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TFX 泰利福

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收盘价 05/09 16:00 (美东)
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盘后 16:20 (美东)
96.42亿总市值32.86市盈率TTM

泰利福关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/02
(Q1)2023/04/02
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/25
(Q2)2022/06/26
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
33.78%1.13亿
49.26%5.12亿
41.60%1.39亿
41.52%2.02亿
116.99%8,626.9万
35.82%8,434.9万
-47.43%3.43亿
-51.21%9,839.1万
-23.10%1.43亿
-74.23%3,975.7万
持续经营净收入
-80.08%1,528.9万
-1.88%3.56亿
-60.42%3,110.5万
34.59%1.37亿
5.52%1.11亿
-0.51%7,674.8万
-25.18%3.63亿
-38.64%7,858.9万
-48.84%1.02亿
26.75%1.06亿
持续经营损益
--1.38亿
774.31%4,079.6万
----
----
----
----
92.26%-605万
--45.4万
----
----
折旧和摊销
10.39%6,604.4万
5.00%2.42亿
7.70%6,420.1万
2.22%5,759.4万
6.65%6,049.6万
3.30%5,982.7万
-2.85%2.31亿
1.58%5,961万
-4.22%5,634.4万
-6.11%5,672.2万
递延税费
-2,885.95%-5,828.2万
-0.29%-1,304.6万
-15.69%-1,512.2万
284.90%161.6万
-409.09%-163.2万
411.49%209.2万
88.20%-1,300.8万
88.14%-1,307.1万
21.75%-87.4万
-15.52%52.8万
其他非现金项目
103.19%5.4万
-65.87%-3,420.6万
-47.48%-243.2万
-190.41%-1,987万
-58.69%-1,021万
70.27%-169.4万
47.40%-2,062.2万
91.57%-164.9万
41.45%-684.2万
-1,221.15%-643.4万
营运资金变化
3.35%-5,763.9万
53.42%-1.12亿
134.72%1,144.4万
302.55%1,714.8万
34.94%-8,072.5万
19.91%-5,963.9万
-288.44%-2.4亿
-123.75%-3,296.2万
-132.61%-846.6万
-695.69%-1.24亿
-应收款项（增）减
-813.14%-954.9万
59.01%-1,576.3万
223.97%255万
-122.90%-172.6万
-11.11%-1,792.6万
104.82%133.9万
-6,309.83%-3,845.9万
-115.55%-205.7万
-19.22%753.7万
-48.55%-1,613.4万
-存货（增）减
61.06%-1,172万
62.90%-4,106.8万
137.94%963.4万
86.15%-507.2万
46.13%-1,553.1万
-51.62%-3,009.9万
-893.77%-1.11亿
-13,479.14%-2,539.3万
-1,457.47%-3,661.1万
-706.66%-2,883万
-预付费用（增）减
167.15%735.2万
-185.10%-1,142万
-140.00%-1,890.7万
-179.41%-463.3万
-11.91%936.8万
-43.02%275.2万
147.24%1,342万
-380.06%-787.8万
139.76%583.4万
153.46%1,063.4万
-应付款项及应计费用（减）增
-23.87%-5,061万
-26.11%-3,125.8万
-851.75%-1,458.4万
209.20%3,709.2万
-640.25%-1,291万
-10.49%-4,085.6万
-126.36%-2,478.6万
-80.29%194万
-76.73%1,199.6万
-104.71%-174.4万
-其他营运资本变化
-4.66%688.8万
84.57%-1,226.3万
7,588.03%3,275.1万
-406.44%-851.3万
50.31%-4,372.6万
35.27%722.5万
-208.14%-7,945.3万
-99.62%42.6万
112.11%277.8万
-380.13%-8,799.8万
非持续经营活动现金净额
-553.68%-186.3万
-57.14%-104.5万
-154.64%-46.6万
38.12%-12.5万
-4.97%-16.9万
-139.50%-28.5万
7.64%-66.5万
8.96%-18.3万
-36.49%-20.2万
-25.78%-16.1万
经营活动现金净额
32.02%1.11亿
49.25%5.11亿
41.39%1.39亿
41.63%2.02亿
117.45%8,610万
35.62%8,406.4万
-47.48%3.42亿
