(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -50.54%-4.31亿 | 181.62%11.91亿 | 18.15%7.69亿 | 204.30%4.44亿 | 159.56%2.64亿 | 76.93%-2.86亿 | -320.10%-14.6亿 | 75.07%6.51亿 | -9,352.17%-4.26亿 | -4.44亿 |
持续经营净收入 | 110.38%1,950万 | -129.22%-3.11亿 | -576.44%-3.04亿 | -99.44%470万 | 101.82%1.77亿 | -207.07%-1.88亿 | -37.03%10.63亿 | -113.72%-4,500万 | 103.96%8.45亿 | --8,770万 |
持续经营损益 | ---- | 28.57%1,080万 | --320万 | ---- | ---- | --760万 | 109.72%840万 | --0 | 187.76%860万 | ---20万 |
折旧和摊销 | -13.03%1.4亿 | 9.25%6.25亿 | 0.88%1.48亿 | 9.49%1.51亿 | 14.64%1.64亿 | 12.18%1.61亿 | -0.85%5.72亿 | 0.41%1.47亿 | -4.30%1.38亿 | --1.43亿 |
递延税费 | ---- | -56.16%-4.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.78%-2.72亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | 116.15%1.69亿 | -4.00%1.68亿 | ---- | --80万 | ---- | -799.00%-10.45亿 | --1.75亿 | ---12.2亿 | ---- |
营运资金变化 | -117.72%-6.58亿 | 136.34%7.54亿 | 67.94%10.01亿 | 168.91%1.45亿 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02亿 | -46.69%-20.75亿 | 730.96%5.96亿 | 61.21%-2.11亿 | ---8.7亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | -207.34%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.85%1.09亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 214.41%9.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.78%-7.92亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 95.84%-4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.12%-11.68亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | 82.10%-6,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.57%-3.36亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -34.83%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.56%1.73亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -117.72%-6.58亿 | 35.60%-3,980万 | -92.08%2.07亿 | 168.91%1.45亿 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02亿 | -62.20%-6,180万 | 80.16%26.09亿 | 61.21%-2.11亿 | ---8.7亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -50.54%-4.31亿 | 181.62%11.91亿 | 18.15%7.69亿 | 204.30%4.44亿 | 159.56%2.64亿 | 76.93%-2.86亿 | -320.10%-14.6亿 | 75.07%6.51亿 | -9,352.17%-4.26亿 | ---4.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28亿 | 2.97%-1.21亿 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 | 236.16%35.73亿 | 94.40%-1.25亿 | 2,907.62%40.15亿 | -1.54亿 |
资本性支出 | 3.67%-6,570万 | 36.14%-3.39亿 | 6.28%-1.22亿 | 30.16%-7,990万 | 53.12%-6,830万 | 51.22%-6,820万 | -2.18%-5.3亿 | 33.62%-1.31亿 | 11.39%-1.14亿 | ---1.46亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | -100.14%-570万 | --0 | --0 | 29.21%-630万 | ---- | 299.91%40.75亿 | 100.01%20万 | 44,405.38%41.2亿 | ---890万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | -86.07%170万 | 91.67%-10万 | 76.00%-120万 | ---- | 119.24%1,060万 | -8.27%1,220万 | 75.00%-120万 | ---500万 |
其他投资活动的净现金流 | -64.29%250万 | -2.91%1,670万 | 95.38%-30万 | -64.36%360万 | 24.53%660万 | -14.63%700万 | 254.95%1,720万 | 56.67%-650万 | 4,950.00%1,010万 | --530万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28亿 | 2.97%-1.21亿 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 | 236.16%35.73亿 | 94.40%-1.25亿 | 2,907.62%40.15亿 | ---1.54亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 69.22%5.49亿 | 58.60%-8.16亿 | 3.90%-5.77亿 | 88.61%-3.88亿 | -128.90%-1.76亿 | -77.26%3.24亿 | -314.55%-19.71亿 | -132.28%-6亿 | -43,748.72%-34.05亿 | 6.08亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 46.30%6.75亿 | -135.04%-2.99亿 | 3.37%-4.5亿 | 91.82%-2.67亿 | -105.82%-4,330万 | -87.99%4.61亿 | -61.56%8.55亿 | -122.49%-4.66亿 | -2,281.42%-32.63亿 | --7.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -47.06%-250万 | 100.13%290万 | -115.79%-180万 | 366.67%320万 | -33.33%320万 | 99.93%-170万 | -2,452.52%-22.84亿 | 25.27%1,140万 | -124.49%-120万 | --480万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -1.67%-1.22亿 | -2.33%-4.83亿 | 3.18%-1.22亿 | -5.02%-1.21亿 | -5.00%-1.2亿 | -3.01%-1.2亿 | 4.48%-4.72亿 | 1.02%-1.26亿 | 8.33%-1.16亿 | ---1.14亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 87.18%-200万 | 47.06%-3,690万 | 86.22%-270万 | 89.39%-260万 | 40.74%-1,600万 | -1,214.29%-1,560万 | 55.83%-6,970万 | 79.41%-1,960万 | -18.36%-2,450万 | ---2,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 69.22%5.49亿 | 58.60%-8.16亿 | 3.90%-5.77亿 | 88.61%-3.88亿 | -128.90%-1.76亿 | -77.26%3.24亿 | -314.55%-19.71亿 | -132.28%-6亿 | -43,748.72%-34.05亿 | --6.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.27%4.55亿 | 37.35%4.05亿 | -15.07%3.52亿 | 28.50%3.96亿 | 21.90%3.91亿 | 37.35%4.05亿 | -78.92%2.95亿 | 36.65%4.15亿 | -31.46%3.08亿 | --3.21亿 |
当期现金流变化 | 333.48%5,440万 | -66.48%4,760万 | 197.42%7,170万 | -110.94%-2,020万 | 94.00%1,940万 | -211.48%-2,330万 | 113.63%1.42亿 | -1,151.43%-7,360万 | 241.42%1.85亿 | --1,000万 |
利率变动影响 | -403.30%-2,760万 | 106.58%210万 | -51.80%3,080万 | 69.82%-2,360万 | 36.61%-1,420万 | 89.58%910万 | 48.13%-3,190万 | 509.62%6,390万 | -404.52%-7,820万 | ---2,240万 |
期末现金流 | 23.21%4.81亿 | 12.27%4.55亿 | 12.27%4.55亿 | -15.07%3.52亿 | 28.50%3.96亿 | 21.90%3.91亿 | 37.35%4.05亿 | 37.35%4.05亿 | 36.65%4.15亿 | --3.08亿 |
自由现金流 | -40.11%-4.97亿 | 142.85%8.53亿 | 24.28%6.47亿 | 167.41%3.64亿 | 133.26%1.96亿 | 74.33%-3.55亿 | -1,481.88%-19.9亿 | 196.98%5.21亿 | -333.73%-5.4亿 | ---5.9亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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