(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.53%3,584万 | 66.52%1.96亿 | 36.74%7,170.3万 | 46.87%5,065.1万 | 37.64%3,973.7万 | 1,653.33%3,396.2万 | 683.00%1.18亿 | 151.72%5,243.6万 | 269.96%3,448.8万 | 1,220.72%2,887.1万 |
持续经营净收入 | 41.46%5,534.6万 | -31.81%1.47亿 | -68.56%4,430.5万 | -0.05%3,498.6万 | 12.91%2,886.2万 | 169.44%3,912.5万 | 2,464.23%2.16亿 | 988.79%1.41亿 | 1,696.87%3,500.3万 | 6,114.35%2,556.1万 |
持续经营损益 | 1,060.45%155.5万 | -63.95%130.1万 | -98.41%-137.3万 | 98.24%247.8万 | -97.94%6.2万 | 185.11%13.4万 | -42.59%360.9万 | -264.37%-69.2万 | 265.50%125万 | --300.4万 |
折旧和摊销 | 82.03%310.9万 | 113.30%1,035.8万 | 99.93%307.5万 | 139.19%300.9万 | 131.80%256.6万 | 79.22%170.8万 | 35.68%485.6万 | 72.04%153.8万 | 15.63%125.8万 | 135.03%110.7万 |
递延税费 | -2,195.61%-1,255.7万 | 115.17%1,476万 | 105.14%500.4万 | --781.7万 | --248.6万 | ---54.7万 | ---9,727.6万 | ---9,727.6万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -76.18%18.6万 | 30.55%466.7万 | 113.47%171.2万 | 43.20%132.6万 | -8.52%84.8万 | -15.11%78.1万 | 44.85%357.5万 | -13.48%80.2万 | 125.30%92.6万 | -3.74%92.7万 |
营运资金变化 | -10.44%-2,484.7万 | 24.29%-4,386万 | 200.33%521.7万 | 3.68%-1,505.5万 | 10.51%-1,152.3万 | 7.12%-2,249.9万 | -250.71%-5,793.1万 | -97.04%-520万 | -530.50%-1,563万 | -140.06%-1,287.7万 |
-应收款项(增)减 | 30.68%-901.4万 | -24.68%-4,153.5万 | -149.53%-1,547.1万 | 46.05%-250.1万 | 12.52%-1,055.9万 | -24.95%-1,300.4万 | -29.39%-3,331.3万 | 16.99%-620万 | 7.48%-463.6万 | -125.95%-1,207万 |
-存货(增)减 | 57.65%-328.5万 | -4.37%-3,100.9万 | -94.62%-1,039.1万 | 39.45%-493.5万 | -29.26%-792.6万 | 23.12%-775.7万 | -146.09%-2,971.1万 | -30.51%-533.9万 | -253.43%-815万 | -158.95%-613.2万 |
-预付费用(增)减 | 13.08%214.4万 | 9.75%-341.7万 | 1,665.50%267.7万 | -626.16%-610.7万 | 44.19%-188.3万 | 216.00%189.6万 | -79.43%-378.6万 | -18.75%-17.1万 | -44.25%-84.1万 | -170.35%-337.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -640.84%-1,427.6万 | 148.89%3,456.1万 | 164.26%2,484万 | 53.08%-28.9万 | 29.16%1,193.7万 | 53.45%-192.7万 | -40.93%1,388.6万 | 12.87%940万 | -110.62%-61.6万 | 143.47%924.2万 |
-其他流动资产变化 | 150.87%43.8万 | -38.33%-448.6万 | 44.95%-113.9万 | 61.02%-29万 | -606.11%-219.6万 | -623.53%-86.1万 | -3,663.74%-324.3万 | -5,491.89%-206.9万 | -37,300.00%-74.4万 | -498.72%-31.1万 |
-其他流动负债变化 | -0.95%-85.4万 | 214.85%202.6万 | 672.59%470.1万 | -45.10%-93.3万 | -286.21%-89.6万 | -1,144.12%-84.6万 | -843.32%-176.4万 | -206.07%-82.1万 | -67.89%-64.3万 | 17.14%-23.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.53%3,584万 | 66.52%1.96亿 | 36.74%7,170.3万 | 46.87%5,065.1万 | 37.64%3,973.7万 | 1,653.33%3,396.2万 | 683.00%1.18亿 | 151.72%5,243.6万 | 269.96%3,448.8万 | 1,220.72%2,887.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,466.11%-8,445.3万 | -906.80%-6.26亿 | -586.76%-2.42亿 | -5,697.55%-3.06亿 | -1,540.30%-8,376.8万 | 122.55%618.2万 | -335.27%-6,215万 | -52.70%-3,527.6万 | -10.33%-527.6万 | -78.63%581.