-51.26%9,820.8万
-23.15%1.42亿
-74.31%3,959.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-13.28%-2,480.7万
-139.48%-6.21亿
-178.70%-5.64亿
-125.31%-2,847万
76.92%-732.9万
-70.87%-2,189.9万
-265.51%-2.59亿
-1,740.04%-2.02亿
-106.33%-1,263.6万
-191.90%-3,175.6万
资本性支出
-76.01%-3,843.2万
-15.47%-9,144.2万
-4.26%-2,767.4万
-20.74%-2,439.4万
9.44%-1,753.9万
-66.96%-2,183.5万
-10.57%-7,919万
-35.92%-2,654.2万
-30.92%-2,020.3万
-11.41%-1,936.7万
业务交易的净现金流
-9.38%-7万
-216.63%-5.89亿
-244.03%-5.89亿
-101.00%-7.6万
99.71%-6.5万
-124.43%-6.4万
-184.42%-1.86亿
-12,795.33%-1.71亿
-96.63%756.7万
-1,379.99%-2,270.3万
投资产品交易的净现金流
--1,369.5万
73.33%-400万
--0
----
----
--0
-34.92%-1,500万
---1,500万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-13.28%-2,480.7万
-140.84%-6.21亿
-180.74%-5.64亿
-125.31%-2,847万
76.92%-732.9万
-70.87%-2,189.9万
-264.57%-2.58亿
-1,726.67%-2.01亿
-106.33%-1,263.6万
-191.90%-3,175.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
23.66%-7,144.8万
117.72%3,854万
-1,286.22%-2.38亿
1,904.60%4.62亿
39.93%-9,239.9万
-346.52%-9,359.1万
69.61%-2.18亿
92.05%-1,713.3万
90.14%-2,560.3万
-40.82%-1.54亿
债务发行/偿还的净现金流
23.96%-5,712.5万
172.19%1.01亿
-5,678.13%-2.23亿
5,572.86%4.79亿
41.42%-7,937.5万
---7,512.5万
77.90%-1.4亿
102.00%400万
96.62%-875万
-80.67%-1.36亿
普通股发行/偿还的净现金流
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
现金股利支付
-0.20%-1,600.1万
-0.17%-6,389.6万
-0.18%-1,597.7万
-0.19%-1,597.8万
-0.16%-1,597.2万
-0.14%-1,596.9万
-0.22%-6,378.9万
-0.11%-1,594.9万
-0.16%-1,594.8万
-0.29%-1,594.6万
职工行使股票期权收到的现金
171.93%175万
220.47%519万
5,073.33%465.6万
-18.75%-3.8万
422.61%300.5万
50.76%-243.3万
-134.60%-430.8万
-91.71%9万
-100.64%-3.2万
-93.50%57.5万
其他融资活动的净现金流额
-12.50%-7.2万
56.28%-400.4万
42.07%-305.5万
5.15%-82.8万
98.06%-5.7万
12.33%-6.4万
77.78%-915.9万
-8,690.00%-527.4万
2.89%-87.3万
89.18%-293.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
23.66%-7,144.8万
117.72%3,854万
-1,286.22%-2.38亿
1,904.60%4.62亿
39.93%-9,239.9万
-346.52%-9,359.1万
69.61%-2.18亿
92.05%-1,713.3万
90.14%-2,560.3万
-40.82%-1.54亿
现金净流量
期初现金流
-23.69%2.23亿
-34.39%2.92亿
121.90%8.81亿
-18.60%2.51亿
-43.40%2.64亿
-34.39%2.92亿
18.41%4.45亿
-17.44%3.97亿
-14.83%3.08亿
43.75%4.67亿
当期现金流变化
146.86%1,472.6万
45.95%-7,205万
-453.39%-6.62亿
510.07%6.35亿
90.66%-1,362.8万
-211.41%-3,142.6万
-244.37%-1.33亿
-380.21%-1.2亿
-16.72%1.04亿
-528.66%-1.46亿
利率变动影响
-104.28%-15.1万
114.51%286.4万
-75.58%352.4万
69.98%-449.6万
102.44%30.6万
153.20%353万
14.64%-1,974.4万
229.27%1,443.3万
-165.79%-1,497.7万
-505.72%-1,256.5万
期末现金流
-10.11%2.37亿
-23.69%2.23亿
-23.69%2.23亿
121.90%8.81亿
-18.60%2.51亿
-43.40%2.64亿
-34.39%2.92亿
