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TDW 潮水公司

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  • 93.130
  • -3.260-3.38%
收盘价 06/04 16:00 (美东)
  • 92.680
  • -0.450-0.48%
盘后 19:51 (美东)
49.14亿总市值36.96市盈率TTM

潮水公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资
70.06%2.81亿
67.14%2.74亿
67.14%2.74亿
139.16%2.75亿
94.66%1.71亿
21.22%1.65亿
10.17%1.64亿
10.17%1.64亿
-9.73%1.15亿
-32.92%8,798.1万
-现金和现金等价物
70.06%2.81亿
67.14%2.74亿
67.14%2.74亿
139.16%2.75亿
94.66%1.71亿
21.22%1.65亿
10.17%1.64亿
10.17%1.64亿
-9.73%1.15亿
-32.92%8,798.1万
应收款项
56.95%2.86亿
71.51%2.68亿
71.51%2.68亿
38.00%2.51亿
3.51%1.96亿
35.82%1.82亿
-0.11%1.56亿
-0.11%1.56亿
17.77%1.82亿
21.98%1.89亿
-应收账款
56.95%2.86亿
71.51%2.68亿
71.51%2.68亿
38.00%2.51亿
3.51%1.96亿
61.30%1.82亿
80.88%1.56亿
80.88%1.56亿
111.18%1.82亿
109.75%1.89亿
-应收关联方款项
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--0
--0
存货
1.30%2,476.7万
3.58%3,193.3万
3.58%3,193.3万
32.39%2,748.9万
6.20%2,249.5万
84.49%2,444.8万
144.57%3,083万
144.57%3,083万
55.71%2,076.4万
37.51%2,118.2万
受限制现金
30.21%647.4万
0.00%124.1万
0.00%124.1万
0.16%497.3万
0.16%124.2万
0.28%497.2万
0.08%124.1万
0.08%124.1万
-79.39%496.5万
-93.89%124万
其他流动资产
-8.07%1,744.7万
-27.70%1,517.2万
-27.70%1,517.2万
-5.20%1,659.8万
-18.49%1,895.8万
57.99%1,897.8万
140.35%2,098.5万
140.35%2,098.5万
33.36%1,750.9万
45.80%2,325.9万
流动资产合计
55.26%6.16亿
56.42%5.91亿
56.42%5.91亿
65.95%5.75亿
24.47%4.1亿
28.22%3.96亿
10.28%3.78亿
10.28%3.78亿
-0.97%3.47亿
-7.15%3.3亿
非流动资产
固定资产净额
63.66%12.87亿
65.08%13.15亿
65.08%13.15亿
65.20%13.48亿
-6.41%7.85亿
16.03%7.86亿
15.79%7.97亿
15.79%7.97亿
15.04%8.16亿
14.62%8.39亿
-固定资产
57.06%17.54亿
58.03%17.49亿
58.03%17.49亿
57.32%17.43亿
2.49%11.36亿
20.72%11.17亿
20.51%11.07亿
20.51%11.07亿
19.35%11.08亿
18.26%11.08亿
-累计折旧
-41.38%-4.68亿
-39.90%-4.34亿
-39.90%-4.34亿
-35.28%-3.95亿
-30.16%-3.51亿
-33.57%-3.31亿
-34.64%-3.1亿
-34.64%-3.1亿
-33.35%-2.92亿
-31.22%-2.7亿
关联方资产
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--0
--0
非流动递延资产
55.39%1.29亿
74.69%1.07亿
74.69%1.07亿
71.42%9,921.5万
72.34%9,248.1万
86.62%8,278.7万
49.95%6,108万
49.95%6,108万
42.87%5,787.7万
32.92%5,366.1万
其他非流动资产
-23.81%4,705万
-19.66%4,981.9万
-19.66%4,981.9万
-21.62%4,897.3万
-7.19%5,631.8万
168.54%6,175.6万
154.84%6,201.3万
154.84%6,201.3万
