(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 28.41%4,892.76亿 | 56.44%1,280.97亿 | 12.73%1,202.1亿 | 29.24%1,326.18亿 | 20.52%1,083.51亿 | 38.92%3,810.36亿 | 33.00%818.84亿 | 91.04%1,066.37亿 | 265.76%1,026.14亿 | -30.22%899.01亿 |
其他非现金项目 | 95.56%-58.77亿 | 189.02%445.72亿 | 57.67%-315.28亿 | 135.44%69.69亿 | 51.80%-258.9亿 | -29.63%-1,324.36亿 | 145.86%154.22亿 | -905.97%-744.82亿 | -170.58%-196.66亿 | 39.65%-537.1亿 |
营运资金变化 | -43.39%-1,006.1亿 | 227.33%656.55亿 | -34.35%-990.46亿 | 137.44%159.46亿 | -418.74%-831.65亿 | 26.72%-701.66亿 | 176.64%200.58亿 | -90.25%-737.2亿 | -51.61%-425.96亿 | 1,052.96%260.92亿 |
-应收款项(增)减 | 11.78%-473.08亿 | -38.94%-593.58亿 | 591.73%311.07亿 | 16.49%-210.33亿 | -79.81%19.76亿 | -180.17%-536.25亿 | -48.54%-427.21亿 | 174.70%44.97亿 | -165.91%-251.87亿 | -84.58%97.86亿 |
-存货(增)减 | 55.10%-515.27亿 | 243.08%413.31亿 | -86.44%-618.81亿 | 38.20%-335.16亿 | 62.86%25.39亿 | -1,305.28%-1,147.55亿 | -85.84%-288.87亿 | -690.64%-331.91亿 | -603.16%-542.36亿 | -91.57%15.59亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 55.62%4,460.45亿 | 67.34%2,522.84亿 | 67.89%-23.73亿 | 170.99%1,875.76亿 | -88.44%85.58亿 | 29.54%2,866.26亿 | 320.49%1,507.57亿 | -119.65%-73.91亿 | 9.20%692.19亿 | -12.28%740.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -17.21%-2,995.28亿 | -29.83%-868.64亿 | -16.94%-732.63亿 | -42.71%-755.81亿 | 12.61%-638.2亿 | -52.11%-2,555.48亿 | -11.93%-669.04亿 | -27.18%-626.5亿 | -34.95%-529.62亿 | -270.38%-730.32亿 |
投资产品交易的净现金流 | -173.40%-778.15亿 | -136.20%-181.78亿 | -100.07%-6,100万 | -71.01%-882.04亿 | 98.10%286.28亿 | 13.32%1,060.18亿 | 2.40%502.09亿 | 525.51%929.35亿 | -142.63%-515.77亿 | 126.46%144.51亿 |
其他投资活动的净现金流 | 63.10%-565.12亿 | 98.35%-21.15亿 | 48.15%-286.58亿 | -174.00%-249.92亿 | 76.68%-7.47亿 | -93.66%-1,531.44亿 | -438.60%-1,284.41亿 | -2,015.38%-552.75亿 | 134.39%337.75亿 | -107.02%-32.03亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -43.34%-4,338.55亿 | 26.17%-1,071.57亿 | -308.09%-1,019.82亿 | -166.77%-1,887.77亿 | 41.83%-359.39亿 | -97.16%-3,026.74亿 | -319.63%-1,451.36亿 | 66.10%-249.9亿 | -329.21%-707.64亿 | -115.07%-617.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -88.89%116.88亿 | -91.63%8.8亿 | -69.85%95.3亿 | -12.96%63.41亿 | -109.08%-50.63亿 | 207.35%1,051.89亿 | 117.11%105.1亿 | 564.20%316.12亿 | 127.31%72.85亿 | 1,918.78%557.82亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---200.04亿 | ---100万 | ---100万 | -1,491,400.00%-149.15亿 | ---50.87亿 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --0 |
现金股利支付 | -9.01%-508.29亿 | 0.00%700万 | -9.22%-265.36亿 | -11.11%800万 | -8.78%-243.08亿 | 2.02%-466.26亿 | 133.33%700万 | -11.14%-242.96亿 | -10.00%900万 | 13.19%-223.46亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 92.29%-10.36亿 | 91.53%-10.35亿 | 100.08%100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -447,933.33%-134.41亿 | -1,221,900.00%-122.18亿 | -121,700.00%-12.18亿 | -100.65%-100万 | 97.47%-400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -357.30%-812.25亿 | 73.15%-4.03亿 | -382.76%-172.4亿 | -358.29%-288.95亿 | -204.24%-346.87亿 | 120.42%315.68亿 | 97.56%-15.01亿 | 121.18%60.97亿 | 82.17%-63.05亿 | 214.88%332.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.81%8,821.46亿 | -21.21%6,886.25亿 | -10.26%8,229.78亿 | -7.76%8,499.41亿 | 2.81%8,821.46亿 | -7.18%8,579.96亿 | -2.86%8,740.11亿 | -4.34%9,170.51亿 | -3.00%9,214.58亿 | -7.18%8,579.96亿 |
当期现金流变化 | -544.81%-690.35亿 | 3,412.72%1,447.24亿 | -362.62%-1,215.95亿 | -283.39%-300.96亿 | -236.31%-620.68亿 | 117.86%155.2亿 | 106.84%41.2亿 | 59.49%-262.84亿 | -168.01%-78.5亿 | 70.47%455.34亿 |
利率变动影响 | 369.59%405.26亿 | 405.43%202.88亿 | 23.85%-127.59亿 | -9.00%31.33亿 | 66.57%298.64亿 | -57.87%86.3亿 | -78.34%40.14亿 | -382.66%-167.56亿 | 222.35%34.43亿 | 1,638.97%179.29亿 |
期末现金流 | -3.23%8,536.37亿 | -3.23%8,536.37亿 | -21.21%6,886.25亿 | -10.26%8,229.78亿 | -7.76%8,499.41亿 | 2.81%8,821.46亿 | 2.81%8,821.46亿 | -2.86%8,740.11亿 | -4.34%9,170.51亿 | -3.00%9,214.58亿 |
自由现金流 | 395.15%1,403.55亿 | 96.32%1,592.58亿 | -7.99%-756.36亿 | 588.90%1,119.95亿 | -5,576.91%-552.62亿 | -7.93%283.46亿 | 452.84%811.21亿 | -544.59%-700.41亿 | -29.05%162.57亿 | -97.58%10.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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