(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -48.89%816.15亿 | 67.97%1,596.7亿 | 13.64%950.61亿 | -26.17%836.49亿 | -13.07%1,133.06亿 | 17.93%1,303.49亿 | 78.49%1,105.33亿 | 4.97%619.28亿 | 24.12%589.98亿 | 50.31%475.34亿 |
其他非现金项目 | -58.83%-163.56亿 | 9.41%-102.98亿 | -199.56%-113.68亿 | 180.98%114.18亿 | -174.90%-141亿 | 352.02%188.26亿 | -35.94%-74.7亿 | -74.83%-54.95亿 | -201.55%-31.43亿 | 174.40%30.95亿 |
营运资金变化 | -82.48%-841.03亿 | -163.57%-460.88亿 | -1,149.89%-174.86亿 | 91.34%-13.99亿 | 47.08%-161.5亿 | -377.08%-305.19亿 | -174.86%-63.97亿 | 158.02%85.45亿 | -1,229.45%-147.28亿 | 107.38%13.04亿 |
-应收款项(增)减 | 9.33%-255.75亿 | -1.31%-282.07亿 | -197.25%-278.43亿 | 398.45%286.3亿 | 50.14%-95.93亿 | 1.98%-192.41亿 | -204.29%-196.29亿 | 296.72%188.22亿 | -162.45%-95.68亿 | 150.32%153.2亿 |
-存货(增)减 | -79.72%-616.22亿 | -1,110.55%-342.88亿 | 135.16%33.93亿 | 5.88%-96.49亿 | 28.68%-102.52亿 | -275.69%-143.74亿 | -162.01%-38.26亿 | 11,541.51%61.7亿 | -98.33%5,300万 | 163.46%31.78亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -114.95%-162.39亿 | 14.20%1,086.15亿 | -4.82%951.06亿 | 28.91%999.23亿 | -32.85%775.11亿 | -0.25%1,154.29亿 | 15.85%1,157.15亿 | 84.61%998.84亿 | -19.53%541.06亿 | 86.38%672.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | 110.69%1.5亿 | ---14.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.64亿 | ---- | -94.68%1.05亿 |
投资产品交易的净现金流 | -23.68%26.52亿 | -24.34%34.75亿 | 219.24%45.93亿 | -430.08%-38.52亿 | 141.61%11.67亿 | 21.66%4.83亿 | -72.20%3.97亿 | 2,111.27%14.28亿 | 98.01%-7,100万 | -178.05%-35.73亿 |
其他投资活动的净现金流 | -79.77%-818.64亿 | 10.13%-455.39亿 | 23.62%-506.72亿 | -2.72%-663.46亿 | -48.33%-645.88亿 | -23.97%-435.42亿 | -29.62%-351.22亿 | 20.34%-270.96亿 | -43.91%-340.15亿 | 2.50%-236.37亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -80.88%-787.29亿 | 6.10%-435.25亿 | 34.10%-463.52亿 | -11.10%-703.35亿 | -46.79%-633.1亿 | -24.21%-431.29亿 | -24.38%-347.23亿 | 18.17%-279.16亿 | -30.88%-341.14亿 | -11.17%-260.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 330.27%829.43亿 | -216.58%-360.2亿 | 721.27%308.96亿 | 22.42%-49.73亿 | 80.38%-64.1亿 | 44.62%-326.66亿 | 18.10%-589.81亿 | -362.87%-720.14亿 | 62.44%-155.58亿 | -122.40%-414.26亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -167,300.00%-100.44亿 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | --290.78亿 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -45.15%-285.95亿 | -9.57%-197亿 | 1.02%-179.79亿 | 6.66%-181.64亿 | -5.34%-194.6亿 | -96.67%-184.73亿 | -24.82%-93.93亿 | -57.07%-75.25亿 | -33.23%-47.91亿 | 33.11%-35.96亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -122.49%-27.3亿 | -123.09%-12.27亿 | -187.96%-5.5亿 | 72.04%-1.91亿 | -226.79%-6.83亿 | -111.11%-2.09亿 | -16.47%-9,900万 | 11.46%-8,500万 | 21.95%-9,600万 | -23.00%-1.23亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 186.72%501.71亿 | -3,749.97%-578.52亿 | 106.61%15.85亿 | 11.12%-239.64亿 | 47.89%-269.62亿 | 24.82%-517.44亿 | -35.42%-688.29亿 | -145.32%-508.26亿 | 54.50%-207.18亿 | -85.72%-455.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.37%1,608.12亿 | 52.62%1,483.97亿 | 5.58%972.35亿 | -13.26%920.94亿 | 24.24%1,061.78亿 | 14.15%854.6亿 | 34.32%748.69亿 | 1.11%557.4亿 | -3.89%551.27亿 | -14.85%573.57亿 |
当期现金流变化 | -718.91%-447.97亿 | -85.62%72.38亿 | 795.07%503.39亿 | 144.07%56.24亿 | -162.08%-127.61亿 | 67.56%205.56亿 | -41.97%122.68亿 | 3,200.00%211.42亿 | 84.36%-6.82亿 | 62.82%-43.6亿 |
利率变动影响 | -29.91%34.07亿 | 481.46%48.61亿 | 273.08%8.36亿 | 63.46%-4.83亿 | -916.05%-13.22亿 | 109.66%1.62亿 | 18.71%-16.77亿 | -259.31%-20.63亿 | -35.99%12.95亿 | 17.34%20.23亿 |
期末现金流 | -25.74%1,194.21亿 | 8.37%1,608.12亿 | 52.62%1,483.97亿 | 5.58%972.35亿 | -13.26%920.94亿 | 24.24%1,061.78亿 | 14.15%854.6亿 | 34.32%748.69亿 | 1.11%557.4亿 | -3.89%551.27亿 |
自由现金流 | -114.95%-162.39亿 | 14.20%1,086.15亿 | -4.82%951.06亿 | 28.91%999.23亿 | -32.85%775.11亿 | -0.25%1,154.29亿 | 15.85%1,157.15亿 | 84.61%998.84亿 | -19.53%541.06亿 | 86.38%672.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暂无数据
暂无数据