169.94%6,248.1万
147.28%6,067.9万
非流动资产合计
57.12%14.62亿
60.00%14.72亿
60.00%14.72亿
59.79%14.96亿
-2.02%9.34亿
24.94%9.31亿
22.13%9.2亿
22.13%9.2亿
21.13%9.36亿
19.63%9.53亿
总资产
56.56%20.78亿
58.96%20.63亿
58.96%20.63亿
61.45%20.72亿
4.79%13.44亿
25.90%13.27亿
18.42%12.98亿
18.42%12.98亿
14.25%12.83亿
11.37%12.83亿
负债
流动负债
应付款项
-0.46%1.34亿
9.37%1.24亿
9.37%1.24亿
21.22%1.27亿
25.45%1.35亿
63.29%1.34亿
-5.19%1.14亿
-5.19%1.14亿
-9.38%1.05亿
-5.87%1.08亿
-应付账款
-20.07%5,177.4万
15.37%4,493.1万
15.37%4,493.1万
79.66%5,718.3万
128.65%6,982.2万
173.36%6,477.5万
87.35%3,894.6万
87.35%3,894.6万
76.42%3,182.9万
88.63%3,053.7万
-应付税费
29.96%4,316.4万
12.97%4,446.1万
12.97%4,446.1万
-6.42%3,608.9万
-19.03%3,493.3万
55.55%3,321.4万
107.38%3,935.5万
107.38%3,935.5万
81.01%3,856.4万
95.87%4,314.4万
-应付关联方款项
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--0
--0
-其他应付款
6.68%3,893.6万
-1.23%3,498.9万
-1.23%3,498.9万
-1.80%3,390.1万
-10.77%3,035.6万
126.41%3,649.9万
90.18%3,542.5万
90.18%3,542.5万
104.85%3,452.1万
106.85%3,402.1万
应计费用
31.62%9,325.4万
29.26%9,060.1万
29.26%9,060.1万
20.03%8,573万
-18.18%6,151.9万
81.57%7,084.9万
111.72%7,009.3万
111.72%7,009.3万
102.44%7,142.4万
120.60%7,519.1万
短期借款与租赁负债
--1.03亿
--1.03亿
--1.03亿
--1.02亿
--244.1万
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-短期借款
--1.03亿
--1.03亿
--1.03亿
--1.02亿
--244.1万
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其他流动负债
-10.05%900万
-2.70%1,067.2万
-2.70%1,067.2万
113.42%1,721.2万
55.92%737.2万
142.92%1,000.6万
124.39%1,096.8万
124.39%1,096.8万
2.95%806.5万
-30.45%472.8万
流动负债总额
57.49%3.39亿
68.76%3.29亿
68.76%3.29亿
80.30%3.32亿
10.03%2.06亿
71.59%2.15亿
23.33%1.95亿
23.33%1.95亿
-38.51%1.84亿
15.35%1.88亿
非流动负债
长期借款与租赁负债
266.14%6.2亿
273.51%6.31亿
273.51%6.31亿
280.26%6.41亿
6.71%1.8亿
0.85%1.69亿
0.69%1.69亿
0.69%1.69亿
1,092.79%1.69亿
13.23%1.68亿
-长期借款
266.14%6.2亿
273.51%6.31亿
273.51%6.31亿
280.26%6.41亿
6.71%1.8亿
0.85%1.69亿
0.69%1.69亿
0.69%1.69亿
1,092.79%1.69亿
13.23%1.68亿
员工福利
3.95%1,909.4万
9.32%1,900.3万
9.32%1,900.3万
-18.27%1,974万
-20.88%1,993.2万
-30.75%1,836.8万
-35.31%1,738.3万
-35.31%1,738.3万
-22.44%2,415.2万
-19.58%2,519.2万
其他非流动负债
28.73%1,936.1万
24.49%1,866.3万
24.49%1,866.3万
22.83%1,628.8万
1.81%1,415.6万
7.33%1,504万
24.63%1,499.2万
24.63%1,499.2万
8.16%1,326.1万
7.88%1,390.4万
