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THKLY THK机械(ADR)

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延时15分钟行情收盘价 05/24 16:00 (美东)
23.95亿总市值27.91市盈率TTM

THK机械(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
-70.68%27.48亿
-28.96%252.89亿
870.99%50.88亿
-76.10%30.55亿
-34.89%77.75亿
-9.45%93.71亿
18.72%355.96亿
-95.31%5.24亿
59.90%127.81亿
74.28%119.42亿
其他非现金项目
79.94%-4.45亿
-7.68%-18.93亿
-177.95%-7.06亿
1.52%-29.24亿
-0.33%39.55亿
11.39%-22.18亿
-27.02%-17.58亿
-164.96%-2.54亿
2.66%-29.69亿
104.75%39.68亿
营运资金变化
115.01%2.77亿
139.51%67.69亿
167.98%25.11亿
581.76%49.91亿
113.59%11.13亿
79.12%-18.46亿
39.74%-171.31亿
109.58%9.37亿
91.60%-10.36亿
-134.73%-81.92亿
-应收款项（增）减
-346.85%-51.32亿
332.41%220.35亿
1,470.00%39.25亿
702.54%88.44亿
201.20%71.87亿
155.72%20.79亿
61.92%-94.81亿
103.41%2.5亿
149.66%11.02亿
-55.92%-71.02亿
-存货（增）减
76.05%-6.17亿
89.20%-10.49亿
612.22%23.05亿
102.75%1.01亿
-56.41%-8.79亿
48.74%-25.76亿
31.57%-97.14亿
69.78%-4.5亿
13.85%-36.77亿
80.85%-5.62亿
-其他流动资产变化
-4.59%-2.05亿
0.97%-4.09亿
247.69%9,600万
-13.82%-1.4亿
-87.78%-1.69亿
-45.19%-1.96亿
-755.56%-4.13亿
-149.62%-6,500万
-668.75%-1.23亿
-1,000.00%-9,000万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
104.97%82.44亿
4.71%393.32亿
-36.34%122.25亿
-37.30%59.75亿
42.48%171.1亿
226.36%40.22亿
140.11%375.61亿
251.48%192.05亿
350.66%95.3亿
18.49%120.09亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-15.04%-73.12亿
7.08%-269.2亿
5.66%-79.86亿
8.55%-69.63亿
15.37%-56.15亿
-1.57%-63.56亿
-50.88%-289.72亿
-37.15%-84.65亿
-22.22%-76.14亿
-65.79%-66.35亿
投资产品交易的净现金流
-32.99%-1.29亿
147.69%2.58亿
133.33%3,600万
218.53%3.71亿
42.86%-5,200万
-234.48%-9,700万
-285.27%-5.41亿
-126.47%-1.08亿
-306.49%-3.13亿
-727.27%-9,100万
其他投资活动的净现金流
9.25%-3.14亿
23.94%-4.32亿
-70.10%-3.3亿
-639.66%-4.29亿
766.34%6.73亿
-60.93%-3.46亿
-164.19%-5.68亿
-223.33%-1.94亿
15.94%-5,800万
-676.92%-1.01亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-14.06%-77.55亿
9.93%-270.94亿
5.55%-82.8亿
12.07%-70.21亿
26.85%-49.94亿
-4.57%-67.99亿
-57.29%-300.81亿
-50.53%-87.67亿
-25.24%-79.85亿
-69.57%-68.27亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
0.00%-121.85亿
-168.40%-121.85亿
0.00%100亿
-200.00%-100亿
--0
-457.67%-121.85亿
915.33%178.15亿
--100亿
--100亿
--0
普通股发行/偿还的净现金流
--0
99.97%-200万
---100万
0.00%-100万
--0
--0
-17.10%-59.58亿
--0
0.00%-100万
--0
现金股利支付
67.97%-19.38亿
-2.22%-97.95亿
16.00%-2,100万
19.48%-36.55亿
25.00%-6,900万
-22.82%-60.5亿
-168.55%-95.82亿
-150.00%-2,500万
-74.91%-45.39亿
-607.69%-9,200万
其他融资活动的净现金流额
---200万
99.97%-100万
100.03%100万
-200.00%-100万
----
----
-324,100.00%-32.42亿
---32.41亿
0.00%100万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
21.74%-146.22亿
-565.00%-242.66亿
52.10%94.91亿
-384.32%-141.59亿
-4.22%-9.13亿
-33.53%-186.85亿
71.32%-36.49亿
212.53%62.4亿
260.33%49.8亿
-79.88%-8.76亿
现金净流量
期初现金流
-4.49%1,564.86亿
8.19%1,638.35亿
-4.14%1,470.53亿
11.79%1,596.41亿
9.03%1,436.05亿
8.19%1,638.35亿
-4.66%1,514.3亿
-0.62%1,534亿
-14.64%1,428.04亿
-18.07%1,317.07亿
当期现金流变化
34.15%-141.33亿
-413.97%-120.28亿
-19.44%134.36亿
-333.03%-152.05亿
160.17%112.03亿
9.36%-214.62亿
123.64%38.31亿
382.44%166.78亿
149.12%65.25亿
-23.41%43.06亿
利率变动影响
404.14%62.11亿
-45.41%46.8亿
35.91%-40.02亿
-35.76%26.16亿
-28.80%48.34亿
-68.86%12.32亿
-2.57%85.73亿
-309.95%-62.44亿
1,083.72%40.72亿
638.74%67.89亿
期末现金流
3.45%1,485.63亿
-4.49%1,564.86亿
-4.49%1,564.86亿
-4.14%1,470.53亿
11.79%1,596.41亿
9.03%1,436.05亿
8.19%1,638.35亿
8.19%1,638.35亿
-0.62%1,534亿
-14.64%1,428.04亿
自由现金流
138.65%9.26亿