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -16.71%-838.9万 | -21.77%-3,059.5万 | 26.71%-812.1万 | 8.65%-653.8万 | -142.87%-874.8万 | -118.75%-718.8万 | -101.99%-2,512.6万 | -292.53%-1,108.1万 | -150.33%-715.7万 | -33.11%-360.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---9,441.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -668.92%-7,606.4万 | -1,252.42%-5.01亿 | -867.72%-2.34亿 | -16,013.93%-2.99亿 | 105.89%1,939.1万 | 155.41%1,337万 | -195.29%-3,702.4万 | -19.31%-2,419.5万 | 197.82%188.1万 | -68.52%941.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,466.11%-8,445.3万 | -906.80%-6.26亿 | -586.76%-2.42亿 | -5,697.55%-3.06亿 | -1,540.30%-8,376.8万 | 122.55%618.2万 | -335.27%-6,215万 | -52.70%-3,527.6万 | -10.33%-527.6万 | -78.63%581.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -93.99%501.1万 | 4,518.82%6亿 | -101.71%-16.4万 | 159,951.44%6.13亿 | -19,268.20%-9,584.1万 | 3,209.88%8,340.9万 | 630.35%1,299.9万 | 1,819.20%959.6万 | -83.95%38.3万 | 123.39%50万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 11,710.73%7.05亿 | -104.06%-35.4万 | 25,765.78%7.06亿 | ---8,000万 | --8,000万 | --597.3万 | --872.3万 | ---275万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 47.10%501.9万 | -1,589.73%-1.05亿 | -78.43%19.2万 | -3,061.32%-9,277.8万 | -3,267.40%-1,583.7万 | 35.08%341.2万 | 19.76%704.9万 | 78.00%89万 | 31.25%313.3万 | -53.92%50万 |
其他融资活动的净现金流额 | -166.67%-8,000 | -86.96%-4.3万 | 88.24%-2,000 | ---3.4万 | ---4,000 | 50.00%-3,000 | 99.72%-2.3万 | ---1.7万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -93.99%501.1万 | 4,518.82%6亿 | -101.71%-16.4万 | 159,951.44%6.13亿 | -19,268.20%-9,584.1万 | 3,209.88%8,340.9万 | 630.35%1,299.9万 | 1,819.20%959.6万 | -83.95%38.3万 | 123.39%50万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 108.35%3.3亿 | 74.20%1.58亿 | 284.36%4.99亿 | 40.24%1.42亿 | 316.17%2.83亿 | 74.20%1.58亿 | 75.19%9,087.4万 | 40.26%1.3亿 | 18.50%1.02亿 | 16.18%6,791.7万 |
当期现金流变化 | -135.29%-4,360.2万 | 148.94%1.71亿 | -738.07%-1.71亿 | 1,108.88%3.58亿 | -497.51%-1.4亿 | 638.19%1.24亿 | 75.84%6,858.1万 | 1,610.78%2,675.6万 | 327.24%2,959.5万 | 29.07%3,518.7万 |
利率变动影响 | -500.88%-317.5万 | 169.12%79.7万 | -31.34%110万 | 37.10%-77.3万 | 78.90%-32.2万 | --79.2万 | ---115.3万 | --160.2万 | ---122.9万 | ---152.6万 |
期末现金流 | 0.14%2.83亿 | 108.35%3.3亿 | 108.35%3.3亿 | 284.36%4.99亿 | 40.24%1.42亿 | 316.17%2.83亿 | 74.20%1.58亿 | 74.20%1.58亿 | 40.26%1.3亿 | 18.50%1.02亿 |
自由现金流 | 2.53%2,745.1万 | 78.67%1.65亿 | 53.75%6,358.2万 | 61.40%4,411.3万 | 22.64%3,098.9万 | 2,084.73%2,677.4万 | 3,465.88%9,260.6万 | 129.65%4,135.5万 | 322.88%2,733.1万 | 4,959.42%2,526.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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