(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.57%-1,302.8万 | 305.80%830.4万 | 51.91%-686.8万 | 36.19%-580.3万 | 52.94%-866.1万 | -58.73%-4,581.7万 | 39.31%-403.5万 | -52.75%-1,428.2万 | -64.27%-909.4万 | -151.11%-1,840.6万 |
持续经营净收入 | 30.92%-2,502.8万 | 159.99%403.1万 | -242.34%-2,542.2万 | 91.31%-100.1万 | 75.04%-263.6万 | 18.06%-3,623.1万 | 46.95%-672万 | 42.71%-742.6万 | -8.01%-1,152.3万 | -33.41%-1,056.2万 |
持续经营损益 | -118.88%-34.2万 | 23.84%-46万 | -80.59%26.8万 | -101.59%-1.3万 | -164.02%-13.7万 | 95.15%181.1万 | -277.13%-60.4万 | 405.86%138.1万 | 582.35%82万 | -55.79%21.4万 |
折旧和摊销 | 135.11%817.7万 | 180.54%360.5万 | 112.46%189.3万 | 75.09%139.2万 | 153.85%128.7万 | 91.41%347.8万 | 175.75%128.5万 | 95.82%89.1万 | 76.27%79.5万 | 13.93%50.7万 |
递延税费 | ---166万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 2,470.30%3,038.1万 | 217.60%108.3万 | 13,303.79%2,828.2万 | 128.25%71.9万 | -5.71%29.7万 | -13.66%118.2万 | -64.77%34.1万 | 54.01%21.1万 | 135.07%31.5万 | 142.31%31.5万 |
营运资金变化 | -65.73%-4,434.7万 | -318.60%-555.9万 | -28.88%-1,553.7万 | -505.62%-1,185.8万 | 0.22%-1,139.3万 | -991.08%-2,675.9万 | -167.10%-132.8万 | -2,686.91%-1,205.5万 | -177.30%-195.8万 | -478.13%-1,141.8万 |
-应收款项(增)减 | -55.99%-3,381.6万 | 47.71%-281.9万 | -21.61%-1,113.5万 | -570.69%-890万 | -88.87%-1,096.2万 | -2,680.71%-2,167.8万 | -197.85%-539.1万 | -538.09%-915.6万 | -216.10%-132.7万 | -895.54%-580.4万 |
-存货(增)减 | -250.10%-2,809.2万 | -265.96%-706.3万 | -417.88%-1,005.2万 | -499.35%-735.4万 | -23.82%-362.3万 | -63.96%-802.4万 | -107.53%-193万 | 6.23%-194.1万 | 18.90%-122.7万 | -667.98%-292.6万 |
-预付费用(增)减 | -183.34%-210.1万 | -97.37%6.9万 | -354.50%-268.5万 | 212.73%139.9万 | -1,104.55%-88.4万 | 180.01%252.1万 | 248.89%261.9万 | 676.50%105.5万 | -312.29%-124.1万 | 109.69%8.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 12,598.80%2,120.7万 | 45.83%540.9万 | 570.56%792.9万 | 56.81%338.7万 | 211.58%448.2万 | -98.32%16.7万 | -41.89%370.9万 | -357.65%-168.5万 | -32.29%216万 | -1,433.21%-401.7万 |
-其他流动资产变化 | ---5.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -717.25%-157.4万 | -41.19%-47.3万 | -9.45%-35.9万 | -20.74%-39万 | -128.36%-35.2万 | 8.05%25.5万 | -241.95%-33.5万 | ---32.8万 | ---32.3万 | --124.1万 |
-其他营运资本变化 | --8.3万 | ---68.2万 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.57%-1,302.8万 | 305.80%830.4万 | 51.91%-686.8万 | 36.19%-580.3万 | 52.94%-866.1万 | -58.73%-4,581.7万 | 39.31%-403.5万 | -52.75%-1,428.2万 | -64.27%-909.4万 | -151.11%-1,840.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -455.79%-1.94亿 | -1,412.95%-4,181.8万 | -705.41%-1.5亿 | -106.27%-138万 | -108.82%-92.7万 | 86.26%5,451.3万 | -127.66%-276.4万 | 299.23%2,474.8万 | 478.73%2,201.5万 | 13.40%1,051.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,175.28%-1.52亿 | -1,412.95%-4,181.8万 | -3,576.52%-1.08亿 | 67.61%-138万 | 52.53%-92.7万 | -238.36%-1,190.7万 | 13.03%-276.4万 | -4,208.82%-293万 | -1,583.79%-426万 | -9,665.00%-195.3万 |
无形资产交易净现金流 | ---2,721.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---1,489.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 102.59%6,642万 | --0 | 341.65%2,767.8万 | 547.65%2,627.5万 | 34.17%1,246.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -455.79%-1.94亿 | -1,412.95%-4,181.8万 | -705.41%-1.5亿 | -106.27%-138万 | -108.82%-92.7万 | 86.26%5,451.3万 | -127.66%-276.4万 | 299.23%2,474.8万 | 478.73%2,201.5万 | 13.40%1,051.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 138.45%4亿 | -69.85%92.4万 | -99.07%152.3万 | 166,150.21%3.94亿 | 877.28%395.8万 | 11,955.06%1.68亿 | 6,711.11%306.5万 | 29,650.00%1.64亿 | 11.27%23.7万 | -30.53%40.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,883.08%4.45亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,245.9万 | --0 | --2,245.9万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 | ---16万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 26.65%711万 | -71.35%92.4万 | -12.82%152.3万 | 197.47%70.5万 | 877.28%395.8万 | 303.02%561.4万 | 7,066.67%322.5万 | 216.49%174.7万 | 11.27%23.7万 | -30.53%40.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---5,207.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 138.45%4亿 | -69.85%92.4万 | -99.07%152.3万 | 166,150.21%3.94亿 | 877.28%395.8万 | 11,955.06%1.68亿 | 6,711.11%306.5万 | 29,650.00%1.64亿 | 11.27%23.7万 | -30.53%40.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 673.32%2.02亿 | 108.63%4.28亿 | 1,787.46%5.83亿 | 966.07%1.96亿 | 673.32%2.02亿 | 3.98%2,608万 | 791.33%2.05亿 | 19.65%3,088.6万 | -32.43%1,839.7万 | 3.98%2,608万 |
当期现金流变化 | 9.52%1.93亿 | -772.79%-3,259万 | -188.83%-1.55亿 | 2,839.88%3.87亿 | 24.80%-563万 | 9,734.24%1.77亿 | -210.18%-373.4万 | 6,821.28%1.75亿 | 966.23%1,315.8万 | -396.51%-748.7万 |
利率变动影响 | 118.90%19.3万 | -35.68%29.2万 | 70.98%-17.7万 | 100.75%5,000 | 137.24%7.3万 | -28.11%-102.1万 | 249.34%45.4万 | -177.27%-61万 | -731.13%-66.9万 | 48.28%-19.6万 |
期末现金流 | 96.01%3.95亿 | 96.01%3.95亿 | 108.63%4.28亿 | 1,787.46%5.83亿 | 966.07%1.96亿 | 673.32%2.02亿 | 673.32%2.02亿 | 791.33%2.05亿 | 19.65%3,088.6万 | -32.43%1,839.7万 |
自由现金流 | -232.77%-1.92亿 | -392.93%-3,351.4万 | -723.86%-1.42亿 | 46.21%-718.3万 | 52.91%-958.8万 | -78.25%-5,772.4万 | 30.81%-679.9万 | -82.76%-1,721.2万 | -130.68%-1,335.4万 | -176.99%-2,035.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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