(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 43.15%-314.1万 | 23.49%-76.89万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -12.62%-552.54万 | 38.52%-100.49万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 | -138.59%-165.55万 |
持续经营净收入 | 47.66%-475.41万 | 78.15%-84.36万 | -51.23%-194.26万 | 67.20%-73.06万 | 27.58%-123.73万 | 3.51%-908.23万 | -15.98%-386.18万 | 66.37%-128.45万 | -127.61%-222.76万 | -32.96%-170.84万 |
折旧和摊销 | 66.40%22.8万 | 28.68%6.01万 | 33.06%5.6万 | 33.06%5.6万 | 803.29%5.6万 | 2,111.04%13.7万 | 653.55%4.67万 | --4.21万 | --4.21万 | --6,197 |
其他非现金项目 | 580.88%38.3万 | ---5.74万 | ---- | ---- | ---- | -79.07%5.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -83.77%13.16万 | -66.07%8.74万 | -5.03%6.98万 | -107.57%-3.28万 | -84.65%7,168 | 359.49%81.11万 | 176.60%25.76万 | 40.67%7.35万 | 886.38%43.32万 | 164.45%4.67万 |
-应收款项(增)减 | -159.98%-8,705 | 58.22%-1.15万 | -177.85%-1.57万 | -106.63%-7,540 | 2.32%2.6万 | 149.91%1.45万 | -162.83%-2.74万 | 155.20%2.02万 | 82.39%-3,649 | 264.39%2.54万 |
-预付费用(增)减 | -76.37%14.07万 | 180.50%1.04万 | -84.62%1.67万 | -98.48%6,372 | 32.99%10.72万 | 272.45%59.52万 | -112.08%-1.29万 | 126.39%10.83万 | 744.93%41.92万 | 188.55%8.06万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -90.30%1.59万 | -59.79%10.47万 | 225.36%6.89万 | -278.59%-3.16万 | -112.39%-12.61万 | 165.64%16.38万 | 153.50%26.04万 | -111.01%-5.5万 | 17.86%1.77万 | -274.20%-5.94万 |
-其他营运资本变化 | -143.27%-1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.15%-314.1万 | 23.49%-76.89万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -12.62%-552.54万 | 38.52%-100.49万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 | -138.59%-165.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.12%-2.2万 | 66.94%-22.25万 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | 90.12%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.12%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -94.77%5万 | 0 | 63.67%5万 | 0 | 0 | -93.11%95.64万 | 0 | -99.50%3.06万 | -63.46%85.23万 | -97.59%7.36万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.74%81.26万 | --0 | -100.63%-3.98万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -65.24%5万 | --0 | -28.88%5万 | --0 | --0 | -90.14%14.39万 | --0 | -26.77%7.03万 | --0 | -91.19%7.36万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -94.77%5万 | --0 | 63.67%5万 | --0 | --0 | -93.11%95.64万 | --0 | -99.50%3.06万 | -63.46%85.23万 | -97.59%7.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -54.17%403.87万 | -67.29%171.66万 | -59.47%258.83万 | -54.50%329.02万 | -54.17%403.87万 | 1,680.56%881.25万 | -39.92%524.84万 | 50.13%638.67万 | 153.13%723.05万 | 1,680.56%881.25万 |
当期现金流变化 | 35.03%-311.3万 | 35.57%-79.09万 | 23.42%-87.17万 | 16.81%-70.19万 | 52.69%-74.85万 | -157.69%-479.15万 | -1,980.28%-122.74万 | -125.41%-113.83万 | -160.37%-84.38万 | -166.99%-158.2万 |
利率变动影响 | -105.44%-966 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.03%1.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -77.10%92.47万 | -77.10%92.47万 | -67.29%171.66万 | -59.47%258.83万 | -54.50%329.02万 | -54.17%403.87万 | -54.17%403.87万 | -39.92%524.84万 | 50.13%638.67万 | 153.13%723.05万 |
自由现金流 | 44.97%-316.3万 | 35.57%-79.09万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -3.02%-574.79万 | 46.81%-122.74万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 | -138.59%-165.55万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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