(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 63.47%-22.5万 | -61.6万 | ||||||||
持续经营净收入 | ---- | 30.29%-36.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.5万 | ---- | ---- | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | ---- | 88.89%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
递延税费 | ---- | 147.45%12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | 41.67%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | ---- | -130.65%-8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.1万 | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | 2,693.75%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 97.96%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.9万 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | -172.22%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -161.67%-50.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.85%-48.2万 | 63.47%-22.5万 | -4.27%11.2万 | 170.14%14.8万 | 139.95%16.5万 | -496.33%-65万 | ---61.6万 | --11.7万 | -123.71%-21.1万 | ---41.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.00%-1万 | -1万 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | 0.00%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.00%-4,000 | 0.00%-1万 | 80.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | ---1万 | ---1万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.92%83.7万 | -36.87%107.2万 | -24.66%72.7万 | -51.62%56.9万 | -73.69%41.8万 | -36.87%107.2万 | --169.8万 | --96.5万 | -43.16%117.6万 | --158.9万 |
当期现金流变化 | 25.69%-48.6万 | 62.46%-23.5万 | 2.80%11万 | 174.88%15.8万 | 136.56%15.1万 | -500.00%-65.4万 | ---62.6万 | --10.7万 | -122.45%-21.1万 | ---41.3万 |
期末现金流 | -16.03%35.1万 | -21.92%83.7万 | -21.92%83.7万 | -24.66%72.7万 | -51.62%56.9万 | -73.69%41.8万 | --107.2万 | --107.2万 | -67.93%96.5万 | --117.6万 |
自由现金流 | 25.85%-48.2万 | 63.47%-22.5万 | -4.27%11.2万 | 170.14%14.8万 | 139.95%16.5万 | -496.33%-65万 | ---61.6万 | --11.7万 | -123.71%-21.1万 | ---41.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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