50.69%122.87亿
-60.12%42.03亿
-154.13%-10.02亿
116.27%114.82亿
74.90%-23.96亿
326.19%81.54亿
1,571.93%105.39亿
118.42%18.51亿
-13.21%53.09亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 -70.68%27.48亿-28.96%252.89亿870.99%50.88亿-76.10%30.55亿-34.89%77.75亿-9.45%93.71亿18.72%355.96亿-95.31%5.24亿59.90%127.81亿74.28%119.42亿
其他非现金项目 79.94%-4.45亿-7.68%-18.93亿-177.95%-7.06亿1.52%-29.24亿-0.33%39.55亿11.39%-22.18亿-27.02%-17.58亿-164.96%-2.54亿2.66%-29.69亿104.75%39.68亿
营运资金变化 115.01%2.77亿139.51%67.69亿167.98%25.11亿581.76%49.91亿113.59%11.13亿79.12%-18.46亿39.74%-171.31亿109.58%9.37亿91.60%-10.36亿-134.73%-81.92亿
-应收款项（增）减 -346.85%-51.32亿332.41%220.35亿1,470.00%39.25亿702.54%88.44亿201.20%71.87亿155.72%20.79亿61.92%-94.81亿103.41%2.5亿149.66%11.02亿-55.92%-71.02亿
-存货（增）减 76.05%-6.17亿89.20%-10.49亿612.22%23.05亿102.75%1.01亿-56.41%-8.79亿48.74%-25.76亿31.57%-97.14亿69.78%-4.5亿13.85%-36.77亿80.85%-5.62亿
-其他流动资产变化 -4.59%-2.05亿0.97%-4.09亿247.69%9,600万-13.82%-1.4亿-87.78%-1.69亿-45.19%-1.96亿-755.56%-4.13亿-149.62%-6,500万-668.75%-1.23亿-1,000.00%-9,000万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 104.97%82.44亿4.71%393.32亿-36.34%122.25亿-37.30%59.75亿42.48%171.1亿226.36%40.22亿140.11%375.61亿251.48%192.05亿350.66%95.3亿18.49%120.09亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -15.04%-73.12亿7.08%-269.2亿5.66%-79.86亿8.55%-69.63亿15.37%-56.15亿-1.57%-63.56亿-50.88%-289.72亿-37.15%-84.65亿-22.22%-76.14亿-65.79%-66.35亿
投资产品交易的净现金流 -32.99%-1.29亿147.69%2.58亿133.33%3,600万218.53%3.71亿42.86%-5,200万-234.48%-9,700万-285.27%-5.41亿-126.47%-1.08亿-306.49%-3.13亿-727.27%-9,100万
其他投资活动的净现金流 9.25%-3.14亿23.94%-4.32亿-70.10%-3.3亿-639.66%-4.29亿766.34%6.73亿-60.93%-3.46亿-164.19%-5.68亿-223.33%-1.94亿15.94%-5,800万-676.92%-1.01亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -14.06%-77.55亿9.93%-270.94亿5.55%-82.8亿12.07%-70.21亿26.85%-49.94亿-4.57%-67.99亿-57.29%-300.81亿-50.53%-87.67亿-25.24%-79.85亿-69.57%-68.27亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 0.00%-121.85亿-168.40%-121.85亿0.00%100亿-200.00%-100亿--0-457.67%-121.85亿915.33%178.15亿--100亿--100亿--0
普通股发行/偿还的净现金流 --099.97%-200万---100万0.00%-100万--0--0-17.10%-59.58亿--00.00%-100万--0
现金股利支付 67.97%-19.38亿-2.22%-97.95亿16.00%-2,100万19.48%-36.55亿25.00%-6,900万-22.82%-60.5亿-168.55%-95.82亿-150.00%-2,500万-74.91%-45.39亿-607.69%-9,200万
其他融资活动的净现金流额 ---200万99.97%-100万100.03%100万-200.00%-100万---------324,100.00%-32.42亿---32.41亿0.00%100万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 21.74%-146.22亿-565.00%-242.66亿52.10%94.91亿-384.32%-141.59亿-4.22%-9.13亿-33.53%-186.85亿71.32%-36.49亿212.53%62.4亿260.33%49.8亿-79.88%-8.76亿
现金净流量
期初现金流 -4.49%1,564.86亿8.19%1,638.35亿-4.14%1,470.53亿11.79%1,596.41亿9.03%1,436.05亿8.19%1,638.35亿-4.66%1,514.3亿-0.62%1,534亿-14.64%1,428.04亿-18.07%1,317.07亿
当期现金流变化 34.15%-141.33亿-413.97%-120.28亿-19.44%134.36亿-333.03%-152.05亿160.17%112.03亿9.36%-214.62亿123.64%38.31亿382.44%166.78亿149.12%65.25亿-23.41%43.06亿
利率变动影响 404.14%62.11亿-45.41%46.8亿35.91%-40.02亿-35.76%26.16亿-28.80%48.34亿-68.86%12.32亿-2.57%85.73亿-309.95%-62.44亿1,083.72%40.72亿638.74%67.89亿
期末现金流 3.45%1,485.63亿-4.49%1,564.86亿-4.49%1,564.86亿-4.14%1,470.53亿11.79%1,596.41亿9.03%1,436.05亿8.19%1,638.35亿8.19%1,638.35亿-0.62%1,534亿-14.64%1,428.04亿
自由现金流 138.65%9.26亿50.69%122.87亿-60.12%42.03亿-154.13%-10.02亿116.27%114.82亿74.90%-23.96亿326.19%81.54亿1,571.93%105.39亿118.42%18.51亿-13.21%53.09亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元

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