非流动负债总额
186.72%6.84亿
193.97%6.96亿
193.97%6.96亿
181.26%7.08亿
-3.26%2.45亿
-0.21%2.38亿
0.34%2.37亿
0.34%2.37亿
183.99%2.52亿
10.52%2.53亿
总负债
125.39%10.23亿
137.47%10.25亿
137.47%10.25亿
138.56%10.4亿
2.39%4.52亿
24.52%4.54亿
9.56%4.32亿
9.56%4.32亿
12.23%4.36亿
12.52%4.41亿
所有者权益
股本
3.92%5.3万
1.96%5.2万
1.96%5.2万
15.22%5.3万
21.43%5.1万
21.43%5.1万
24.39%5.1万
24.39%5.1万
12.20%4.6万
2.44%4.2万
-普通股股本
3.92%5.3万
1.96%5.2万
1.96%5.2万
15.22%5.3万
21.43%5.1万
21.43%5.1万
24.39%5.1万
24.39%5.1万
12.20%4.6万
2.44%4.2万
留存收益
13.73%-5.94亿
8.83%-6.38亿
8.83%-6.38亿
9.88%-6.4亿
6.89%-6.66亿
0.17%-6.89亿
-3.21%-7亿
-3.21%-7亿
-10.99%-7.1亿
-16.61%-7.16亿
资本公积
5.93%16.46亿
7.37%16.72亿
7.37%16.72亿
7.27%16.68亿
0.01%15.55亿
12.85%15.54亿
13.11%15.57亿
13.11%15.57亿
13.10%15.55亿
13.16%15.55亿
不影响留存收益的损益
-36.89%520.9万
-38.60%526.6万
-38.60%526.6万
199.39%441.3万
158.99%456.6万
234.03%825.4万
221.44%857.6万
221.44%857.6万
214.35%147.4万
262.94%176.3万
股东权益总额
21.03%10.57亿
20.01%10.39亿
20.01%10.39亿
21.98%10.33亿
6.23%8.93亿
26.68%8.73亿
23.48%8.66亿
23.48%8.66亿
15.35%8.47亿
10.77%8.41亿
非控制性权益
-1,923.00%-182.3万
-7,109.09%-154.2万
-7,109.09%-154.2万
-362.17%-120.6万
-159.78%-55.6万
-72.45%10万
-95.28%2.2万
-95.28%2.2万
-24.71%46万
22.37%93万
总权益
20.81%10.55亿
19.83%10.38亿
19.83%10.38亿
21.77%10.32亿
6.05%8.93亿
26.63%8.73亿
23.40%8.66亿
23.40%8.66亿
15.31%8.47亿
10.78%8.42亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
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--
--
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(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资 70.06%2.81亿67.14%2.74亿67.14%2.74亿139.16%2.75亿94.66%1.71亿21.22%1.65亿10.17%1.64亿10.17%1.64亿-9.73%1.15亿-32.92%8,798.1万
-现金和现金等价物 70.06%2.81亿67.14%2.74亿67.14%2.74亿139.16%2.75亿94.66%1.71亿21.22%1.65亿10.17%1.64亿10.17%1.64亿-9.73%1.15亿-32.92%8,798.1万
应收款项 56.95%2.86亿71.51%2.68亿71.51%2.68亿38.00%2.51亿3.51%1.96亿35.82%1.82亿-0.11%1.56亿-0.11%1.56亿17.77%1.82亿21.98%1.89亿
-应收账款 56.95%2.86亿71.51%2.68亿71.51%2.68亿38.00%2.51亿3.51%1.96亿61.30%1.82亿80.88%1.56亿80.88%1.56亿111.18%1.82亿109.75%1.89亿
-应收关联方款项 ----------------------------------0--0
存货 1.30%2,476.7万3.58%3,193.3万3.58%3,193.3万32.39%2,748.9万6.20%2,249.5万84.49%2,444.8万144.57%3,083万144.57%3,083万55.71%2,076.4万37.51%2,118.2万
