(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -590.85%-230.7万 | -420.96%-283.4万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 | -102.95%-7.3万 | -84.49%47万 | -165.07%-54.4万 |
持续经营净收入 | -68.90%-354.7万 | 132.34%37.9万 | 131.01%18.2万 | -284.53%-256.1万 | -576.00%-154.7万 | -151.79%-210万 | -28.79%-117.2万 | -118.13%-58.7万 | -156.16%-66.6万 | -39.93%32.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-3.6万 | -110.20%-1万 | --0 | --0 | ---2.6万 |
折旧和摊销 | 13.88%108.3万 | 46.50%29.3万 | 2.63%27.3万 | 22.67%21.1万 | -2.24%30.6万 | -30.48%95.1万 | -38.46%20万 | -19.15%26.6万 | -51.96%17.2万 | -12.08%31.3万 |
递延税费 | 282.00%107.2万 | 99.18%-5,000 | -79.17%5,000 | --107万 | --2,000 | -601.19%-58.9万 | -538.54%-61.3万 | --2.4万 | --0 | --0 |
营运资金变化 | -308.18%-249.4万 | -61.38%47万 | -259.66%-28.1万 | -198.85%-120.5万 | -4.53%-147.8万 | -59.44%119.8万 | 188.32%121.7万 | -94.06%17.6万 | -21.61%121.9万 | -660.22%-141.4万 |
-应收款项(增)减 | -61.55%-361.7万 | -84.67%23.5万 | -20.47%-118.9万 | -127.36%-139.6万 | 41.64%-126.7万 | -552.32%-223.9万 | -23.50%153.3万 | -314.71%-98.7万 | -246.19%-61.4万 | -28.39%-217.1万 |
-存货(增)减 | -92.70%10.3万 | 273.89%89.9万 | -92.89%3万 | -102.20%-3.8万 | -254.95%-78.8万 | -56.61%141.1万 | -232.23%-51.7万 | -43.20%42.2万 | 68.26%172.8万 | -120.35%-22.2万 |
-预付费用(增)减 | -222.67%-90.9万 | -524.30%-90.8万 | --0 | -100.21%-1,000 | --0 | 339.81%74.1万 | 165.44%21.4万 | 42.70%-15.3万 | 231.72%48.1万 | 42.14%19.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 17.88%173.4万 | 317.50%8.7万 | 32.05%68.8万 | 34.37%-40.1万 | -15.05%136万 | 374.44%147.1万 | 98.73%-4万 | -80.27%52.1万 | -223.28%-61.1万 | 836.26%160.1万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 5.49%26.9万 | 70.51%50.3万 | -30.52%-102.2万 | ---- | ---- | 114.29%25.5万 | 400.00%29.5万 | -86.43%-78.3万 |
-其他营运资本变化 | 204.84%19.5万 | 54.85%-9.3万 | -166.95%-7.9万 | 313.33%12.8万 | 728.95%23.9万 | -158.86%-18.6万 | 22.56%-20.6万 | 447.06%11.8万 | -164.52%-6万 | -107.27%-3.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -590.85%-230.7万 | -420.96%-283.4万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 | -102.95%-7.3万 | -84.49%47万 | -165.07%-54.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 110.86%3.4万 | -467.53%-43.7万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 | -450.00%-7.7万 |
资本性支出 | 44.17%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 110.86%3.4万 | -280.00%-43.7万 | -362.17%-123.4万 | -78.39%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 | -721.43%-11.5万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.93%3.8万 | --0 | --0 | --0 | --3.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 110.86%3.4万 | -467.53%-43.7万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 | -450.00%-7.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 | -186.42%-7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -401.66%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 | -143.21%-7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 | -186.42%-7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.59%381.2万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -58.06%400.4万 | 58.94%943.3万 | -65.03%413.6万 | -50.00%482万 | 29.50%885.5万 | 60.84%954.6万 |
当期现金流变化 | 36.54%-356.7万 | 80.56%-6.3万 | 14.04%-58.8万 | 97.88%-8.3万 | -309.99%-283.3万 | -255.66%-562.1万 | 85.79%-32.4万 | -131.29%-68.4万 | -239.97%-392.2万 | -176.52%-69.1万 |
期末现金流 | -93.57%24.5万 | -93.57%24.5万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -60.07%381.2万 | -60.07%381.2万 | -65.03%413.6万 | -50.00%482万 | 29.50%885.5万 |
自由现金流 | -184.16%-450.4万 | 280.68%101万 | 105.73%3万 | -1,547.77%-227.3万 | -396.36%-327.1万 | -136.66%-158.5万 | 71.27%-55.9万 | -121.68%-52.4万 | -94.82%15.7万 | -180.17%-65.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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