(Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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资产 | |||
流动资产 | |||
现金及现金等价物和短期投资 | --2,900万 | --2.56亿 | --2.39亿 |
-现金和现金等价物 | --2,900万 | --2.56亿 | --2.39亿 |
应收款项 | --8.76亿 | --11.55亿 | --5.54亿 |
-应收账款 | --7.03亿 | --9.84亿 | --4.31亿 |
-应收关联方款项 | --2,000万 | --1,000万 | --1,100万 |
-其他应收款 | --1.54亿 | --1.65亿 | --1.13亿 |
-应收账款调整额 | ---100万 | ---400万 | ---100万 |
存货 | --8.89亿 | --9.09亿 | --9.31亿 |
其他流动资产 | --1.33亿 | --1.62亿 | --1.44亿 |
流动资产合计 | --19.27亿 | --24.82亿 | --18.68亿 |
非流动资产 | |||
固定资产净额 | --23.42亿 | --23.39亿 | --23.53亿 |
-固定资产 | --34.76亿 | --34.42亿 | --34.5亿 |
-累计折旧 | ---11.34亿 | ---11.03亿 | ---10.97亿 |
商誉及其他无形资产 | --21.43亿 | --21.53亿 | --21.63亿 |
-商誉 | --15.99亿 | --15.99亿 | --15.99亿 |
-其他无形资产 | --5.44亿 | --5.54亿 | --5.64亿 |
投资和预付款 | --1.24亿 | --1.26亿 | --1.27亿 |
关联方资产 | --2,000万 | --1,000万 | --1,100万 |
其他非流动资产 | --2.9亿 | --2.67亿 | --2.71亿 |
非流动资产合计 | --48.99亿 | --48.85亿 | --49.14亿 |
总资产 | --68.26亿 | --73.67亿 | --67.82亿 |
负债 | |||
流动负债 | |||
应付款项 | --11.8亿 | --12.82亿 | --10.53亿 |
-应付账款 | --9.98亿 | --11.05亿 | --8.52亿 |
-应付税费 | --1.82亿 | --1.77亿 | --2.01亿 |
应计费用 | --1.15亿 | --1.17亿 | --8,500万 |
短期借款与租赁负债 | --2,200万 | --2,100万 | --2,200万 |
-短期租赁负债 | --2,200万 | --2,100万 | --2,200万 |
其他流动负债 | --5,600万 | --5,600万 | --5,700万 |
流动负债总额 | --13.73亿 | --14.76亿 | --12.17亿 |
非流动负债 | |||
长期拨备 | --8,400万 | --9,600万 | --9,400万 |
长期借款与租赁负债 | --40.91亿 | --43.3亿 | --41.9亿 |
-长期借款 | --35.8亿 | --37.22亿 | --35.69亿 |
-长期租赁负债 | --5.11亿 | --6.08亿 | --6.21亿 |
递延负债 | --1.66亿 | --1.62亿 | --1.58亿 |
长期应计费用 | --1,200万 | ---- | ---- |
应付关联方款项 | --1.02亿 | --1.04亿 | --1.05亿 |
其他非流动负债 | --2,000万 | --1,900万 | --1,900万 |
非流动负债总额 | --44.75亿 | --47.11亿 | --45.66亿 |
总负债 | --58.48亿 | --61.87亿 | --57.83亿 |
所有者权益 | |||
股东权益总额 | --0 | --0 | --0 |
总权益 | --9.78亿 | --11.8亿 | --9.99亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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