受限制现金 30.21%647.4万0.00%124.1万0.00%124.1万0.16%497.3万0.16%124.2万0.28%497.2万0.08%124.1万0.08%124.1万-79.39%496.5万-93.89%124万
其他流动资产 -8.07%1,744.7万-27.70%1,517.2万-27.70%1,517.2万-5.20%1,659.8万-18.49%1,895.8万57.99%1,897.8万140.35%2,098.5万140.35%2,098.5万33.36%1,750.9万45.80%2,325.9万
流动资产合计 55.26%6.16亿56.42%5.91亿56.42%5.91亿65.95%5.75亿24.47%4.1亿28.22%3.96亿10.28%3.78亿10.28%3.78亿-0.97%3.47亿-7.15%3.3亿
非流动资产
固定资产净额 63.66%12.87亿65.08%13.15亿65.08%13.15亿65.20%13.48亿-6.41%7.85亿16.03%7.86亿15.79%7.97亿15.79%7.97亿15.04%8.16亿14.62%8.39亿
-固定资产 57.06%17.54亿58.03%17.49亿58.03%17.49亿57.32%17.43亿2.49%11.36亿20.72%11.17亿20.51%11.07亿20.51%11.07亿19.35%11.08亿18.26%11.08亿
-累计折旧 -41.38%-4.68亿-39.90%-4.34亿-39.90%-4.34亿-35.28%-3.95亿-30.16%-3.51亿-33.57%-3.31亿-34.64%-3.1亿-34.64%-3.1亿-33.35%-2.92亿-31.22%-2.7亿
关联方资产 ----------------------------------0--0
非流动递延资产 55.39%1.29亿74.69%1.07亿74.69%1.07亿71.42%9,921.5万72.34%9,248.1万86.62%8,278.7万49.95%6,108万49.95%6,108万42.87%5,787.7万32.92%5,366.1万
其他非流动资产 -23.81%4,705万-19.66%4,981.9万-19.66%4,981.9万-21.62%4,897.3万-7.19%5,631.8万168.54%6,175.6万154.84%6,201.3万154.84%6,201.3万169.94%6,248.1万147.28%6,067.9万
非流动资产合计 57.12%14.62亿60.00%14.72亿60.00%14.72亿59.79%14.96亿-2.02%9.34亿24.94%9.31亿22.13%9.2亿22.13%9.2亿21.13%9.36亿19.63%9.53亿
总资产 56.56%20.78亿58.96%20.63亿58.96%20.63亿61.45%20.72亿4.79%13.44亿25.90%13.27亿18.42%12.98亿18.42%12.98亿14.25%12.83亿11.37%12.83亿
负债
流动负债
应付款项 -0.46%1.34亿9.37%1.24亿9.37%1.24亿21.22%1.27亿25.45%1.35亿63.29%1.34亿-5.19%1.14亿-5.19%1.14亿-9.38%1.05亿-5.87%1.08亿
-应付账款 -20.07%5,177.4万15.37%4,493.1万15.37%4,493.1万79.66%5,718.3万128.65%6,982.2万173.36%6,477.5万87.35%3,894.6万87.35%3,894.6万76.42%3,182.9万88.63%3,053.7万
-应付税费 29.96%4,316.4万12.97%4,446.1万12.97%4,446.1万-6.42%3,608.9万-19.03%3,493.3万55.55%3,321.4万107.38%3,935.5万107.38%3,935.5万81.01%3,856.4万95.87%4,314.4万
-应付关联方款项 ----------------------------------0--0
-其他应付款 6.68%3,893.6万-1.23%3,498.9万-1.23%3,498.9万-1.80%3,390.1万-10.77%3,035.6万126.41%3,649.9万90.18%3,542.5万90.18%3,542.5万104.85%3,452.1万106.85%3,402.1万
应计费用 31.62%9,325.4万29.26%9,060.1万29.26%9,060.1万20.03%8,573万-18.18%6,151.9万81.57%7,084.9万111.72%7,009.3万111.72%7,009.3万102.44%7,142.4万120.60%7,519.1万
短期借款与租赁负债 --1.03亿--1.03亿--1.03亿--1.02亿--244.1万--------------------