-34.39%2.92亿
-17.44%3.97亿
-14.83%3.08亿
自由现金流
16.58%7,254.9万
59.42%4.19亿
55.14%1.11亿
45.09%1.77亿
238.92%6,856.1万
27.24%6,222.9万
-54.65%2.63亿
-60.61%7,166.6万
-28.06%1.22亿
-85.21%2,022.9万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(Q2)2023/07/02(Q1)2023/04/02(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/25(Q2)2022/06/26
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 33.78%1.13亿49.26%5.12亿41.60%1.39亿41.52%2.02亿116.99%8,626.9万35.82%8,434.9万-47.43%3.43亿-51.21%9,839.1万-23.10%1.43亿-74.23%3,975.7万
持续经营净收入 -80.08%1,528.9万-1.88%3.56亿-60.42%3,110.5万34.59%1.37亿5.52%1.11亿-0.51%7,674.8万-25.18%3.63亿-38.64%7,858.9万-48.84%1.02亿26.75%1.06亿
持续经营损益 --1.38亿774.31%4,079.6万----------------92.26%-605万--45.4万--------
折旧和摊销 10.39%6,604.4万5.00%2.42亿7.70%6,420.1万2.22%5,759.4万6.65%6,049.6万3.30%5,982.7万-2.85%2.31亿1.58%5,961万-4.22%5,634.4万-6.11%5,672.2万
递延税费 -2,885.95%-5,828.2万-0.29%-1,304.6万-15.69%-1,512.2万284.90%161.6万-409.09%-163.2万411.49%209.2万88.20%-1,300.8万88.14%-1,307.1万21.75%-87.4万-15.52%52.8万
其他非现金项目 103.19%5.4万-65.87%-3,420.6万-47.48%-243.2万-190.41%-1,987万-58.69%-1,021万70.27%-169.4万47.40%-2,062.2万91.57%-164.9万41.45%-684.2万-1,221.15%-643.4万
营运资金变化 3.35%-5,763.9万53.42%-1.12亿134.72%1,144.4万302.55%1,714.8万34.94%-8,072.5万19.91%-5,963.9万-288.44%-2.4亿-123.75%-3,296.2万-132.61%-846.6万-695.69%-1.24亿
-应收款项（增）减 -813.14%-954.9万59.01%-1,576.3万223.97%255万-122.90%-172.6万-11.11%-1,792.6万104.82%133.9万-6,309.83%-3,845.9万-115.55%-205.7万-19.22%753.7万-48.55%-1,613.4万
-存货（增）减 61.06%-1,172万62.90%-4,106.8万137.94%963.4万86.15%-507.2万46.13%-1,553.1万-51.62%-3,009.9万-893.77%-1.11亿-13,479.14%-2,539.3万-1,457.47%-3,661.1万-706.66%-2,883万
-预付费用（增）减 167.15%735.2万-185.10%-1,142万-140.00%-1,890.7万-179.41%-463.3万-11.91%936.8万-43.02%275.2万147.24%1,342万-380.06%-787.8万139.76%583.4万153.46%1,063.4万
-应付款项及应计费用（减）增 -23.87%-5,061万-26.11%-3,125.8万-851.75%-1,458.4万209.20%3,709.2万-640.25%-1,291万-10.49%-4,085.6万-126.36%-2,478.6万-80.29%194万-76.73%1,199.6万-104.71%-174.4万
-其他营运资本变化 -4.66%688.8万84.57%-1,226.3万7,588.03%3,275.1万-406.44%-851.3万50.31%-4,372.6万35.27%722.5万-208.14%-7,945.3万-99.62%42.6万112.11%277.8万-380.13%-8,799.8万
非持续经营活动现金净额 -553.68%-186.3万-57.14%-104.5万-154.64%-46.6万38.12%-12.5万-4.97%-16.9万-139.50%-28.5万7.64%-66.5万8.96%-18.3万-36.49%-20.2万-25.78%-16.1万
经营活动现金净额 32.02%1.11亿49.25%5.11亿41.39%1.39亿41.63%2.02亿117.45%8,610万35.62%8,406.4万-47.48%3.42亿-51.26%9,820.8万-23.15%1.42亿-74.31%3,959.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -13.28%-2,480.7万-139.48%-6.21亿-178.70%-5.64亿-125.31%-2,847万76.92%-732.9万-70.87%-2,189.9万-265.51%-2.59亿-1,740.04%-2.02亿-106.33%-1,263.6万-191.90%-3,175.6万
