(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 121.15%5.5亿 | 7.08%3,780万 | 561.40%5,260万 | 6.31%1.1亿 | 187.44%3.5亿 | 7.20%2.49亿 | 508.62%3,530万 | -245.45%-1,140万 | -0.39%1.03亿 | -3.41%1.22亿 |
持续经营净收入 | 187.60%7,700万 | 23.02%7,750万 | 47.90%-1.08亿 | 53.18%-3,980万 | 4.33%1.47亿 | -142.53%-8,790万 | 140.46%6,300万 | -515.77%-2.07亿 | -165.38%-8,500万 | 67.66%1.41亿 |
持续经营损益 | -141.85%-6,780万 | 6.05%-3,570万 | -86.78%2,070万 | -123.19%-1,280万 | -238.98%-4,000万 | 1,787.50%1.62亿 | -187.36%-3,800万 | 1,461.74%1.57亿 | 283.39%5,520万 | -2.61%-1,180万 |
折旧和摊销 | 38.59%3.31亿 | 51.03%9,530万 | 42.40%9,270万 | 24.53%7,360万 | 34.69%6,950万 | 18.80%2.39亿 | 21.35%6,310万 | 24.95%6,510万 | 21.86%5,910万 | 6.39%5,160万 |
递延税费 | 197.84%3,620万 | 180.00%2,940万 | 60.91%-2,310万 | 8.12%-3,170万 | 33.62%6,160万 | -158.73%-3,700万 | 305.88%1,050万 | -249.70%-5,910万 | -162.39%-3,450万 | 55.22%4,610万 |
其他非现金项目 | 39.40%1.25亿 | 13.06%3,810万 | 49.53%3,170万 | 57.38%2,880万 | 60.37%2,630万 | 242.90%8,960万 | 95.93%3,370万 | 32.50%2,120万 | 110.78%1,830万 | -77.81%1,640万 |
营运资金变化 | 1,303.25%1.85亿 | -78.99%-1.28亿 | 130.48%8,620万 | 3.80%1.15亿 | 221.85%1.12亿 | 74.59%-1,540万 | 42.09%-7,140万 | 270.30%3,740万 | 16.05%1.11亿 | -115.46%-9,200万 |
-应收款项(增)减 | 746.72%2.66亿 | 14.37%-1.49亿 | 607.80%7,160万 | -13.11%1.58亿 | 637.68%1.86亿 | 54.23%-4,110万 | -24.64%-1.74亿 | 67.59%-1,410万 | 84.08%1.82亿 | -550.94%-3,450万 |
-存货(增)减 | 325.40%2,840万 | -10.42%-1,060万 | 12.54%-2,510万 | 68.13%1,530万 | 193.98%4,880万 | 57.58%-1,260万 | -2,500.00%-960万 | 20.72%-2,870万 | 233.82%910万 | 28.68%1,660万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -384.33%-1.09亿 | -71.66%3,180万 | -50.50%3,970万 | 27.25%-5,820万 | -64.91%-1.22亿 | -34.97%3,830万 | 605.66%1.12亿 | -10.69%8,020万 | -2,385.71%-8,000万 | -47.32%-7,410万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 121.15%5.5亿 | 7.08%3,780万 | 561.40%5,260万 | 6.31%1.1亿 | 187.44%3.5亿 | 7.20%2.49亿 | 508.62%3,530万 | -245.45%-1,140万 | -0.39%1.03亿 | -3.41%1.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 26.10%-4.67亿 | 48.14%-3,490万 | -33.44%-4,070万 | -53.59%-3.59亿 | 89.22%-3,240万 | -467.50%-6.32亿 | -14.65%-6,730万 | 48.74%-3,050万 | -167.57%-2.34亿 | -438.53%-3.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | -17.09%-1.28亿 | 21.26%-3,260万 | -46.40%-4,070万 | 4.43%-2,590万 | -120.61%-2,890万 | -11.29%-1.09亿 | 0.24%-4,140万 | -67.47%-2,780万 | -41.88%-2,710万 | 37.91%-1,310万 |
业务交易的净现金流 | 35.14%-3.39亿 | 91.12%-230万 | --0 | -61.20%-3.33亿 | 98.78%-350万 | -293.38%-5.23亿 | -50.58%-2,590万 | 93.71%-270万 | -156.61%-2.07亿 | -728.24%-2.87亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 26.10%-4.67亿 | 48.14%-3,490万 | -33.44%-4,070万 | -53.59%-3.59亿 | 89.22%-3,240万 | -467.50%-6.32亿 | -14.65%-6,730万 | 48.74%-3,050万 | -167.57%-2.34亿 | -438.53%-3.01亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -124.26%-9,970万 | -104.08%-200万 | -223.21%-2,920万 | 58.05%2.27亿 | -251.67%-2.95亿 | 202.83%4.11亿 | -0.41%4,900万 | 3.49%2,370万 | 133.03%1.44亿 | 623.39%1.95亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -77.49%6,900万 | -51.57%4,930万 | -62.31%2,480万 | 365.20%2.48亿 | -208.82%-2.53亿 | 236.04%3.07亿 | 17.15%1.02亿 | 8.40%6,580万 | 75.72%-9,340万 | 1,868.64%2.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -102.59%-720万 | --0 | ---710万 | -100.03%-10万 | ---- | --2.78亿 | ---1,000万 | --0 | --2.88亿 | ---- |
现金股利支付 | 2.63%-1.59亿 | -19.86%-5,130万 | -11.40%-4,690万 | 55.01%-1,840万 | -13.03%-4,250万 | -8.43%-1.63亿 | -13.53%-4,280万 | -11.38%-4,210万 | -9.07%-4,090万 | 0.27%-3,760万 |
其他融资活动的净现金流额 | 75.26%-240万 | --0 | ---- | 75.26%-240万 | ---- | 58.90%-970万 | --0 | ---- | 21.14%-970万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -124.26%-9,970万 | -104.08%-200万 | -223.21%-2,920万 | 58.05%2.27亿 | -251.67%-2.95亿 | 202.83%4.11亿 | -0.41%4,900万 | 3.49%2,370万 | 133.03%1.44亿 | 623.39%1.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 105.63%5,840万 | -3.33%4,060万 | -0.70%5,700万 | 82.99%8,070万 | 105.63%5,840万 | 17.84%2,840万 | 28.44%4,200万 | -20.06%5,740万 | -20.11%4,410万 | 17.84%2,840万 |
当期现金流变化 | -161.09%-1,680万 | -94.71%90万 | 4.95%-1,730万 | -279.53%-2,280万 | 40.00%2,240万 | 525.00%2,750万 | 559.46%1,700万 | 54.39%-1,820万 | -14.77%1,270万 | -51.66%1,600万 |
利率变动影响 | -136.00%-90万 | -33.33%-80万 | -67.86%90万 | -250.00%-90万 | 66.67%-10万 | 2,600.00%250万 | 0.00%-60万 | 250.00%280万 | -64.71%60万 | 85.00%-30万 |
期末现金流 | -30.31%4,070万 | -30.31%4,070万 | -3.33%4,060万 | -0.70%5,700万 | 82.99%8,070万 | 105.63%5,840万 | 105.63%5,840万 | 28.44%4,200万 | -20.06%5,740万 | -20.11%4,410万 |
自由现金流 | 166.21%3.5亿 | -545.56%-5,810万 | 119.28%800万 | 6.11%7,990万 | 200.19%3.2亿 | 3.55%1.31亿 | 77.67%-900万 | -106.47%-4,150万 | -10.57%7,530万 | 3.39%1.07亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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