-短期借款 --1.03亿--1.03亿--1.03亿--1.02亿--244.1万--------------------
其他流动负债 -10.05%900万-2.70%1,067.2万-2.70%1,067.2万113.42%1,721.2万55.92%737.2万142.92%1,000.6万124.39%1,096.8万124.39%1,096.8万2.95%806.5万-30.45%472.8万
流动负债总额 57.49%3.39亿68.76%3.29亿68.76%3.29亿80.30%3.32亿10.03%2.06亿71.59%2.15亿23.33%1.95亿23.33%1.95亿-38.51%1.84亿15.35%1.88亿
非流动负债
长期借款与租赁负债 266.14%6.2亿273.51%6.31亿273.51%6.31亿280.26%6.41亿6.71%1.8亿0.85%1.69亿0.69%1.69亿0.69%1.69亿1,092.79%1.69亿13.23%1.68亿
-长期借款 266.14%6.2亿273.51%6.31亿273.51%6.31亿280.26%6.41亿6.71%1.8亿0.85%1.69亿0.69%1.69亿0.69%1.69亿1,092.79%1.69亿13.23%1.68亿
员工福利 3.95%1,909.4万9.32%1,900.3万9.32%1,900.3万-18.27%1,974万-20.88%1,993.2万-30.75%1,836.8万-35.31%1,738.3万-35.31%1,738.3万-22.44%2,415.2万-19.58%2,519.2万
其他非流动负债 28.73%1,936.1万24.49%1,866.3万24.49%1,866.3万22.83%1,628.8万1.81%1,415.6万7.33%1,504万24.63%1,499.2万24.63%1,499.2万8.16%1,326.1万7.88%1,390.4万
非流动负债总额 186.72%6.84亿193.97%6.96亿193.97%6.96亿181.26%7.08亿-3.26%2.45亿-0.21%2.38亿0.34%2.37亿0.34%2.37亿183.99%2.52亿10.52%2.53亿
总负债 125.39%10.23亿137.47%10.25亿137.47%10.25亿138.56%10.4亿2.39%4.52亿24.52%4.54亿9.56%4.32亿9.56%4.32亿12.23%4.36亿12.52%4.41亿
所有者权益
股本 3.92%5.3万1.96%5.2万1.96%5.2万15.22%5.3万21.43%5.1万21.43%5.1万24.39%5.1万24.39%5.1万12.20%4.6万2.44%4.2万
-普通股股本 3.92%5.3万1.96%5.2万1.96%5.2万15.22%5.3万21.43%5.1万21.43%5.1万24.39%5.1万24.39%5.1万12.20%4.6万2.44%4.2万
留存收益 13.73%-5.94亿8.83%-6.38亿8.83%-6.38亿9.88%-6.4亿6.89%-6.66亿0.17%-6.89亿-3.21%-7亿-3.21%-7亿-10.99%-7.1亿-16.61%-7.16亿
资本公积 5.93%16.46亿7.37%16.72亿7.37%16.72亿7.27%16.68亿0.01%15.55亿12.85%15.54亿13.11%15.57亿13.11%15.57亿13.10%15.55亿13.16%15.55亿
不影响留存收益的损益 -36.89%520.9万-38.60%526.6万-38.60%526.6万199.39%441.3万158.99%456.6万234.03%825.4万221.44%857.6万221.44%857.6万214.35%147.4万262.94%176.3万
股东权益总额 21.03%10.57亿20.01%10.39亿20.01%10.39亿21.98%10.33亿6.23%8.93亿26.68%8.73亿23.48%8.66亿23.48%8.66亿15.35%8.47亿10.77%8.41亿
非控制性权益 -1,923.00%-182.3万-7,109.09%-154.2万-7,109.09%-154.2万-362.17%-120.6万-159.78%-55.6万-72.45%10万-95.28%2.2万-95.28%2.2万-24.71%46万22.37%93万
总权益 20.81%10.55亿19.83%10.38亿19.83%10.38亿21.77%10.32亿6.05%8.93亿26.63%8.73亿23.40%8.66亿23.40%8.66亿15.31%8.47亿10.78%8.42亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见----------------

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