(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 37.85%294.98亿 | -6.87%213.98亿 | -22.83%229.76亿 | -53.83%297.75亿 | 34.15%644.84亿 | 14.57%480.7亿 | 17.17%419.56亿 | -10.84%358.09亿 | -21.74%401.62亿 | 18.77%513.16亿 |
其他非现金项目 | 30.02%-36.53亿 | -8.52%-52.2亿 | 56.00%-48.1亿 | -252.70%-109.32亿 | 390.31%71.59亿 | 40.38%-24.66亿 | 70.19%-41.36亿 | -128.79%-138.74亿 | 30.00%-60.64亿 | -39.70%-86.63亿 |
营运资金变化 | -180.82%-12.56亿 | -51.09%15.54亿 | -68.68%31.77亿 | 210.65%101.43亿 | -4.24%-91.67亿 | -412.47%-87.94亿 | -116.62%-17.16亿 | 456.60%103.27亿 | -135.47%-28.96亿 | 260.61%81.64亿 |
-应收款项(增)减 | 198.05%28.12亿 | -120.99%-28.68亿 | 15.30%136.62亿 | 221.46%118.49亿 | 168.35%36.86亿 | -200.52%-53.93亿 | 26.24%53.65亿 | 556.50%42.5亿 | -115.96%-9.31亿 | 386.82%58.34亿 |
-存货(增)减 | -373.26%-69.38亿 | 187.40%25.39亿 | -281.45%-29.05亿 | 157.42%16.01亿 | -338.90%-27.88亿 | 213.85%11.67亿 | -320.43%-10.25亿 | 9,400.00%4.65亿 | 99.56%-500万 | -14,262.50%-11.33亿 |
-其他流动资产变化 | 137.64%2.33亿 | -2,591.30%-6.19亿 | -102.76%-2,300万 | 132.87%8.33亿 | -245.23%-25.34亿 | 61.91%-7.34亿 | -129.95%-19.27亿 | 245.66%64.34亿 | -252.68%-44.17亿 | --28.93亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.73%409.72亿 | -32.17%285.06亿 | 0.08%420.26亿 | 118.46%419.92亿 | -51.77%192.22亿 | -0.53%398.52亿 | -6.95%400.66亿 | 27.72%430.58亿 | -44.03%337.14亿 | 45.87%602.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -158.13%-258.16亿 | 2.09%-100.01亿 | -98.91%-102.14亿 | -50.72%-51.35亿 | -83.37%-34.07亿 | 74.49%-18.58亿 | -5.70%-72.83亿 | -75.10%-68.9亿 | 58.98%-39.35亿 | -0.85%-95.93亿 |
无形资产交易净现金流 | -450.61%-239.46亿 | -5.53%-43.49亿 | -12.44%-41.21亿 | -147.64%-36.65亿 | 35.29%-14.8亿 | -51.66%-22.87亿 | -16.81%-15.08亿 | -158.20%-12.91亿 | 90.08%-5亿 | -269.70%-50.39亿 |
业务交易的净现金流 | --15.12亿 | --0 | ---- | -327.41%-1,604.97亿 | 16,361.52%705.75亿 | 96.46%-4.34亿 | ---122.61亿 | ---- | 100.04%100万 | 51.71%-26.6亿 |
投资产品交易的净现金流 | -51.02%39.2亿 | -33.15%80.03亿 | -83.55%119.71亿 | 590.91%727.53亿 | 271.08%105.3亿 | -130.89%-61.55亿 | 1,837.23%199.26亿 | 89.08%-11.47亿 | -23.09%-105亿 | -207.11%-85.3亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2,502.23%172亿 | -276.35%-7.16亿 | 103.85%4.06亿 | -3.57%-105.37亿 | -10.90%-101.74亿 | -3,803.83%-91.74亿 | 89.93%-2.35亿 | 27.70%-23.34亿 | -184.41%-32.28亿 | 506.81%38.24亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -284.11%-271.3亿 | -260.73%-70.63亿 | 98.17%-19.58亿 | -262.14%-1,070.81亿 | 431.75%660.44亿 | -1,362.75%-199.08亿 | 88.33%-13.61亿 | 35.79%-116.62亿 | 17.44%-181.62亿 | -135.05%-219.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -754.74%-6.22亿 | 151.91%9,500万 | 85.52%-1.83亿 | -5,366.67%-12.64亿 | 84.62%2,400万 | -77.59%1,300万 | 146.40%5,800万 | -127.27%-1.25亿 | -466.67%-5,500万 | 102.64%1,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 20.93%-3,400万 | -4.88%-4,300万 | 14.58%-4,100万 | 85.92%-4,800万 | -255.21%-3.41亿 | 4.00%-9,600万 | 99.01%-1亿 | -10,309.28%-100.97亿 | 11.82%-9,700万 | -80.33%-1.1亿 |
现金股利支付 | -10.67%-82.06亿 | 15.61%-74.15亿 | 8.34%-87.87亿 | -9.27%-95.86亿 | -0.02%-87.73亿 | -9.99%-87.71亿 | 10.43%-79.74亿 | -0.03%-89.03亿 | -0.07%-89亿 | -0.41%-88.94亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.83%-300万 | -87,400.00%-17.5亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -102.78%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8.15%-108.77亿 | 11.36%-100.57亿 | 2.99%-113.46亿 | 24.38%-116.96亿 | -56.75%-154.67亿 | -17.41%-98.67亿 | 56.96%-84.04亿 | -106.77%-195.25亿 | -0.04%-94.43亿 | 6.21%-94.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.65%2,275.12亿 | 15.19%2,153.46亿 | -29.07%1,869.41亿 | 35.60%2,635.49亿 | 5.51%1,943.64亿 | 19.42%1,842.21亿 | 7.85%1,542.68亿 | 5.07%1,430.39亿 | 28.29%1,361.34亿 | 25.63%1,061.17亿 |
当期现金流变化 | -73.96%29.65亿 | -60.36%113.86亿 | 137.41%287.22亿 | -210.01%-767.85亿 | 592.66%697.99亿 | -66.74%100.77亿 | 155.25%303.01亿 | 94.32%118.71亿 | -78.79%61.09亿 | 31.67%287.96亿 |
利率变动影响 | 104.49%15.95亿 | 346.06%7.8亿 | -279.10%-3.17亿 | 131.05%1.77亿 | -950.75%-5.7亿 | 119.25%6,700万 | 45.63%-3.48亿 | -162.08%-6.4亿 | -15.56%10.31亿 | 41.32%12.21亿 |
期末现金流 | 2.00%2,320.73亿 | 5.65%2,275.12亿 | 15.19%2,153.46亿 | -29.07%1,869.41亿 | 35.60%2,635.49亿 | 5.51%1,943.64亿 | 19.42%1,842.21亿 | 7.85%1,542.68亿 | 5.07%1,430.39亿 | 28.29%1,361.34亿 |
自由现金流 | -166.64%-94.07亿 | -48.95%141.17亿 | -15.87%276.54亿 | 129.74%328.71亿 | -58.93%143.08亿 | 11.53%348.39亿 | -10.35%312.36亿 | 24.67%348.44亿 | -38.40%279.5亿 | 58.59%453.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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