(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -59.70%1,997.8万 | 12.30%4,957.8万 | 289.05%4,414.9万 | 816.44%1,566.2万 | 114.27%758.1万 | 957.85%1,339.1万 | -1.66%753.5万 | -36.29%1,134.8万 | -62.67%170.9万 | -24.95%353.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -86.99%521万 | -5.08%4,004.7万 | 2,364.57%4,218.9万 | 920.16%1,624.1万 | 7,589.68%968.9万 | 308.16%831.8万 | 1,813.73%794.2万 | -254.48%-186.3万 | -36.98%159.2万 | 108.54%12.6万 |
非现金项目调整总额 | 191.66%2,746.6万 | 387.67%941.7万 | -85.24%193.1万 | -256.78%-359.5万 | -49.31%173.6万 | -42.47%223.1万 | -55.37%155.8万 | -1.78%1,308.7万 | 1,514.79%229.3万 | -28.57%342.5万 |
-折旧与摊销 | 43.50%992.6万 | 32.51%691.7万 | -50.42%522万 | 18.03%79.2万 | -52.26%137.1万 | -51.16%162.1万 | -60.84%143.6万 | -14.29%1,052.9万 | -51.80%67.1万 | -23.88%287.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 | -85.57%57.1万 | -74.40%73.1万 | -119.00%-19.4万 |
-资产准备金与勾销 | 104.92%12.5万 | 101.05%6.1万 | -2,029.14%-582.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.99%30.2万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.26%-6.5万 | -53.26%8.6万 | 35.52%-40.3万 | 22.45%36万 | 6.23%37.5万 | 244.41%42.6万 |
-以股票支付的报酬 | 74.19%32.4万 | 322.73%18.6万 | -39.73%4.4万 | -41.18%1万 | -41.18%1万 | -47.06%9,000 | -31.82%1.5万 | -23.96%7.3万 | -29.17%1.7万 | -32.00%1.7万 |
-养老金及员工福利费用 | -19.91%105万 | 61.06%131.1万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 1,602.87%1,604.1万 | -43.90%94.2万 | 34.11%167.9万 | 16.75%23万 | 38.16%42万 | 44.97%51.9万 | 29.77%51万 | 6.64%125.2万 | 19,600.00%19.7万 | 12.18%30.4万 |
营运资本变动 | -11,238.60%-1,269.8万 | 293.10%11.4万 | -76.61%2.9万 | 238.60%301.6万 | -29,469.23%-384.4万 | 296.95%284.2万 | -152.32%-196.5万 | -96.22%12.4万 | -213.93%-217.6万 | -100.93%-1.3万 |
-应收款(增)减 | -211.77%-272.8万 | -1,267.19%-87.5万 | -102.84%-6.4万 | 141.87%123.1万 | -728.68%-324.4万 | 202.95%310.3万 | -114.74%-113.4万 | 229.00%225.5万 | 49.35%-294万 | 139.45%51.6万 |
-存货(增)减 | -1,997.80%-1,048.9万 | 35.06%-50万 | -203.36%-77万 | -132.17%-20.3万 | ---45.8万 | -250.72%-10.4万 | -111.11%-5,000 | 165.12%74.5万 | -3.07%63.1万 | --0 |
-应付款(减)增 | -29.90%147.2万 | 25.22%210万 | 158.31%167.7万 | 2,006.77%280.2万 | 73.16%-14.2万 | -110.45%-15.7万 | 79.26%-82.6万 | -160.57%-287.6万 | -98.12%13.3万 | -120.55%-52.9万 |
-其他流动负债变动 | -55.97%-95.3万 | 24.94%-61.1万 | ---81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 252.79%189.8万 | 1,482.35%53.8万 | -30.61%3.4万 | 71.43%1.2万 | 80.00%9,000 | 20.00%6,000 | -78.13%7,000 | -67.76%4.9万 | -78.79%7,000 | -93.15%5,000 |
已支付退税 | 73.53%-505.4万 | -48.82%-1,909.2万 | -439.94%-1,282.9万 | -1,043.08%-445.8万 | -222,200.00%-222.3万 | -244.40%-563.1万 | -47.71%-51.7万 | 12.36%-237.6万 | 23.53%-39万 | 99.87%-1,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -369.2万 | -369.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -45.78%1,682.2万 | 12.15%3,102.4万 | 206.64%2,766.2万 | 467.42%752.4万 | 51.52%536.7万 | 343.37%776.6万 | -4.34%702.5万 | -40.85%902.1万 | -67.66%132.6万 | -12.41%354.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,775.00%-1,162.5万 | 63.86%-30万 | -152.28%-83万 | -1,257.14%-28.5万 | -252.38%-7.4万 | -476.60%-27.1万 | 8.33%-22万 | 96.59%-32.9万 | 99.67%-2.1万 | 99.07%-2.1万 |
其他投资变动净额 | -232.50%-13.3万 | 94.04%-4万 | 34.41%-67.1万 | -115.92%-10.3万 | ---- | -38.24%-47万 | 86.68%-9.8万 | 63.77%-102.3万 | 170.71%64.7万 | 58.61%-59.4万 |
投资活动现金净额 | -3,358.24%-1,175.8万 | 77.35%-34万 | -11.02%-150.1万 | -161.98%-38.8万 | 87.97%-7.4万 | -91.47%-74.1万 | 67.42%-31.8万 | 89.01%-135.2万 | 108.79%62.6万 | 83.36%-61.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | --2.4万 | --2.4万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | -18.60%3.5万 | -85.47%4.3万 | --29.6万 | --0 | --3万 | --26.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -29.70%-942.8万 | -27.08%-726.9万 | -248.78%-572万 | -1,479.73%-116.9万 | -60.02%-144.5万 | -645.60%-279.6万 | -7.64%-31万 | 62.99%-164万 | 92.88%-7.4万 | 45.60%-90.3万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 99.88%-2,000 | -138.53%-168.5万 | -168,200.00%-168.3万 | ---1,000 | 99.68%-1,000 | ---- | 449.28%437.3万 | 99.68%-1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -50.73%-1,089.5万 | 0.40%-722.8万 | -365.53%-725.7万 | -3,900.00%-300万 | -56.81%-141.6万 | -267.88%-253.1万 | -107.05%-31万 | 146.68%273.3万 | 95.09%-7.5万 | 54.23%-90.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 69.36%5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 | 230.59%1,491.3万 | 127.68%2,968.1万 | 134.33%2,580.4万 | 39.48%2,131万 | 230.59%1,491.3万 | -39.20%451.1万 | 43.96%1,303.6万 | 3.05%1,101.2万 |
现金变动 | -124.86%-583.1万 | 24.08%2,345.6万 | 81.73%1,890.4万 | 120.35%413.6万 | 91.55%387.7万 | 205.34%449.4万 | -40.59%639.7万 | 457.70%1,040.2万 | 141.27%187.7万 | 224.48%202.4万 |
期末现金 | -10.18%5,144.2万 | 69.36%5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 | 126.76%3,381.7万 | 127.68%2,968.1万 | 134.33%2,580.4万 | 39.48%2,131万 | 230.59%1,491.3万 | 230.59%1,491.3万 | 43.96%1,303.6万 |
自由现金流 | -83.08%519.7万 | 14.51%3,072.4万 | 208.70%2,683.2万 | 454.71%723.9万 | 50.33%529.3万 | 331.47%749.5万 | -4.21%680.5万 | 54.91%869.2万 | 157.57%130.5万 | 97.59%352.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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