资本性支出 -76.01%-3,843.2万-15.47%-9,144.2万-4.26%-2,767.4万-20.74%-2,439.4万9.44%-1,753.9万-66.96%-2,183.5万-10.57%-7,919万-35.92%-2,654.2万-30.92%-2,020.3万-11.41%-1,936.7万
业务交易的净现金流 -9.38%-7万-216.63%-5.89亿-244.03%-5.89亿-101.00%-7.6万99.71%-6.5万-124.43%-6.4万-184.42%-1.86亿-12,795.33%-1.71亿-96.63%756.7万-1,379.99%-2,270.3万
投资产品交易的净现金流 --1,369.5万73.33%-400万--0----------0-34.92%-1,500万---1,500万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -13.28%-2,480.7万-140.84%-6.21亿-180.74%-5.64亿-125.31%-2,847万76.92%-732.9万-70.87%-2,189.9万-264.57%-2.58亿-1,726.67%-2.01亿-106.33%-1,263.6万-191.90%-3,175.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 23.66%-7,144.8万117.72%3,854万-1,286.22%-2.38亿1,904.60%4.62亿39.93%-9,239.9万-346.52%-9,359.1万69.61%-2.18亿92.05%-1,713.3万90.14%-2,560.3万-40.82%-1.54亿
债务发行/偿还的净现金流 23.96%-5,712.5万172.19%1.01亿-5,678.13%-2.23亿5,572.86%4.79亿41.42%-7,937.5万---7,512.5万77.90%-1.4亿102.00%400万96.62%-875万-80.67%-1.36亿
普通股发行/偿还的净现金流 ------0------------------0------------
现金股利支付 -0.20%-1,600.1万-0.17%-6,389.6万-0.18%-1,597.7万-0.19%-1,597.8万-0.16%-1,597.2万-0.14%-1,596.9万-0.22%-6,378.9万-0.11%-1,594.9万-0.16%-1,594.8万-0.29%-1,594.6万
职工行使股票期权收到的现金 171.93%175万220.47%519万5,073.33%465.6万-18.75%-3.8万422.61%300.5万50.76%-243.3万-134.60%-430.8万-91.71%9万-100.64%-3.2万-93.50%57.5万
其他融资活动的净现金流额 -12.50%-7.2万56.28%-400.4万42.07%-305.5万5.15%-82.8万98.06%-5.7万12.33%-6.4万77.78%-915.9万-8,690.00%-527.4万2.89%-87.3万89.18%-293.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 23.66%-7,144.8万117.72%3,854万-1,286.22%-2.38亿1,904.60%4.62亿39.93%-9,239.9万-346.52%-9,359.1万69.61%-2.18亿92.05%-1,713.3万90.14%-2,560.3万-40.82%-1.54亿
现金净流量
期初现金流 -23.69%2.23亿-34.39%2.92亿121.90%8.81亿-18.60%2.51亿-43.40%2.64亿-34.39%2.92亿18.41%4.45亿-17.44%3.97亿-14.83%3.08亿43.75%4.67亿
当期现金流变化 146.86%1,472.6万45.95%-7,205万-453.39%-6.62亿510.07%6.35亿90.66%-1,362.8万-211.41%-3,142.6万-244.37%-1.33亿-380.21%-1.2亿-16.72%1.04亿-528.66%-1.46亿
利率变动影响 -104.28%-15.1万114.51%286.4万-75.58%352.4万69.98%-449.6万102.44%30.6万153.20%353万14.64%-1,974.4万229.27%1,443.3万-165.79%-1,497.7万-505.72%-1,256.5万
期末现金流 -10.11%2.37亿-23.69%2.23亿-23.69%2.23亿121.90%8.81亿-18.60%2.51亿-43.40%2.64亿-34.39%2.92亿-34.39%2.92亿-17.44%3.97亿-14.83%3.08亿
自由现金流 16.58%7,254.9万59.42%4.19亿55.14%1.11亿45.09%1.77亿238.92%6,856.1万27.24%6,222.9万-54.65%2.63亿-60.61%7,166.6万-28.06%1.22亿-85.21%2,022.9万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------无保留意见------

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