(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.05%106.54亿 | 62.99%436.22亿 | 29.70%110.8亿 | 63.20%114.47亿 | 103.31%114.14亿 | 73.12%96.81亿 | 3.66%267.63亿 | 43.00%85.43亿 | 3.01%70.14亿 | -18.07%56.14亿 |
其他非现金项目 | ---- | 46.69%-3.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.18%-6.04亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动 | 296.90%631.72亿 | -309.97%-1,813.75亿 | 63.41%-379.91亿 | -1,592.96%-867.86亿 | -734.09%-245.14亿 | -156.58%-320.84亿 | -243.02%-442.41亿 | 64.11%-1,038.21亿 | -86.50%58.13亿 | -103.60%-29.39亿 |
-贷款(增)减 | ---- | 12.26%-1,030.09亿 | -1,218.59%-1,258.33亿 | 150.53%18.53亿 | ---- | ---- | -613.25%-1,174.01亿 | 94.59%-95.43亿 | -11.59%-36.67亿 | -237.91%-888.67亿 |
-其他流动资产变化 | 58.97%-713.28亿 | 105.08%3.35亿 | -84.19%84.85亿 | 136.40%122.58亿 | 1,727.32%1,534.4亿 | -914.16%-1,738.48亿 | -133.61%-65.93亿 | 217.33%536.54亿 | -337.24%-336.76亿 | -144.48%-94.29亿 |
-其他流动负债变化 | -5.12%1,345亿 | -72.10%212.67亿 | 84.82%-54.81亿 | -106.70%-24.52亿 | -302.62%-1,125.64亿 | 602.25%1,417.64亿 | 1,466.18%762.33亿 | -276.45%-361.13亿 | 45.62%366.04亿 | 252.93%555.55亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 461.85%721.68亿 | -679.53%-1,451.48亿 | 68.25%-293.02亿 | -787.52%-770.92亿 | -9,231.07%-188.1亿 | -132.04%-199.44亿 | -137.69%-186.2亿 | 67.59%-922.88亿 | -77.20%112.13亿 | -99.76%2.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 91.13%-2,600万 | -245.88%-6.71亿 | -213.95%-1.35亿 | -166.67%-2亿 | -22.86%-4,300万 | -614.63%-2.93亿 | -310.87%-1.94亿 | -123.89%-4,300万 | -2,600.00%-7,500万 | 48.53%-3,500万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 60.74%-5,300万 | --0 | --0 | 96.39%-300万 | -127.27%-5,000万 | -164.71%-1.35亿 | -112.50%-1,700万 | -18.18%-1,300万 | -1,085.71%-8,300万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 127.37%7,500万 | -160.49%-4.18亿 | 196.67%5,800万 | -127.27%-2亿 | -100.25%-200万 | -1,196.00%-2.74亿 | 10.03%6.91亿 | -134.88%-6,000万 | -1,000.00%-8,800万 | 89.30%8.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 24.48%168.82亿 | 87.38%439.38亿 | 139.77%7.19亿 | -49.89%93.76亿 | 1,369.64%202.81亿 | 162.58%135.62亿 | -24.87%234.49亿 | -460.16%-18.08亿 | 185.51%187.12亿 | -90.45%13.8亿 |
现金股利支付 | ---- | 13.20%-109.64亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.55%-126.32亿 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 24.12%165.84亿 | 221.27%321.75亿 | 125.78%5.23亿 | -50.42%91.76亿 | 179.69%91.15亿 | 168.67%133.61亿 | -29.23%100.15亿 | 74.28%-20.29亿 | 492.29%185.09亿 | -180.18%-114.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.87%2,529.94亿 | 1.62%3,659.92亿 | -36.65%2,879.96亿 | -15.56%3,584.17亿 | -15.86%3,613.43亿 | 1.62%3,659.92亿 | 22.58%3,601.53亿 | -30.26%4,545.84亿 | -29.13%4,244.59亿 | -14.08%4,294.75亿 |
当期现金流变化 | 1,395.42%888.27亿 | -1,332.79%-1,133.91亿 | 69.57%-287.21亿 | -329.86%-681.16亿 | 6.92%-96.97亿 | -110.20%-68.57亿 | -112.33%-79.14亿 | 67.74%-943.77亿 | -43.33%296.34亿 | -110.34%-104.18亿 |
利率变动影响 | 127.08%50.14亿 | -97.14%3.93亿 | -208.57%-62.81亿 | -569.45%-23.05亿 | 25.34%67.71亿 | 6.41%22.08亿 | 538.49%137.53亿 | 626.76%57.85亿 | -24.81%4.91亿 | 419.08%54.02亿 |
期末现金流 | -4.02%3,468.35亿 | -30.87%2,529.94亿 | -30.87%2,529.94亿 | -36.65%2,879.96亿 | -15.56%3,584.17亿 | -15.86%3,613.43亿 | 1.62%3,659.92亿 | 1.62%3,659.92亿 | -30.26%4,545.84亿 | -29.13%4,244.59亿 |
自由现金流 | 455.43%721.38亿 | -669.11%-1,460亿 | 68.08%-295亿 | -796.20%-773.06亿 | -14,636.92%-188.98亿 | -132.63%-202.96亿 | -138.62%-189.83亿 | 67.56%-924.08亿 | -77.39%111.04亿 | -99.85%1.3亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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