%7,230万 | -94.31%480万 | -48.69%1.31亿 | -145.11%-8,900万 | -59.46%2,530万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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